主要投資標的
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 FORD MOTOR COMPANY
1.61%
債券 公司債 GALAXY BIDCO LTD
1.54%
債券 公司債 CGG HOLDING US INC
1.47%
債券 公司債 ACRISURE LLC / FIN INC
1.40%
債券 公司債 TVL FINANCE PLC
1.27%
債券 公司債 CPUK FINANCE LTD
1.27%
債券 公司債 HUGHES SATELLITE SYSTEMS
1.26%
債券 公司債 MOTO FINANCE PLC
1.22%
債券 公司債 AA BOND CO LTD
1.21%
債券 公司債 ADVANZ PHARMA CORP
1.21%
合計
13.46%
資料日期:2020/12
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 FORD MOTOR COMPANY
1.61%
GALAXY BIDCO LTD
1.54%
CGG HOLDING US INC
1.47%
ACRISURE LLC / FIN INC
1.40%
TVL FINANCE PLC
1.27%
CPUK FINANCE LTD
1.27%
HUGHES SATELLITE SYSTEMS
1.26%
MOTO FINANCE PLC
1.22%
AA BOND CO LTD
1.21%
ADVANZ PHARMA CORP
1.21%
DIEBOLD NIXDORF
1.20%
VIRIDIAN GROUP/VIR POWER
1.19%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
1.19%
RAC BOND CO PLC
1.14%
HEATHROW FINANCE PLC
1.08%
ALTICE FRANCE SA
1.05%
ZIGGO BV
1.04%
FIRST QUANTUM MINERALS L
1.03%
資料日期:2020/12

投資組合
投資組合 比重
買斷-有擔保公司債(100%比例)(主順位)
73.59%
買斷-無擔保公司債(主順位)
14.19%
買斷-有擔保公司債(100%比例)(次順位)
7.60%
活期存款
6.25%
合  計 101.63%
資料日期:2021/01/15