國泰投信ETF專區

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基金名稱

追蹤差距

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原幣別新台幣

基準日	基金/標的指數名稱	淨值(註1)	當日漲跌幅		當日追蹤差距 (A) - (B)	淨值(註2)	今年以來漲跌幅		今年以來追蹤差距 (C) - (D)
2021/01/26	國泰富時中國A50基金	29.32	-1.87%	(A)	+0.00%	27.70	+5.85%	(C)	-0.14%
2021/01/26	富時中國A50(TWD)	80,688.99	-1.88%	(B)	+0.00%	76,132.91	+5.98%	(D)	-0.14%
2021/01/26	國泰富時中國A50基金	29.32	-1.87%	(A)	+0.06%	27.70	+5.85%	(C)	+0.54%
2021/01/26	富時中國A50(CNY)	18647.05	-1.94%	(B)	+0.06%	17706.72	+5.31%	(D)	+0.54%
2021/01/26	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	59.25	-3.69%	(A)	+0.12%	54.05	+9.62%	(C)	-1.58%
2021/01/26	A50正2參考指數(TWD)	58,390.02	-3.81%	(B)	+0.12%	52,509.92	+11.20%	(D)	-1.58%
2021/01/26	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	59.25	-3.69%	(A)	+0.18%	54.05	+9.62%	(C)	-0.87%
2021/01/26	A50正2參考指數(CNY)	13493.81	-3.87%	(B)	+0.18%	12212.57	+10.49%	(D)	-0.87%
2021/01/26	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.90	+1.92%	(A)	-0.07%	7.28	-5.22%	(C)	-0.42%
2021/01/26	A50反1參考指數(TWD)	15,754.97	+2.00%	(B)	-0.07%	16,548.71	-4.80%	(D)	-0.42%
2021/01/26	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.90	+1.92%	(A)	-0.01%	7.28	-5.22%	(C)	+0.18%
2021/01/26	A50反1參考指數(CNY)	3640.94	+1.94%	(B)	-0.01%	3848.84	-5.40%	(D)	+0.18%
2021/01/26	國泰日經225基金	35.42	-0.92%	(A)	+0.02%	34.14	+3.75%	(C)	+0.43%
2021/01/26	日經225(TWD)	7,711.21	-0.94%	(B)	+0.02%	7,463.22	+3.32%	(D)	+0.43%
2021/01/26	國泰日經225基金	35.42	-0.92%	(A)	+0.03%	34.14	+3.75%	(C)	-0.27%
2021/01/26	日經225(JPY)	28546.18	-0.96%	(B)	+0.03%	27444.17	+4.02%	(D)	-0.27%
2021/01/26	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	91.44	-3.56%	(A)	+0.04%	80.40	+13.73%	(C)	+1.01%
2021/01/26	臺指日報酬兩倍(TWD)	32,717.53	-3.61%	(B)	+0.04%	29,026.30	+12.72%	(D)	+1.01%
2021/01/26	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	91.44	-3.56%	(A)	+0.04%	80.40	+13.73%	(C)	+1.01%
2021/01/26	臺指日報酬兩倍(TWD)	32717.53	-3.61%	(B)	+0.04%	29026.30	+12.72%	(D)	+1.01%
2021/01/26	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	7.41	+1.79%	(A)	-0.02%	7.94	-6.68%	(C)	-0.54%
2021/01/26	臺指反向一倍(TWD)	4,661.62	+1.80%	(B)	-0.02%	4,966.10	-6.13%	(D)	-0.54%
2021/01/26	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	7.41	+1.79%	(A)	-0.02%	7.94	-6.68%	(C)	-0.54%
2021/01/26	臺指反向一倍(TWD)	4661.62	+1.80%	(B)	-0.02%	4966.10	-6.13%	(D)	-0.54%
2021/01/26	國泰道瓊工業平均指數基金	31.31	-0.06%	(A)	-0.03%	31.07	+0.77%	(C)	-0.02%
2021/01/26	美國道瓊(TWD)	866,793.94	-0.04%	(B)	-0.03%	859,950.38	+0.80%	(D)	-0.02%
2021/01/26	國泰道瓊工業平均指數基金	31.31	-0.06%	(A)	+0.01%	31.07	+0.77%	(C)	-0.31%
2021/01/26	美國道瓊(USD)	30937.04	-0.07%	(B)	+0.01%	30606.48	+1.08%	(D)	-0.31%
2021/01/26	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	16.72	-0.18%	(A)	-0.07%	16.43	+1.77%	(C)	-0.06%
2021/01/26	美國道瓊正向2倍(TWD)	13,520.22	-0.11%	(B)	-0.07%	13,278.26	+1.82%	(D)	-0.06%
2021/01/26	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	16.72	-0.18%	(A)	-0.03%	16.43	+1.77%	(C)	-0.34%
2021/01/26	美國道瓊正向2倍(USD)	482.55	-0.15%	(B)	-0.03%	472.59	+2.11%	(D)	-0.34%
2021/01/26	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	9.13	0.00%	(A)	-0.11%	9.26	-1.40%	(C)	+0.00%
2021/01/26	美國道瓊反向1倍(TWD)	52,481.31	+0.11%	(B)	-0.11%	53,230.35	-1.41%	(D)	+0.00%
2021/01/26	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	9.13	0.00%	(A)	-0.07%	9.26	-1.40%	(C)	-0.27%
2021/01/26	美國道瓊反向1倍(USD)	1873.13	+0.07%	(B)	-0.07%	1894.52	-1.13%	(D)	-0.27%
2021/01/26	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金	45.67	-0.08%	(A)	0.00%	47.36	-3.17% *	(C)	+0.00% *
2021/01/26	彭博巴克萊 20 年美債(TWD)	24,754.56	-0.08%	(B)	0.00%	25,565.40	-3.17%	(D)	+0.00% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金	45.67	-0.08%	(A)	+0.04%	47.36	-3.17% *	(C)	-0.27% *
2021/01/26	彭博巴克萊 20 年美債(USD)	883.52	-0.12%	(B)	+0.04%	909.90	-2.90%	(D)	-0.27% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	27.50	-0.20%	(A)	0.00%	29.31	-6.17%	(C)	-0.09%
2021/01/26	彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD)	6,849.51	-0.20%	(B)	0.00%	7,293.21	-6.08%	(D)	-0.09%
2021/01/26	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	27.50	-0.20%	(A)	+0.03%	29.31	-6.17%	(C)	-0.35%
2021/01/26	彭博巴克萊 20 年美債正2(USD)	244.47	-0.24%	(B)	+0.03%	259.57	-5.82%	(D)	-0.35%
2021/01/26	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	13.43	+0.10%	(A)	-0.06%	13.05	+2.88%	(C)	+0.30%
2021/01/26	彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD)	138,895.53	+0.16%	(B)	-0.06%	135,398.95	+2.58%	(D)	+0.30%
2021/01/26	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	13.43	+0.10%	(A)	-0.02%	13.05	+2.88%	(C)	+0.01%
2021/01/26	彭博巴克萊 20 年美債反1(USD)	4957.37	+0.12%	(B)	-0.02%	4818.98	+2.87%	(D)	+0.01%
2021/01/26	國泰臺灣低波動股利精選30基金	20.74	-0.91%	(A)	-0.03%	21.95	-2.19% *	(C)	+0.52% *
2021/01/26	臺灣低波動股利精選30(TWD)	5,749.97	-0.88%	(B)	-0.03%	5,909.73	-2.70%	(D)	+0.52% *
2021/01/26	國泰臺灣低波動股利精選30基金	20.74	-0.91%	(A)	-0.03%	21.95	-2.19% *	(C)	+0.52% *
2021/01/26	臺灣低波動股利精選30(TWD)	5749.97	-0.88%	(B)	-0.03%	5909.73	-2.70%	(D)	+0.52% *
2021/01/26	國泰標普低波高息基金	18.20	+1.05%	(A)	-0.09%	17.60	+4.43% *	(C)	-0.21% *
2021/01/26	美國標普500低波動高股息(TWD)	184,460.55	+1.15%	(B)	-0.09%	176,275.18	+4.64%	(D)	-0.21% *
2021/01/26	國泰標普低波高息基金	18.20	+1.05%	(A)	-0.05%	17.60	+4.43% *	(C)	-0.51% *
2021/01/26	美國標普500低波動高股息(USD)	6583.64	+1.11%	(B)	-0.05%	6273.81	+4.94%	(D)	-0.51% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	44.69	-0.02%	(A)	0.00%	45.99	-1.92% *	(C)	-0.13% *
2021/01/26	彭博巴克萊BBB公司債(TWD)	8,636.75	-0.02%	(B)	0.00%	8,793.91	-1.79%	(D)	-0.13% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	44.69	-0.02%	(A)	+0.03%	45.99	-1.92% *	(C)	-0.41% *
2021/01/26	彭博巴克萊BBB公司債(USD)	308.26	-0.06%	(B)	+0.03%	312.98	-1.51%	(D)	-0.41% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金	37.66	+0.10%	(A)	+0.00%	38.17	+0.01% *	(C)	-0.16% *
2021/01/26	彭博巴克萊短期高收債(TWD)	4,284.64	+0.10%	(B)	+0.00%	4,277.23	+0.17%	(D)	-0.16% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金	37.66	+0.10%	(A)	+0.04%	38.17	+0.01% *	(C)	-0.44% *
2021/01/26	彭博巴克萊短期高收債(USD)	152.92	+0.06%	(B)	+0.04%	152.23	+0.46%	(D)	-0.44% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	43.65	+0.10%	(A)	+0.00%	44.80	-1.74% *	(C)	-0.12% *
2021/01/26	彭博巴克萊新興投資級債(TWD)	5,704.48	+0.10%	(B)	+0.00%	5,798.25	-1.62%	(D)	-0.12% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	43.65	+0.10%	(A)	+0.04%	44.80	-1.74% *	(C)	-0.40% *
2021/01/26	彭博巴克萊新興投資級債(USD)	203.60	+0.07%	(B)	+0.04%	206.37	-1.34%	(D)	-0.40% *
2021/01/26	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金	39.38	+0.02%	(A)	-0.01%	39.06	+0.82%	(C)	-0.06%
2021/01/26	富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD)	532.65	+0.04%	(B)	-0.01%	528.01	+0.88%	(D)	-0.06%
2021/01/26	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金	39.38	+0.02%	(A)	+0.04%	39.06	+0.82%	(C)	+0.58%
2021/01/26	富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY)	123.09	-0.02%	(B)	+0.04%	122.80	+0.24%	(D)	+0.58%
2021/01/26	國泰臺韓科技基金	33.59	-2.64%	(A)	-0.09%	30.93	+11.93% *	(C)	+0.24% *
2021/01/26	臺韓科技(TWD)	2,870.81	-2.54%	(B)	-0.09%	2,570.35	+11.69%	(D)	+0.24% *
2021/01/26	國泰臺韓科技基金	33.59	-2.64%	(A)	-0.09%	30.93	+11.93% *	(C)	+0.24% *
2021/01/26	臺韓科技(TWD)	2870.81	-2.54%	(B)	-0.09%	2570.35	+11.69%	(D)	+0.24% *
2021/01/26	國泰富時新興市場基金	23.86	-1.61%	(A)	-0.31%	22.50	+7.16% *	(C)	+0.08% *
2021/01/26	富時新興市場(納入A股)(TWD)	55,287.47	-1.30%	(B)	-0.31%	51,634.31	+7.08%	(D)	+0.08% *
2021/01/26	國泰富時新興市場基金	23.86	-1.61%	(A)	-0.28%	22.50	+7.16% *	(C)	-0.22% *
2021/01/26	富時新興市場(納入A股)(USD)	1973.28	-1.33%	(B)	-0.28%	1837.72	+7.38%	(D)	-0.22% *
2021/01/26	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	34.45	+0.12%	(A)	-0.13%	30.87	+11.60%	(C)	-0.40%
2021/01/26	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD)	55,195.94	+0.25%	(B)	-0.13%	49,282.30	+12.00%	(D)	-0.40%
2021/01/26	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	34.45	+0.12%	(A)	-0.10%	30.87	+11.60%	(C)	-0.72%
2021/01/26	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD)	1970.02	+0.21%	(B)	-0.10%	1754.01	+12.32%	(D)	-0.72%
2021/01/26	國泰富時中國A150ETF基金	31.21	-2.19%	(A)	+0.04%	28.92	+7.92%	(C)	+0.13%
2021/01/26	富時中國A150指數(TWD)	95,570.54	-2.24%	(B)	+0.04%	88,665.14	+7.79%	(D)	+0.13%
2021/01/26	國泰富時中國A150ETF基金	31.21	-2.19%	(A)	+0.10%	28.92	+7.92%	(C)	+0.82%
2021/01/26	富時中國A150指數(CNY)	22086.15	-2.29%	(B)	+0.10%	20621.42	+7.10%	(D)	+0.82%
2021/01/26	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	40.96	-0.07%	(A)	+0.17%	41.36	+0.85% *	(C)	+0.05% *
2021/01/26	富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD)	690.84	-0.24%	(B)	+0.17%	685.40	+0.79%	(D)	+0.05% *
2021/01/26	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	40.96	-0.07%	(A)	+0.23%	41.36	+0.85% *	(C)	+0.69% *
2021/01/26	富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY)	159.65	-0.30%	(B)	+0.23%	159.41	+0.15%	(D)	+0.69% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金	47.66	-0.09%	(A)	+0.00%	49.69	-3.44% *	(C)	-0.11% *
2021/01/26	彭博巴克萊A級公司債(TWD)	8,683.43	-0.10%	(B)	+0.00%	8,982.78	-3.33%	(D)	-0.11% *
2021/01/26	國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金	47.66	-0.09%	(A)	+0.04%	49.69	-3.44% *	(C)	-0.38% *
2021/01/26	彭博巴克萊A級公司債(USD)	309.92	-0.13%	(B)	+0.04%	319.71	-3.06%	(D)	-0.38% *
2021/01/26	國泰標普北美科技ETF基金	32.99	-0.09%	(A)	+0.06%	32.58	+2.42% *	(C)	-0.26% *
2021/01/26	標普北美科技行業指數(TWD)	41,172.72	-0.15%	(B)	+0.06%	40,094.61	+2.69%	(D)	-0.26% *
2021/01/26	國泰標普北美科技ETF基金	32.99	-0.09%	(A)	+0.10%	32.58	+2.42% *	(C)	-0.55% *
2021/01/26	標普北美科技行業指數(USD)	1469.51	-0.19%	(B)	+0.10%	1427.01	+2.98%	(D)	-0.55% *
2021/01/26	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	42.05	+0.01%	(A)	+0.01%	42.61	-1.31%	(C)	-0.05%
2021/01/26	彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD)	7,174.59	+0.01%	(B)	+0.01%	7,266.22	-1.26%	(D)	-0.05%
2021/01/26	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	42.05	+0.01%	(A)	+0.04%	42.61	-1.31%	(C)	-0.33%
2021/01/26	彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD)	256.07	-0.03%	(B)	+0.04%	258.61	-0.98%	(D)	-0.33%
2021/01/26	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	45.11	-0.08%	(A)	0.00%	46.91	-3.84%	(C)	-0.13%
2021/01/26	彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD)	7,990.18	-0.08%	(B)	0.00%	8,298.05	-3.71%	(D)	-0.13%
2021/01/26	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	45.11	-0.08%	(A)	+0.03%	46.91	-3.84%	(C)	-0.40%
2021/01/26	彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD)	285.18	-0.11%	(B)	+0.03%	295.34	-3.44%	(D)	-0.40%
2021/01/26	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	44.38	-0.02%	(A)	-0.02%	45.78	-2.35% *	(C)	-0.20% *
2021/01/26	彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD)	8,060.80	+0.00%	(B)	-0.02%	8,237.68	-2.15%	(D)	-0.20% *
2021/01/26	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	44.38	-0.02%	(A)	+0.02%	45.78	-2.35% *	(C)	-0.48% *
2021/01/26	彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD)	287.70	-0.04%	(B)	+0.02%	293.19	-1.87%	(D)	-0.48% *
2021/01/26	國泰美國費城半導體基金	26.75	-1.44%	(A)	+0.07%	25.08	+7.93% *	(C)	-0.21% *
2021/01/26	美國費城半導體指數(TWD)	84,944.15	-1.51%	(B)	+0.07%	78,545.14	+8.15%	(D)	-0.21% *
2021/01/26	國泰美國費城半導體基金	26.75	-1.44%	(A)	+0.10%	25.08	+7.93% *	(C)	-0.52% *
2021/01/26	美國費城半導體指數(USD)	3031.77	-1.54%	(B)	+0.10%	2795.50	+8.45%	(D)	-0.52% *
2021/01/26	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	43.70	+0.08%	(A)	+0.02%	44.88	-2.64%	(C)	-0.56%
2021/01/26	彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD)	8,653.98	+0.07%	(B)	+0.02%	8,837.90	-2.08%	(D)	-0.56%
2021/01/26	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	43.70	+0.08%	(A)	+0.05%	44.88	-2.64%	(C)	-0.83%
2021/01/26	彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD)	308.87	+0.03%	(B)	+0.05%	314.55	-1.80%	(D)	-0.83%
2021/01/26	國泰美國短期公債ETF基金	37.00	+0.04%	(A)	0.00%	37.15	-0.40%	(C)	-0.15%
2021/01/26	彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD)	8,086.71	+0.04%	(B)	0.00%	8,107.09	-0.25%	(D)	-0.15%
2021/01/26	國泰美國短期公債ETF基金	37.00	+0.04%	(A)	+0.03%	37.15	-0.40%	(C)	-0.43%
2021/01/26	彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD)	288.63	+0.00%	(B)	+0.03%	288.54	+0.03%	(D)	-0.43%
2021/01/26	國泰網路資安ETF基金	32.31	-0.65%	(A)	-0.33%	30.25	+6.81%	(C)	-0.15%
2021/01/26	納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD)	18,966.86	-0.31%	(B)	-0.33%	17,732.16	+6.96%	(D)	-0.15%
2021/01/26	國泰網路資安ETF基金	32.31	-0.65%	(A)	-0.30%	30.25	+6.81%	(C)	-0.45%
2021/01/26	納斯達克ISE全球網路資安指數(USD)	676.95	-0.35%	(B)	-0.30%	631.11	+7.26%	(D)	-0.45%
2021/01/26	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	16.72	-1.24%	(A)	0.00%	16.24	+2.96%	(C)	+0.05%
2021/01/26	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)	1,371.62	-1.24%	(B)	0.00%	1,332.93	+2.90%	(D)	+0.05%
2021/01/26	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	16.72	-1.24%	(A)	0.00%	16.24	+2.96%	(C)	+0.05%
2021/01/26	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)	1371.62	-1.24%	(B)	0.00%	1332.93	+2.90%	(D)	+0.05%
2021/01/26	國泰台灣5G PLUS ETF基金	17.45	-2.30%	(A)	+0.01%	15.29	+14.13%	(C)	-0.16%
2021/01/26	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)	6,640.47	-2.31%	(B)	+0.01%	5,810.50	+14.28%	(D)	-0.16%
2021/01/26	國泰台灣5G PLUS ETF基金	17.45	-2.30%	(A)	+0.01%	15.29	+14.13%	(C)	-0.16%
2021/01/26	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)	6640.47	-2.31%	(B)	+0.01%	5810.50	+14.28%	(D)	-0.16%

註：	(1)	係指基準日之淨值。
	(2)	係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
	(3)	*基金含息報酬率。