主要投資標的
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 ACRISURE LLC / FIN INC
1.51%
債券 公司債 VERITAS US INC/BERMUDA L
1.40%
債券 公司債 ADVANZ PHARMA CORP
1.27%
債券 公司債 PROGROUP AG
1.26%
債券 公司債 CGG HOLDING US INC
1.22%
債券 公司債 VMED O2 UK FINANCING I
1.17%
債券 公司債 GALAXY BIDCO LTD
1.17%
債券 公司債 PLAYTECH PLC
1.14%
債券 公司債 BLITZ F
1.07%
債券 公司債 HUGHES SATELLITE SYSTEMS
1.06%
合計
12.27%
資料日期:2020/09
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 ACRISURE LLC / FIN INC
1.51%
VERITAS US INC/BERMUDA L
1.40%
ADVANZ PHARMA CORP
1.27%
PROGROUP AG
1.26%
CGG HOLDING US INC
1.22%
VMED O2 UK FINANCING I
1.17%
GALAXY BIDCO LTD
1.17%
PLAYTECH PLC
1.14%
BLITZ F
1.07%
HUGHES SATELLITE SYSTEMS
1.06%
ALTICE FRANCE SA
1.04%
SYNLAB BONDCO PLC
1.04%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC
1.01%
VIRIDIAN GROUP/VIR POWER
1.01%
資料日期:2020/09

投資組合
投資組合 比重
買斷-有擔保公司債(100%比例)(主順位)
70.84%
買斷-無擔保公司債(主順位)
10.94%
其他
9.28%
買斷-有擔保公司債(100%比例)(次順位)
5.48%
活期存款
3.46%
合  計 100.00%
資料日期:2020/10/08