ETF類型 基金名稱
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原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)    		 淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A50基金 22.57 +1.94% (A) -0.06% 22.29 +1.26% (C) +0.56%
    2020/07/03 富時中國A50(TWD) 62,287.82 +2.00% (B) 61,854.46 +0.70% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A50基金 22.57 +1.94% (A) -0.08% 22.29 +1.26% (C) -2.62%
    2020/07/03 富時中國A50(CNY) 14940.91 +2.02% (B) 14383.81 +3.87% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 38.41 +3.53% (A) -0.49% 36.62 +4.89% (C) +3.03%
    2020/07/03 A50正2參考指數(TWD) 36,981.87 +4.02% (B) 36,308.37 +1.85% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 38.41 +3.53% (A) -0.52% 36.62 +4.89% (C) -0.18%
    2020/07/03 A50正2參考指數(CNY) 8870.80 +4.05% (B) 8443.25 +5.06% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 9.19 -1.82% (A) +0.23% 10.38 -11.46% (C) -2.42%
    2020/07/03 A50反1參考指數(TWD) 19,407.02 -2.05% (B) 21,336.63 -9.04% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 9.19 -1.82% (A) +0.21% 10.38 -11.46% (C) -5.29%
    2020/07/03 A50反1參考指數(CNY) 4655.14 -2.02% (B) 4961.68 -6.18% (D)
    2020/07/03 國泰日經225基金 27.74 +0.69% (A) +0.00% 29.47 -5.87% (C) +0.25%
    2020/07/03 日經225(TWD) 6,110.73 +0.69% (B) 6,509.19 -6.12% (D)
    2020/07/03 國泰日經225基金 27.74 +0.69% (A) -0.04% 29.47 -5.87% (C) -0.16%
    2020/07/03 日經225(JPY) 22306.48 +0.72% (B) 23656.62 -5.71% (D)
    2020/07/03 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 48.54 +2.36% (A) +0.60% 47.74 +1.68% (C) +6.45%
    2020/07/03 臺指日報酬兩倍(TWD) 19,166.82 +1.76% (B) 20,128.00 -4.78% (D)
    2020/07/03 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 48.54 +2.36% (A) +0.60% 47.74 +1.68% (C) +6.45%
    2020/07/03 臺指日報酬兩倍(TWD) 19166.82 +1.76% (B) 20128.00 -4.78% (D)
    2020/07/03 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 10.46 -1.23% (A) -0.35% 11.39 -8.17% (C) -5.58%
    2020/07/03 臺指反向一倍(TWD) 6,208.40 -0.88% (B) 6,373.10 -2.58% (D)
    2020/07/03 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 10.46 -1.23% (A) -0.35% 11.39 -8.17% (C) -5.58%
    2020/07/03 臺指反向一倍(TWD) 6208.40 -0.88% (B) 6373.10 -2.58% (D)
    2020/07/02 國泰道瓊工業平均指數基金 27.62 +0.29% (A) +0.05% 30.78 -10.27% (C) +0.79%
    2020/07/02 美國道瓊(TWD) 760,951.40 +0.24% (B) 855,553.93 -11.06% (D)
    2020/07/02 國泰道瓊工業平均指數基金 27.62 +0.29% (A) -0.07% 30.78 -10.27% (C) -0.77%
    2020/07/02 美國道瓊(USD) 25827.36 +0.36% (B) 28538.44 -9.50% (D)
    2020/07/02 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 12.22 +1.33% (A) +0.73% 17.45 -29.97% (C) -0.88%
    2020/07/02 美國道瓊正向2倍(TWD) 10,054.26 +0.60% (B) 14,180.02 -29.10% (D)
    2020/07/02 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 12.22 +1.33% (A) +0.61% 17.45 -29.97% (C) -2.12%
    2020/07/02 美國道瓊正向2倍(USD) 341.25 +0.72% (B) 473.00 -27.85% (D)
    2020/07/02 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 11.36 -0.79% (A) -0.31% 11.42 -0.53% (C) +3.32%
    2020/07/02 美國道瓊反向1倍(TWD) 67,075.17 -0.48% (B) 69,757.88 -3.85% (D)
    2020/07/02 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 11.36 -0.79% (A) -0.43% 11.42 -0.53% (C) +1.64%
    2020/07/02 美國道瓊反向1倍(USD) 2276.59 -0.36% (B) 2326.89 -2.16% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 51.36 -0.09% (A) +0.00% 43.68 +18.61% * (C) -0.48% *
    2020/07/02 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 27,507.79 -0.09% (B) 23,097.67 +19.09% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 51.36 -0.09% (A) -0.12% 43.68 +18.61% * (C) -2.57% *
    2020/07/02 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 933.64 +0.03% (B) 770.46 +21.18% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 31.99 +0.00% (A) +0.07% 23.53 +35.94% (C) -3.34%
    2020/07/02 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 8,114.70 -0.07% (B) 5,826.03 +39.28% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 31.99 +0.00% (A) -0.05% 23.53 +35.94% (C) -5.78%
    2020/07/02 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 275.42 +0.05% (B) 194.34 +41.72% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 13.03 -0.07% (A) +0.08% 16.43 -20.69% (C) +1.04%
    2020/07/02 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 139,436.84 -0.15% (B) 178,135.78 -21.72% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 13.03 -0.07% (A) -0.04% 16.43 -20.69% (C) -0.33%
    2020/07/02 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 4732.61 -0.03% (B) 5942.02 -20.35% (D)
    2020/07/03 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名：國泰臺灣低波動精選30基金) 21.17 +0.47% (A) +0.01% 23.68 -3.59% * (C) +1.59% *
    2020/07/03 臺灣低波動股利精選30(TWD) 5,882.24 +0.46% (B) 6,203.54 -5.18% (D)
    2020/07/03 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名：國泰臺灣低波動精選30基金) 21.17 +0.47% (A) +0.01% 23.68 -3.59% * (C) +1.59% *
    2020/07/03 臺灣低波動股利精選30(TWD) 5882.24 +0.46% (B) 6203.54 -5.18% (D)
    2020/07/02 國泰標普低波高息基金 16.18 +0.19% (A) -0.01% 21.46 -23.53% * (C) +2.56% *
    2020/07/02 美國標普500低波動高股息(TWD) 162,296.32 +0.19% (B) 219,594.06 -26.09% (D)
    2020/07/02 國泰標普低波高息基金 16.18 +0.19% (A) -0.13% 21.46 -23.53% * (C) +1.27% *
    2020/07/02 美國標普500低波動高股息(USD) 5508.48 +0.31% (B) 7324.93 -24.80% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 45.01 +0.90% (A) +0.03% 45.57 +0.86% * (C) -1.36% *
    2020/07/02 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,411.31 +0.86% (B) 8,229.08 +2.21% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 45.01 +0.90% (A) -0.09% 45.57 +0.86% * (C) -3.15% *
    2020/07/02 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 285.49 +0.99% (B) 274.49 +4.00% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 38.62 +0.30% (A) -0.09% 41.78 -5.17% * (C) -0.46% *
    2020/07/02 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,125.23 +0.39% (B) 4,329.06 -4.71% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 38.62 +0.30% (A) -0.22% 41.78 -5.17% * (C) -2.13% *
    2020/07/02 彭博巴克萊短期高收債(USD) 140.01 +0.51% (B) 144.40 -3.04% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 44.02 +0.30% (A) +0.02% 45.42 -1.12% * (C) -0.63% *
    2020/07/02 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,586.87 +0.28% (B) 5,614.35 -0.49% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 44.02 +0.30% (A) -0.11% 45.42 -1.12% * (C) -2.37% *
    2020/07/02 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 189.62 +0.41% (B) 187.28 +1.25% (D)
    2020/07/02 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 37.51 -0.35% (A) -0.04% 38.46 -2.47% (C) -0.34%
    2020/07/02 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 506.76 -0.31% (B) 517.76 -2.13% (D)
    2020/07/02 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 37.51 -0.35% (A) -0.38% 38.46 -2.47% (C) -3.40%
    2020/07/02 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 121.53 +0.03% (B) 120.40 +0.93% (D)
    2020/07/03 國泰臺韓科技基金 22.02 +1.24% (A) +0.04% 21.74 +3.04% * (C) +1.35% *
    2020/07/03 臺韓科技(TWD) 1,857.64 +1.20% (B) 1,826.82 +1.69% (D)
    2020/07/03 國泰臺韓科技基金 22.02 +1.24% (A) +0.04% 21.74 +3.04% * (C) +1.35% *
    2020/07/03 臺韓科技(TWD) 1857.64 +1.20% (B) 1826.82 +1.69% (D)
    2020/07/02 國泰富時新興市場基金 18.96 +2.82% (A) +0.21% 20.80 -7.64% * (C) +2.38% *
    2020/07/02 富時新興市場(納入A股)(TWD) 43,925.82 +2.61% (B) 48,817.31 -10.02% (D)
    2020/07/02 國泰富時新興市場基金 18.96 +2.82% (A) -0.20% 20.80 -7.64% * (C) +0.80% *
    2020/07/02 富時新興市場(納入A股)(USD) 1490.88 +3.02% (B) 1628.38 -8.44% (D)
    2020/07/02 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 23.51 +0.73% (A) +0.20% 22.64 +3.84% (C) +0.44%
    2020/07/02 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 37,278.22 +0.53% (B) 36,052.57 +3.40% (D)
    2020/07/02 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 23.51 +0.73% (A) +0.07% 22.64 +3.84% (C) -1.37%
    2020/07/02 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1265.26 +0.66% (B) 1202.59 +5.21% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A150ETF基金 23.39 +1.92% (A) +0.02% 21.82 +7.20% (C) -1.25%
    2020/07/03 富時中國A150指數(TWD) 71,693.26 +1.89% (B) 66,112.51 +8.44% (D)
    2020/07/03 國泰富時中國A150ETF基金 23.39 +1.92% (A) 0.00% 21.82 +7.20% (C) -4.66%
    2020/07/03 富時中國A150指數(CNY) 17196.98 +1.92% (B) 15373.99 +11.86% (D)
    2020/07/02 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.76 -0.14% (A) -0.01% 41.19 +0.40% * (C) +0.02% *
    2020/07/02 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 662.02 -0.12% (B) 659.46 +0.39% (D)
    2020/07/02 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.76 -0.14% (A) -0.35% 41.19 +0.40% * (C) -3.12% *
    2020/07/02 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 158.76 +0.22% (B) 153.35 +3.52% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 51.00 +0.78% (A) +0.06% 47.43 +9.02% * (C) +0.04% *
    2020/07/02 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 9,072.14 +0.72% (B) 8,324.39 +8.98% (D)
    2020/07/02 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 51.00 +0.78% (A) -0.06% 47.43 +9.02% * (C) -1.87% *
    2020/07/02 彭博巴克萊A級公司債(USD) 307.92 +0.84% (B) 277.67 +10.89% (D)
    2020/07/02 國泰標普北美科技ETF基金 28.03 +0.57% (A) +0.25% 25.12 +14.61% * (C) -0.11% *
    2020/07/02 標普北美科技行業指數(TWD) 34,079.37 +0.32% (B) 29,705.44 +14.72% (D)
    2020/07/02 國泰標普北美科技ETF基金 28.03 +0.57% (A) +0.13% 25.12 +14.61% * (C) -2.12% *
    2020/07/02 標普北美科技行業指數(USD) 1156.68 +0.44% (B) 990.87 +16.73% (D)
    2020/07/02 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 43.78 +0.20% (A) -0.01% 41.88 +5.70% * (C) -0.36% *
    2020/07/02 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,379.69 +0.21% (B) 6,957.73 +6.06% (D)
    2020/07/02 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 43.78 +0.20% (A) -0.13% 41.88 +5.70% * (C) -2.22% *
    2020/07/02 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 250.47 +0.33% (B) 232.09 +7.92% (D)
    2020/07/02 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 48.64 +0.91% (A) +0.11% 44.56 +10.61% * (C) -0.16% *
    2020/07/02 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 8,442.52 +0.79% (B) 7,621.32 +10.78% (D)
    2020/07/02 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 48.64 +0.91% (A) -0.01% 44.56 +10.61% * (C) -2.10% *
    2020/07/02 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 286.55 +0.92% (B) 254.22 +12.72% (D)
    2020/07/02 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.96 +0.46% (A) +0.08% 44.38 +7.49% * (C) -1.11% *
    2020/07/02 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 8,291.64 +0.39% (B) 7,634.99 +8.60% (D)
    2020/07/02 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.96 +0.46% (A) -0.05% 44.38 +7.49% * (C) -3.02% *
    2020/07/02 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 281.43 +0.51% (B) 254.68 +10.50% (D)
    2020/07/02 國泰美國費城半導體基金 18.77 +1.19% (A) -0.04% 17.52 +7.13% (C) +1.21%
    2020/07/02 美國費城半導體指數(TWD) 58,737.83 +1.23% (B) 55,449.89 +5.93% (D)
    2020/07/02 國泰美國費城半導體基金 18.77 +1.19% (A) -0.17% 17.52 +7.13% (C) -0.65%
    2020/07/02 美國費城半導體指數(USD) 1993.61 +1.35% (B) 1849.62 +7.78% (D)
    2020/07/02 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.89 +0.13% (A) -0.10% 41.80 +4.02% * (C) -1.90% *
    2020/07/02 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(TWD) 4,495.79 +0.23% (B) 4,244.30 +5.93% (D)
    2020/07/02 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.89 +0.13% (A) -0.22% 41.80 +4.02% * (C) -3.76% *
    2020/07/02 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(USD) 152.59 +0.35% (B) 141.58 +7.78% (D)
    2020/07/02 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.51 +0.60% (A) +0.21% 43.45 +8.55% * (C) -1.25% *
    2020/07/02 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,950.48 +0.39% (B) 8,151.77 +9.80% (D)
    2020/07/02 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.51 +0.60% (A) +0.09% 43.45 +8.55% * (C) -3.17% *
    2020/07/02 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 303.79 +0.51% (B) 271.92 +11.72% (D)
    2020/07/02 國泰美國短期公債ETF基金 38.98 -0.14% (A) 0.00% 39.36 -0.96% (C) -0.33%
    2020/07/02 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 8,492.77 -0.13% (B) 8,546.84 -0.63% (D)
    2020/07/02 國泰美國短期公債ETF基金 38.98 -0.14% (A) -0.13% 39.36 -0.96% (C) -2.07%
    2020/07/02 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 288.25 -0.01% (B) 285.09 +1.11% (D)
    2020/07/02 國泰網路資安ETF基金 25.47 +0.12% (A) +0.14% 20.20 +26.09% (C) -0.44%
    2020/07/02 納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) 14,929.06 -0.02% (B) 11,798.96 +26.53% (D)
    2020/07/02 國泰網路資安ETF基金 25.47 +0.12% (A) +0.02% 20.20 +26.09% (C) -3.69%
    2020/07/02 納斯達克ISE全球網路資安指數(USD) 506.71 +0.10% (B) 390.44 +29.78% (D)
註： (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。