ETF類型 基金名稱
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計算幣別

原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A50基金 24.94 -0.91% (A) +0.06% 22.29 +11.89% (C) +1.43%
    2020/10/23 富時中國A50(TWD) 68,321.56 -0.98% (B) 61,854.46 +10.46% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A50基金 24.94 -0.91% (A) -0.20% 22.29 +11.89% (C) +1.06%
    2020/10/23 富時中國A50(CNY) 15941.14 -0.72% (B) 14383.81 +10.83% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 44.79 -0.16% (A) +1.54% 36.62 +22.31% (C) +4.95%
    2020/10/23 A50正2參考指數(TWD) 42,610.79 -1.69% (B) 36,308.37 +17.36% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 44.79 -0.16% (A) +1.28% 36.62 +22.31% (C) +4.56%
    2020/10/23 A50正2參考指數(CNY) 9942.17 -1.43% (B) 8443.25 +17.75% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 8.13 +0.12% (A) -0.33% 10.38 -21.68% (C) -7.93%
    2020/10/23 A50反1參考指數(TWD) 18,404.53 +0.45% (B) 21,336.63 -13.74% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 8.13 +0.12% (A) -0.59% 10.38 -21.68% (C) -8.22%
    2020/10/23 A50反1參考指數(CNY) 4294.24 +0.72% (B) 4961.68 -13.45% (D)
    2020/10/23 國泰日經225基金 29.28 +0.14% (A) +0.10% 29.47 -0.64% (C) +0.54%
    2020/10/23 日經225(TWD) 6,432.14 +0.04% (B) 6,509.19 -1.18% (D)
    2020/10/23 國泰日經225基金 29.28 +0.14% (A) -0.04% 29.47 -0.64% (C) -0.05%
    2020/10/23 日經225(JPY) 23516.59 +0.18% (B) 23656.62 -0.59% (D)
    2020/10/23 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 60.24 +0.03% (A) +0.32% 47.74 +26.18% (C) +15.25%
    2020/10/23 臺指日報酬兩倍(TWD) 22,327.81 -0.28% (B) 20,128.00 +10.93% (D)
    2020/10/23 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 60.24 +0.03% (A) +0.32% 47.74 +26.18% (C) +15.25%
    2020/10/23 臺指日報酬兩倍(TWD) 22327.81 -0.28% (B) 20128.00 +10.93% (D)
    2020/10/23 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 9.25 0.00% (A) -0.14% 11.39 -18.79% (C) -8.10%
    2020/10/23 臺指反向一倍(TWD) 5,692.14 +0.14% (B) 6,373.10 -10.68% (D)
    2020/10/23 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 9.25 0.00% (A) -0.14% 11.39 -18.79% (C) -8.10%
    2020/10/23 臺指反向一倍(TWD) 5692.14 +0.14% (B) 6373.10 -10.68% (D)
    2020/10/22 國泰道瓊工業平均指數基金 29.31 +0.51% (A) +0.00% 30.78 -4.78% (C) +0.26%
    2020/10/22 美國道瓊(TWD) 812,448.73 +0.51% (B) 855,553.93 -5.04% (D)
    2020/10/22 國泰道瓊工業平均指數基金 29.31 +0.51% (A) -0.03% 30.78 -4.78% (C) -4.16%
    2020/10/22 美國道瓊(USD) 28363.66 +0.54% (B) 28538.44 -0.61% (D)
    2020/10/22 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.35 +0.91% (A) -0.14% 17.45 -17.77% (C) -0.23%
    2020/10/22 美國道瓊正向2倍(TWD) 11,693.63 +1.06% (B) 14,180.02 -17.53% (D)
    2020/10/22 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 14.35 +0.91% (A) -0.17% 17.45 -17.77% (C) -4.07%
    2020/10/22 美國道瓊正向2倍(USD) 408.24 +1.08% (B) 473.00 -13.69% (D)
    2020/10/22 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 10.12 -0.49% (A) +0.08% 11.42 -11.38% (C) +4.18%
    2020/10/22 美國道瓊反向1倍(TWD) 58,900.85 -0.57% (B) 69,757.88 -15.56% (D)
    2020/10/22 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 10.12 -0.49% (A) +0.05% 11.42 -11.38% (C) +0.25%
    2020/10/22 美國道瓊反向1倍(USD) 2056.31 -0.54% (B) 2326.89 -11.63% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.01 -0.60% (A) +0.00% 43.68 +11.72% * (C) -0.46% *
    2020/10/22 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 25,910.86 -0.60% (B) 23,097.67 +12.18% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.01 -0.60% (A) -0.03% 43.68 +11.72% * (C) -5.68% *
    2020/10/22 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 904.58 -0.57% (B) 770.46 +17.41% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 29.15 -1.24% (A) -0.06% 23.53 +23.87% (C) -2.71%
    2020/10/22 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 7,374.95 -1.18% (B) 5,826.03 +26.59% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 29.15 -1.24% (A) -0.09% 23.53 +23.87% (C) -8.61%
    2020/10/22 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 257.47 -1.15% (B) 194.34 +32.49% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 13.27 +0.60% (A) +0.05% 16.43 -19.27% (C) +2.51%
    2020/10/22 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 139,340.59 +0.55% (B) 178,135.78 -21.78% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 13.27 +0.60% (A) +0.02% 16.43 -19.27% (C) -1.14%
    2020/10/22 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 4864.56 +0.57% (B) 5942.02 -18.13% (D)
    2020/10/23 國泰臺灣低波動股利精選30基金 20.39 -0.10% (A) -0.01% 23.68 -6.88% * (C) +4.41% *
    2020/10/23 臺灣低波動股利精選30(TWD) 5,502.68 -0.09% (B) 6,203.54 -11.30% (D)
    2020/10/23 國泰臺灣低波動股利精選30基金 20.39 -0.10% (A) -0.01% 23.68 -6.88% * (C) +4.41% *
    2020/10/23 臺灣低波動股利精選30(TWD) 5502.68 -0.09% (B) 6203.54 -11.30% (D)
    2020/10/22 國泰標普低波高息基金 16.36 +1.80% (A) -0.10% 21.46 -21.71% * (C) +3.19% *
    2020/10/22 美國標普500低波動高股息(TWD) 164,902.89 +1.91% (B) 219,594.06 -24.91% (D)
    2020/10/22 國泰標普低波高息基金 16.36 +1.80% (A) -0.13% 21.46 -21.71% * (C) -0.31% *
    2020/10/22 美國標普500低波動高股息(USD) 5756.98 +1.93% (B) 7324.93 -21.41% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 43.37 -0.36% (A) -0.01% 45.57 -0.94% * (C) -1.71% *
    2020/10/22 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,292.14 -0.35% (B) 8,229.08 +0.77% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 43.37 -0.36% (A) -0.04% 45.57 -0.94% * (C) -6.41% *
    2020/10/22 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 289.49 -0.32% (B) 274.49 +5.46% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 37.82 -0.03% (A) -0.03% 41.78 -4.75% * (C) -1.74% *
    2020/10/22 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,198.72 0.00% (B) 4,329.06 -3.01% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 37.82 -0.03% (A) -0.06% 41.78 -4.75% * (C) -6.26% *
    2020/10/22 彭博巴克萊短期高收債(USD) 146.58 +0.03% (B) 144.40 +1.51% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 43.81 -0.18% (A) +0.04% 45.42 +0.19% * (C) -0.84% *
    2020/10/22 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,672.14 -0.22% (B) 5,614.35 +1.03% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 43.81 -0.18% (A) +0.01% 45.42 +0.19% * (C) -5.55% *
    2020/10/22 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 198.02 -0.19% (B) 187.28 +5.74% (D)
    2020/10/22 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.81 -0.33% (A) -0.02% 38.46 +0.92% (C) -0.42%
    2020/10/22 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 524.68 -0.31% (B) 517.76 +1.34% (D)
    2020/10/22 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.81 -0.33% (A) -0.35% 38.46 +0.92% (C) -0.49%
    2020/10/22 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 122.10 +0.02% (B) 120.40 +1.41% (D)
    2020/10/23 國泰臺韓科技基金 25.33 -0.39% (A) -0.01% 21.74 +18.26% * (C) +3.51% *
    2020/10/23 臺韓科技(TWD) 2,096.34 -0.38% (B) 1,826.82 +14.75% (D)
    2020/10/23 國泰臺韓科技基金 25.33 -0.39% (A) -0.01% 21.74 +18.26% * (C) +3.51% *
    2020/10/23 臺韓科技(TWD) 2096.34 -0.38% (B) 1826.82 +14.75% (D)
    2020/10/22 國泰富時新興市場基金 20.48 -0.10% (A) -0.05% 20.80 -0.34% * (C) +2.99% *
    2020/10/22 富時新興市場(納入A股)(TWD) 47,195.03 -0.04% (B) 48,817.31 -3.32% (D)
    2020/10/22 國泰富時新興市場基金 20.48 -0.10% (A) -0.08% 20.80 -0.34% * (C) -1.52% *
    2020/10/22 富時新興市場(納入A股)(USD) 1647.64 -0.01% (B) 1628.38 +1.18% (D)
    2020/10/22 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 25.88 +0.27% (A) +0.27% 22.64 +14.31% (C) +0.22%
    2020/10/22 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 41,133.68 +0.00% (B) 36,052.57 +14.09% (D)
    2020/10/22 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 25.88 +0.27% (A) +0.24% 22.64 +14.31% (C) -5.10%
    2020/10/22 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1436.03 +0.03% (B) 1202.59 +19.41% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A150ETF基金 25.90 -1.75% (A) +0.08% 21.82 +18.70% (C) -1.27%
    2020/10/23 富時中國A150指數(TWD) 79,312.11 -1.83% (B) 66,112.51 +19.97% (D)
    2020/10/23 國泰富時中國A150ETF基金 25.90 -1.75% (A) -0.17% 21.82 +18.70% (C) -1.67%
    2020/10/23 富時中國A150指數(CNY) 18505.51 -1.57% (B) 15373.99 +20.37% (D)
    2020/10/22 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.68 -0.27% (A) -0.23% 41.19 +1.84% * (C) -0.48% *
    2020/10/22 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 674.75 -0.04% (B) 659.46 +2.32% (D)
    2020/10/22 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.68 -0.27% (A) -0.57% 41.19 +1.84% * (C) -0.56% *
    2020/10/22 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 157.03 +0.30% (B) 153.35 +2.39% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 48.28 -0.49% (A) -0.01% 47.43 +4.69% * (C) -0.18% *
    2020/10/22 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,729.16 -0.47% (B) 8,324.39 +4.86% (D)
    2020/10/22 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 48.28 -0.49% (A) -0.04% 47.43 +4.69% * (C) -5.06% *
    2020/10/22 彭博巴克萊A級公司債(USD) 304.75 -0.45% (B) 277.67 +9.75% (D)
    2020/10/22 國泰標普北美科技ETF基金 30.59 -0.26% (A) -0.11% 25.12 +24.80% * (C) -0.70% *
    2020/10/22 標普北美科技行業指數(TWD) 37,282.03 -0.15% (B) 29,705.44 +25.51% (D)
    2020/10/22 國泰標普北美科技ETF基金 30.59 -0.26% (A) -0.14% 25.12 +24.80% * (C) -6.55% *
    2020/10/22 標普北美科技行業指數(USD) 1301.57 -0.12% (B) 990.87 +31.36% (D)
    2020/10/22 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.74 -0.21% (A) +0.01% 41.88 +3.61% * (C) -0.56% *
    2020/10/22 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,248.10 -0.22% (B) 6,957.73 +4.17% (D)
    2020/10/22 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.74 -0.21% (A) -0.01% 41.88 +3.61% * (C) -5.42% *
    2020/10/22 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 253.04 -0.19% (B) 232.09 +9.03% (D)
    2020/10/22 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 46.18 -0.51% (A) +0.01% 44.56 +5.81% * (C) -0.39% *
    2020/10/22 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 8,094.30 -0.52% (B) 7,621.32 +6.21% (D)
    2020/10/22 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 46.18 -0.51% (A) -0.02% 44.56 +5.81% * (C) -5.34% *
    2020/10/22 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 282.58 -0.49% (B) 254.22 +11.16% (D)
    2020/10/22 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.68 -0.50% (A) +0.02% 44.38 +3.84% * (C) -1.50% *
    2020/10/22 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 8,042.48 -0.52% (B) 7,634.99 +5.34% (D)
    2020/10/22 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.68 -0.50% (A) -0.01% 44.38 +3.84% * (C) -6.41% *
    2020/10/22 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 280.77 -0.49% (B) 254.68 +10.25% (D)
    2020/10/22 國泰美國費城半導體基金 21.68 +0.09% (A) -0.01% 17.52 +23.74% (C) +1.29%
    2020/10/22 美國費城半導體指數(TWD) 67,899.22 +0.11% (B) 55,449.89 +22.45% (D)
    2020/10/22 國泰美國費城半導體基金 21.68 +0.09% (A) -0.04% 17.52 +23.74% (C) -4.41%
    2020/10/22 美國費城半導體指數(USD) 2370.45 +0.13% (B) 1849.62 +28.16% (D)
    2020/10/22 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.15 -0.48% (A) +0.01% 43.45 +3.79% * (C) -1.71% *
    2020/10/22 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,600.15 -0.49% (B) 8,151.77 +5.50% (D)
    2020/10/22 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.15 -0.48% (A) -0.02% 43.45 +3.79% * (C) -6.63% *
    2020/10/22 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 300.24 -0.46% (B) 271.92 +10.42% (D)
    2020/10/22 國泰美國短期公債ETF基金 37.88 -0.03% (A) 0.00% 39.36 -3.74% (C) -0.42%
    2020/10/22 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 8,263.25 -0.03% (B) 8,546.84 -3.32% (D)
    2020/10/22 國泰美國短期公債ETF基金 37.88 -0.03% (A) -0.03% 39.36 -3.74% (C) -4.93%
    2020/10/22 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 288.48 +0.00% (B) 285.09 +1.19% (D)
    2020/10/22 國泰網路資安ETF基金 26.12 -0.11% (A) +0.14% 20.20 +29.31% (C) +0.33%
    2020/10/22 納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) 15,217.53 -0.25% (B) 11,798.96 +28.97% (D)
    2020/10/22 國泰網路資安ETF基金 26.12 -0.11% (A) +0.11% 20.20 +29.31% (C) -6.76%
    2020/10/22 納斯達克ISE全球網路資安指數(USD) 531.26 -0.22% (B) 390.44 +36.07% (D)
    2020/10/23 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 14.61 +0.07% (A) -0.05% 14.88 -1.81% (C) +1.37%
    2020/10/23 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1,191.07 +0.12% (B) 1,230.28 -3.19% (D)
    2020/10/23 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 14.61 +0.07% (A) -0.05% 14.88 -1.81% (C) +1.37%
    2020/10/23 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1191.07 +0.12% (B) 1230.28 -3.19% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。