主要投資標的
種類 資產類別 名稱 比重
債券 政府公債 Mexican Bonos
2.56%
債券 公司債 Telefonica Celular del Paraguay SA
2.41%
債券 公司債 CSN Resources SA
2.12%
債券 公司債 Liquid Telecommunications Financing Plc
2.09%
債券 公司債 Petrobras Global Finance BV
1.82%
債券 公司債 SEPLAT Petroleum Development Co Plc
1.76%
債券 公司債 Petrobras Global Finance BV
1.64%
債券 公司債 VTR Finance NV
1.61%
債券 公司債 MHP SA
1.61%
債券 金融債 Yingde Gases Investment Ltd
1.59%
合計
19.21%
資料日期:2020/09
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 Telefonica Celular del Paraguay SA
2.41%
CSN Resources SA
2.12%
Liquid Telecommunications Financing Plc
2.09%
Petrobras Global Finance BV
1.82%
SEPLAT Petroleum Development Co Plc
1.76%
Petrobras Global Finance BV
1.64%
VTR Finance NV
1.61%
MHP SA
1.61%
Axtel SAB de CV
1.55%
Sasol Financing International Ltd
1.54%
Kernel Holding SA
1.49%
Elementia SAB de CV
1.49%
NBM US Holdings Inc
1.43%
AES Andres BV / Dominican Power Partners
1.36%
Stillwater Mining Co
1.35%
Marble II Pte Ltd
1.34%
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT
1.34%
First Quantum Minerals Ltd
1.28%
Listrindo Capital BV
1.27%
Greenko Dutch BV
1.25%
Borets Finance DAC
1.13%
Indonesia Asahan Aluminium Persero PT
1.08%
Stillwater Mining Co
1.08%
HTA Group Ltd/Mauritius
1.07%
Central American Bottling Corp
1.07%
Arcos Dorados Holdings Inc
1.07%
Minerva Luxembourg SA
1.06%
Vedanta Holdings Mauritius II Ltd
1.06%
Vivo Energy Investments BV
1.03%
Indika Energy Capital II Pte Ltd
1.03%
VFU Funding PLC via VF Ukraine PAT
1.02%
政府公債 Mexican Bonos
2.56%
Egypt Government International Bond
1.58%
Ivory Coast Government International Bond
1.44%
Turkey Government International Bond
1.42%
Russian Federal Bond - OFZ
1.38%
Dominican Republic International Bond
1.16%
金融債 Yingde Gases Investment Ltd
1.59%
Energuate Trust
1.38%
Ardshinbank CJSC
1.13%
Agile Group Holdings Ltd
1.01%
資料日期:2020/09

投資組合
投資組合 比重
買斷-無擔保公司債(主順位)
58.76%
買斷-政府公債(主順位)
22.72%
買斷-有擔保公司債(100%比例)(主順位)
9.98%
活期存款
7.85%
買斷-政府公債(次順位)
0.51%
其他
0.18%
合  計 100.00%
資料日期:2020/10/08