ETF類型 基金名稱
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原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A50基金 28.07 -1.30% (A) +0.05% 27.70 +1.34% (C) -0.17%
    2021/06/11 富時中國A50(TWD) 77,281.46 -1.35% (B) 76,132.91 +1.51% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A50基金 28.07 -1.30% (A) -0.25% 27.70 +1.34% (C) +0.32%
    2021/06/11 富時中國A50(CNY) 17886.70 -1.05% (B) 17706.72 +1.02% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 53.45 -2.52% (A) -0.12% 54.05 -1.11% (C) -1.27%
    2021/06/11 A50正2參考指數(TWD) 52,595.49 -2.40% (B) 52,509.92 +0.16% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 53.45 -2.52% (A) -0.41% 54.05 -1.11% (C) -0.79%
    2021/06/11 A50正2參考指數(CNY) 12173.16 -2.10% (B) 12212.57 -0.32% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 6.90 +1.17% (A) +0.42% 7.28 -5.22% (C) -2.41%
    2021/06/11 A50反1參考指數(TWD) 16,083.34 +0.75% (B) 16,548.71 -2.81% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 6.90 +1.17% (A) +0.12% 7.28 -5.22% (C) -1.94%
    2021/06/11 A50反1參考指數(CNY) 3722.47 +1.05% (B) 3848.84 -3.28% (D)
    2021/06/11 國泰日經225基金 35.22 -0.11% (A) +0.06% 34.14 +3.16% (C) +5.28%
    2021/06/11 日經225(TWD) 7,305.33 -0.17% (B) 7,463.22 -2.12% (D)
    2021/06/11 國泰日經225基金 35.22 -0.11% (A) -0.08% 34.14 +3.16% (C) -2.32%
    2021/06/11 日經225(JPY) 28948.73 -0.03% (B) 27444.17 +5.48% (D)
    2021/06/11 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 112.20 +0.68% (A) +0.05% 80.40 +39.55% (C) +5.54%
    2021/06/11 臺指日報酬兩倍(TWD) 38,898.77 +0.63% (B) 29,026.30 +34.01% (D)
    2021/06/11 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 112.20 +0.68% (A) +0.05% 80.40 +39.55% (C) +5.54%
    2021/06/11 臺指日報酬兩倍(TWD) 38898.77 +0.63% (B) 29026.30 +34.01% (D)
    2021/06/11 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 6.47 -0.31% (A) +0.01% 7.94 -18.51% (C) -2.53%
    2021/06/11 臺指反向一倍(TWD) 4,172.13 -0.32% (B) 4,966.10 -15.99% (D)
    2021/06/11 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 6.47 -0.31% (A) +0.01% 7.94 -18.51% (C) -2.53%
    2021/06/11 臺指反向一倍(TWD) 4172.13 -0.32% (B) 4966.10 -15.99% (D)
    2021/06/10 國泰道瓊工業平均指數基金 34.55 -0.26% (A) +0.01% 31.07 +11.20% (C) +0.32%
    2021/06/10 美國道瓊(TWD) 953,508.40 -0.27% (B) 859,950.38 +10.88% (D)
    2021/06/10 國泰道瓊工業平均指數基金 34.55 -0.26% (A) -0.32% 31.07 +11.20% (C) -1.41%
    2021/06/10 美國道瓊(USD) 34466.24 +0.06% (B) 30606.48 +12.61% (D)
    2021/06/10 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 20.66 -0.10% (A) +0.12% 16.43 +25.75% (C) +1.71%
    2021/06/10 美國道瓊正向2倍(TWD) 16,469.75 -0.21% (B) 13,278.26 +24.04% (D)
    2021/06/10 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 20.66 -0.10% (A) -0.21% 16.43 +25.75% (C) -0.23%
    2021/06/10 美國道瓊正向2倍(USD) 595.33 +0.11% (B) 472.59 +25.97% (D)
    2021/06/10 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.06 -0.12% (A) +0.26% 9.26 -12.96% (C) +0.18%
    2021/06/10 美國道瓊反向1倍(TWD) 46,234.28 -0.38% (B) 53,230.35 -13.14% (D)
    2021/06/10 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.06 -0.12% (A) -0.07% 9.26 -12.96% (C) -1.17%
    2021/06/10 美國道瓊反向1倍(USD) 1671.22 -0.06% (B) 1894.52 -11.79% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.91 +0.28% (A) 0.00% 47.36 -10.60% * (C) 0.00% *
    2021/06/10 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 22,857.87 +0.28% (B) 25,565.40 -10.59% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.91 +0.28% (A) -0.33% 47.36 -10.60% * (C) -1.40% *
    2021/06/10 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 826.24 +0.61% (B) 909.90 -9.19% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 23.47 +0.50% (A) -0.39% 29.31 -19.94% (C) -0.54%
    2021/06/10 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 5,878.38 +0.88% (B) 7,293.21 -19.40% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 23.47 +0.50% (A) -0.71% 29.31 -19.94% (C) -1.80%
    2021/06/10 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 212.48 +1.21% (B) 259.57 -18.14% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 14.58 -0.32% (A) +0.61% 13.05 +11.67% (C) +4.02%
    2021/06/10 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 145,749.94 -0.93% (B) 135,398.95 +7.64% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 14.58 -0.32% (A) +0.28% 13.05 +11.67% (C) +2.34%
    2021/06/10 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 5268.39 -0.61% (B) 4818.98 +9.33% (D)
    2021/06/11 國泰臺灣低波動股利精選30基金 24.22 -0.04% (A) +0.03% 21.95 +13.67% * (C) -0.18% *
    2021/06/11 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6,727.89 -0.07% (B) 5,909.73 +13.84% (D)
    2021/06/11 國泰臺灣低波動股利精選30基金 24.22 -0.04% (A) +0.03% 21.95 +13.67% * (C) -0.18% *
    2021/06/11 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6727.89 -0.07% (B) 5909.73 +13.84% (D)
    2021/06/10 國泰標普低波高息基金 21.00 -0.19% (A) +0.03% 17.60 +20.34% * (C) +0.06% *
    2021/06/10 美國標普500低波動高股息(TWD) 212,019.77 -0.22% (B) 176,275.18 +20.28% (D)
    2021/06/10 國泰標普低波高息基金 21.00 -0.19% (A) -0.29% 17.60 +20.34% * (C) -1.81% *
    2021/06/10 美國標普500低波動高股息(USD) 7663.83 +0.10% (B) 6273.81 +22.16% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 43.60 +0.32% (A) -0.04% 45.99 -3.50% * (C) -0.28% *
    2021/06/10 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,510.90 +0.36% (B) 8,793.91 -3.22% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 43.60 +0.32% (A) -0.37% 45.99 -3.50% * (C) -1.79% *
    2021/06/10 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 307.64 +0.69% (B) 312.98 -1.71% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 38.06 -0.29% (A) +0.00% 38.17 +2.25% * (C) +0.41% *
    2021/06/10 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,356.08 -0.29% (B) 4,277.23 +1.84% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 38.06 -0.29% (A) -0.32% 38.17 +2.25% * (C) -1.18% *
    2021/06/10 彭博巴克萊短期高收債(USD) 157.46 +0.03% (B) 152.23 +3.43% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 41.66 -0.02% (A) +0.02% 44.80 -5.31% * (C) -0.32% *
    2021/06/10 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,509.19 -0.05% (B) 5,798.25 -4.99% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 41.66 -0.02% (A) -0.30% 44.80 -5.31% * (C) -1.81% *
    2021/06/10 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 199.14 +0.28% (B) 206.37 -3.50% (D)
    2021/06/10 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 39.69 -0.17% (A) +0.00% 39.06 +1.61% (C) -0.44%
    2021/06/10 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 538.83 -0.17% (B) 528.01 +2.05% (D)
    2021/06/10 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 39.69 -0.17% (A) -0.17% 39.06 +1.61% (C) +0.36%
    2021/06/10 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 124.34 +0.00% (B) 122.80 +1.25% (D)
    2021/06/11 國泰臺韓科技基金 33.84 +0.65% (A) -0.08% 30.93 +12.74% * (C) +0.68% *
    2021/06/11 臺韓科技(TWD) 2,880.19 +0.73% (B) 2,570.35 +12.05% (D)
    2021/06/11 國泰臺韓科技基金 33.84 +0.65% (A) -0.08% 30.93 +12.74% * (C) +0.68% *
    2021/06/11 臺韓科技(TWD) 2880.19 +0.73% (B) 2570.35 +12.05% (D)
    2021/06/10 國泰富時新興市場基金 23.82 +0.29% (A) +0.13% 22.50 +6.98% * (C) +0.69% *
    2021/06/10 富時新興市場(納入A股)(TWD) 54,879.51 +0.17% (B) 51,634.31 +6.28% (D)
    2021/06/10 國泰富時新興市場基金 23.82 +0.29% (A) -0.20% 22.50 +6.98% * (C) -0.97% *
    2021/06/10 富時新興市場(納入A股)(USD) 1983.72 +0.49% (B) 1837.72 +7.94% (D)
    2021/06/10 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 32.55 +0.09% (A) -0.02% 30.87 +5.44% (C) -0.18%
    2021/06/10 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 52,052.17 +0.11% (B) 49,282.30 +5.62% (D)
    2021/06/10 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 32.55 +0.09% (A) -0.34% 30.87 +5.44% (C) -1.83%
    2021/06/10 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1881.52 +0.43% (B) 1754.01 +7.27% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A150ETF基金 30.07 -0.69% (A) -0.05% 28.92 +3.98% (C) -0.82%
    2021/06/11 富時中國A150指數(TWD) 92,915.74 -0.64% (B) 88,665.14 +4.79% (D)
    2021/06/11 國泰富時中國A150ETF基金 30.07 -0.69% (A) -0.34% 28.92 +3.98% (C) -0.31%
    2021/06/11 富時中國A150指數(CNY) 21505.23 -0.35% (B) 20621.42 +4.29% (D)
    2021/06/10 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.74 -0.15% (A) -0.04% 41.36 +2.74% * (C) -0.29% *
    2021/06/10 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 706.15 -0.11% (B) 685.40 +3.03% (D)
    2021/06/10 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.74 -0.15% (A) -0.22% 41.36 +2.74% * (C) +0.52% *
    2021/06/10 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 162.95 +0.07% (B) 159.41 +2.22% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 45.01 +0.37% (A) +0.00% 49.69 -8.05% * (C) -0.37% *
    2021/06/10 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,292.54 +0.37% (B) 8,982.78 -7.68% (D)
    2021/06/10 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 45.01 +0.37% (A) -0.33% 49.69 -8.05% * (C) -1.81% *
    2021/06/10 彭博巴克萊A級公司債(USD) 299.75 +0.70% (B) 319.71 -6.24% (D)
    2021/06/10 國泰標普北美科技ETF基金 35.25 +0.74% (A) 0.00% 32.58 +9.36% * (C) +0.01% *
    2021/06/10 標普北美科技行業指數(TWD) 43,844.24 +0.75% (B) 40,094.61 +9.35% (D)
    2021/06/10 國泰標普北美科技ETF基金 35.25 +0.74% (A) -0.33% 32.58 +9.36% * (C) -1.70% *
    2021/06/10 標普北美科技行業指數(USD) 1584.83 +1.07% (B) 1427.01 +11.06% (D)
    2021/06/10 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 40.58 +0.05% (A) +0.00% 42.61 -3.81% * (C) -0.03% *
    2021/06/10 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 6,991.58 +0.05% (B) 7,266.22 -3.78% (D)
    2021/06/10 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 40.58 +0.05% (A) -0.32% 42.61 -3.81% * (C) -1.53% *
    2021/06/10 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 252.72 +0.37% (B) 258.61 -2.28% (D)
    2021/06/10 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 41.92 +0.43% (A) +0.00% 46.91 -9.97% * (C) -1.26% *
    2021/06/10 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 7,574.88 +0.43% (B) 8,298.05 -8.71% (D)
    2021/06/10 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 41.92 +0.43% (A) -0.33% 46.91 -9.97% * (C) -2.68% *
    2021/06/10 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 273.81 +0.75% (B) 295.34 -7.29% (D)
    2021/06/10 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.74 -0.10% (A) -0.38% 45.78 -7.37% * (C) -0.96% *
    2021/06/10 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 7,709.16 +0.28% (B) 8,237.68 -6.42% (D)
    2021/06/10 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.74 -0.10% (A) -0.71% 45.78 -7.37% * (C) -2.42% *
    2021/06/10 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 278.66 +0.61% (B) 293.19 -4.95% (D)
    2021/06/10 國泰美國費城半導體基金 27.93 +0.87% (A) +0.00% 25.08 +12.64% * (C) +0.06% *
    2021/06/10 美國費城半導體指數(TWD) 88,423.06 +0.87% (B) 78,545.14 +12.58% (D)
    2021/06/10 國泰美國費城半導體基金 27.93 +0.87% (A) -0.33% 25.08 +12.64% * (C) -1.69% *
    2021/06/10 美國費城半導體指數(USD) 3196.21 +1.19% (B) 2795.50 +14.33% (D)
    2021/06/10 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.56 +0.28% (A) +0.02% 44.88 -6.06% * (C) +0.06% *
    2021/06/10 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,297.67 +0.26% (B) 8,837.90 -6.11% (D)
    2021/06/10 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.56 +0.28% (A) -0.31% 44.88 -6.06% * (C) -1.41% *
    2021/06/10 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 299.93 +0.58% (B) 314.55 -4.65% (D)
    2021/06/10 國泰美國短期公債ETF基金 36.49 -0.32% (A) 0.00% 37.15 -1.76% (C) -0.31%
    2021/06/10 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 7,988.86 -0.32% (B) 8,107.09 -1.46% (D)
    2021/06/10 國泰美國短期公債ETF基金 36.49 -0.32% (A) -0.33% 37.15 -1.76% (C) -1.85%
    2021/06/10 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 288.77 +0.00% (B) 288.54 +0.08% (D)
    2021/06/10 國泰網路資安ETF基金 31.99 +0.69% (A) -0.03% 30.25 +5.75% (C) -0.37%
    2021/06/10 納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) 18,817.54 +0.72% (B) 17,732.16 +6.12% (D)
    2021/06/10 國泰網路資安ETF基金 31.99 +0.69% (A) -0.36% 30.25 +5.75% (C) -2.03%
    2021/06/10 納斯達克ISE全球網路資安指數(USD) 680.19 +1.05% (B) 631.11 +7.78% (D)
    2021/06/11 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 18.22 -0.05% (A) +0.04% 16.24 +14.66% * (C) +0.03% *
    2021/06/11 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1,527.87 -0.10% (B) 1,332.93 +14.63% (D)
    2021/06/11 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 18.22 -0.05% (A) +0.04% 16.24 +14.66% * (C) +0.03% *
    2021/06/11 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1527.87 -0.10% (B) 1332.93 +14.63% (D)
    2021/06/11 國泰台灣5G PLUS ETF基金 17.75 +0.23% (A) -0.03% 15.29 +16.09% (C) -0.10%
    2021/06/11 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 6,751.31 +0.26% (B) 5,810.50 +16.19% (D)
    2021/06/11 國泰台灣5G PLUS ETF基金 17.75 +0.23% (A) -0.03% 15.29 +16.09% (C) -0.10%
    2021/06/11 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 6751.31 +0.26% (B) 5810.50 +16.19% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。