主要投資標的
種類 資產類別 名稱 比重
債券 政府公債 Mexican Bonos
2.47%
債券 政府公債 Egypt Government International Bond
2.24%
債券 公司債 Petroleos Mexicanos
2.12%
債券 公司債 Liquid Telecommunications Financing Plc
1.97%
債券 公司債 Telefonica Celular del Paraguay SA
1.68%
債券 政府公債 Indonesia Treasury Bond
1.66%
債券 公司債 Petrobras Global Finance BV
1.61%
債券 公司債 Millicom International Cellular SA
1.55%
債券 政府公債 Turkey Government International Bond
1.54%
債券 政府公債 Turkey Government International Bond
1.48%
合計
18.32%
資料日期:2020/12
註: 依投信投顧公會規定,每月第十個營業日揭露基金持有前十大標的;每季(3、6、9、12月)次月第十個營業日揭露基金持有單一標的金額占基金淨資產價值達1%之投資明細。
季投資明細
種類 資產類別 名稱 比重
債券 公司債 Petroleos Mexicanos
2.12%
Liquid Telecommunications Financing Plc
1.97%
Telefonica Celular del Paraguay SA
1.68%
Petrobras Global Finance BV
1.61%
Millicom International Cellular SA
1.55%
Sasol Financing USA LLC
1.38%
Petrobras Global Finance BV
1.30%
SEPLAT Petroleum Development Co Plc
1.23%
C&W Senior Financing DAC
1.19%
Petroleos Mexicanos
1.19%
VTR Finance NV
1.15%
Medco Oak Tree Pte Ltd
1.13%
Kernel Holding SA
1.12%
Elementia SAB de CV
1.07%
政府公債 Mexican Bonos
2.47%
Egypt Government International Bond
2.24%
Indonesia Treasury Bond
1.66%
Turkey Government International Bond
1.54%
Turkey Government International Bond
1.48%
Dominican Republic International Bond
1.35%
Ivory Coast Government International Bond
1.04%
Mexico Government International Bond
1.01%
金融債 CSN Islands XI Corp
1.15%
CIFI Holdings Group Co Ltd
1.09%
Yingde Gases Investment Ltd
1.08%
資料日期:2020/12

投資組合
投資組合 比重
買斷-無擔保公司債(主順位)
46.19%
買斷-政府公債(主順位)
40.26%
買斷-有擔保公司債(100%比例)(主順位)
12.25%
活期存款
9.22%
買斷-無擔保公司債(次順位)
1.57%
買斷-政府公債(次順位)
0.37%
合  計 109.86%
資料日期:2021/01/15