ETF類型 基金名稱
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計算幣別

原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A50基金 24.06 -1.68% (A) +0.05% 25.02 -3.84% (C) +0.25%
    2022/07/06 富時中國A50(TWD) 65,361.13 -1.73% (B) 68,148.49 -4.09% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A50基金 24.06 -1.68% (A) +0.05% 25.02 -3.84% (C) +2.41%
    2022/07/06 富時中國A50(CNY) 14699.95 -1.73% (B) 15679.33 -6.25% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 35.74 -2.32% (A) +1.14% 41.40 -13.67% (C) -1.26%
    2022/07/06 A50正2參考指數(TWD) 34,835.51 -3.46% (B) 39,772.44 -12.41% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 35.74 -2.32% (A) +1.14% 41.40 -13.67% (C) +0.71%
    2022/07/06 A50正2參考指數(CNY) 7834.63 -3.46% (B) 9150.68 -14.38% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 7.75 +1.17% (A) -0.55% 7.42 +4.45% (C) -1.88%
    2022/07/06 A50反1參考指數(TWD) 19,206.19 +1.73% (B) 18,063.61 +6.33% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 7.75 +1.17% (A) -0.55% 7.42 +4.45% (C) +0.51%
    2022/07/06 A50反1參考指數(CNY) 4319.54 +1.73% (B) 4156.00 +3.94% (D)
    2022/07/06 國泰日經225基金 30.48 -0.91% (A) -0.48% 34.48 -11.60% (C) +5.32%
    2022/07/06 日經225(TWD) 5,748.12 -0.43% (B) 6,919.19 -16.92% (D)
    2022/07/06 國泰日經225基金 30.48 -0.91% (A) +0.28% 34.48 -11.60% (C) -2.28%
    2022/07/06 日經225(JPY) 26107.65 -1.20% (B) 28791.71 -9.32% (D)
    2022/07/06 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 80.49 -4.63% (A) +0.44% 132.38 -39.20% (C) +3.02%
    2022/07/06 臺指日報酬兩倍(TWD) 24,936.11 -5.07% (B) 43,154.38 -42.22% (D)
    2022/07/06 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 80.49 -4.63% (A) +0.44% 132.38 -39.20% (C) +3.02%
    2022/07/06 臺指日報酬兩倍(TWD) 24936.11 -5.07% (B) 43154.38 -42.22% (D)
    2022/07/06 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 7.15 +2.29% (A) -0.25% 5.80 +23.28% (C) -4.51%
    2022/07/06 臺指反向一倍(TWD) 4,988.51 +2.53% (B) 3,903.85 +27.78% (D)
    2022/07/06 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 7.15 +2.29% (A) -0.25% 5.80 +23.28% (C) -4.51%
    2022/07/06 臺指反向一倍(TWD) 4988.51 +2.53% (B) 3903.85 +27.78% (D)
    2022/07/05 國泰道瓊工業平均指數基金 33.45 -0.42% (A) +0.00% 36.56 -8.51% (C) +0.00%
    2022/07/05 美國道瓊(TWD) 921,757.02 -0.42% (B) 1,007,498.74 -8.51% (D)
    2022/07/05 國泰道瓊工業平均指數基金 33.45 -0.42% (A) 0.00% 36.56 -8.51% (C) +6.41%
    2022/07/05 美國道瓊(USD) 30967.82 -0.42% (B) 36398.08 -14.92% (D)
    2022/07/05 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 17.13 -0.87% (A) -0.03% 22.95 -25.36% (C) -1.62%
    2022/07/05 美國道瓊正向2倍(TWD) 13,891.63 -0.84% (B) 18,214.85 -23.73% (D)
    2022/07/05 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 17.13 -0.87% (A) -0.04% 22.95 -25.36% (C) +3.72%
    2022/07/05 美國道瓊正向2倍(USD) 466.71 -0.83% (B) 658.05 -29.08% (D)
    2022/07/05 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.65 +0.35% (A) -0.06% 7.48 +15.64% (C) -8.22%
    2022/07/05 美國道瓊反向1倍(TWD) 53,779.24 +0.41% (B) 43,417.20 +23.87% (D)
    2022/07/05 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.65 +0.35% (A) -0.07% 7.48 +15.64% (C) +0.45%
    2022/07/05 美國道瓊反向1倍(USD) 1806.79 +0.42% (B) 1568.54 +15.19% (D)
    2022/07/05 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金) 36.76 +0.85% (A) -0.47% 43.39 -14.16% * (C) +0.14% *
    2022/07/05 彭博20 年美債(TWD) 20,516.12 +1.32% (B) 23,938.65 -14.30% (D)
    2022/07/05 國泰20年期(以上)美國公債指數基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金) 36.76 +0.85% (A) -0.47% 43.39 -14.16% * (C) +6.14% *
    2022/07/05 彭博20 年美債(USD) 689.27 +1.32% (B) 864.84 -20.30% (D)
    2022/07/05 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金) 15.45 +3.29% (A) +0.66% 24.97 -38.14% (C) -5.12%
    2022/07/05 彭博20 年美債正2(TWD) 4,267.33 +2.63% (B) 6,370.86 -33.02% (D)
    2022/07/05 國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金) 15.45 +3.29% (A) +0.66% 24.97 -38.14% (C) -0.43%
    2022/07/05 彭博20 年美債正2(USD) 143.37 +2.64% (B) 230.16 -37.71% (D)
    2022/07/05 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金) 17.03 -1.68% (A) -0.36% 13.75 +23.85% (C) -8.50%
    2022/07/05 彭博20 年美債反1(TWD) 182,287.19 -1.32% (B) 137,735.33 +32.35% (D)
    2022/07/05 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金) 17.03 -1.68% (A) -0.37% 13.75 +23.85% (C) +0.78%
    2022/07/05 彭博20 年美債反1(USD) 6124.21 -1.32% (B) 4975.99 +23.08% (D)
    2022/07/06 國泰臺灣低波動股利精選30基金 23.21 -1.65% (A) +0.13% 27.04 -8.06% * (C) +1.45% *
    2022/07/06 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6,630.24 -1.79% (B) 7,327.05 -9.51% (D)
    2022/07/06 國泰臺灣低波動股利精選30基金 23.21 -1.65% (A) +0.13% 27.04 -8.06% * (C) +1.45% *
    2022/07/06 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6630.24 -1.79% (B) 7327.05 -9.51% (D)
    2022/07/05 國泰標普低波高息基金 21.24 -1.58% (A) +0.15% 20.74 +3.71% * (C) -0.86% *
    2022/07/05 美國標普500低波動高股息(TWD) 217,421.73 -1.73% (B) 207,909.13 +4.58% (D)
    2022/07/05 國泰標普低波高息基金 21.24 -1.58% (A) +0.15% 20.74 +3.71% * (C) +6.46% *
    2022/07/05 美國標普500低波動高股息(USD) 7304.61 -1.72% (B) 7511.17 -2.75% (D)
    2022/07/05 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(原名:國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金) 35.92 +0.05% (A) -0.23% 44.00 -16.56% * (C) +0.10% *
    2022/07/05 彭博BBB公司債(TWD) 7,300.66 +0.27% (B) 8,760.27 -16.66% (D)
    2022/07/05 國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(原名:國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金) 35.92 +0.05% (A) -0.23% 44.00 -16.56% * (C) +5.94% *
    2022/07/05 彭博BBB公司債(USD) 245.28 +0.28% (B) 316.48 -22.50% (D)
    2022/07/05 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(更名基準日:111年5月4日)(原名:國泰優選1-5年美元高收益債券基金)(原名:國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金) 35.94 +0.01% (A) +0.04% 37.69 -1.86% * (C) +1.93% *
    2022/07/05 彭博短期高收債(TWD) 4,264.96 -0.03% (B) 4,432.76 -3.79% (D)
    2022/07/05 國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(更名基準日:111年5月4日)(原名:國泰優選1-5年美元高收益債券基金)(原名:國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金) 35.94 +0.01% (A) +0.03% 37.69 -1.86% * (C) +8.67% *
    2022/07/05 彭博短期高收債(USD) 143.29 -0.02% (B) 160.14 -10.53% (D)
    2022/07/05 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(原名:國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金) 32.81 +0.00% (A) -0.22% 41.50 -19.09% * (C) +3.00% *
    2022/07/05 彭博新興投資級債(TWD) 4,358.49 +0.22% (B) 5,594.18 -22.09% (D)
    2022/07/05 國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(原名:國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金) 32.81 +0.00% (A) -0.22% 41.50 -19.09% * (C) +8.46% *
    2022/07/05 彭博新興投資級債(USD) 146.43 +0.23% (B) 202.10 -27.55% (D)
    2022/07/05 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 41.18 +0.05% (A) -0.01% 40.13 +2.61% (C) -0.96%
    2022/07/05 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 567.06 +0.06% (B) 547.52 +3.57% (D)
    2022/07/05 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 41.18 +0.05% (A) +0.04% 40.13 +2.61% (C) +1.37%
    2022/07/05 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 127.53 +0.01% (B) 125.97 +1.24% (D)
    2022/07/06 國泰臺韓科技基金 23.49 -1.67% (A) +0.24% 33.37 -26.46% * (C) +2.58% *
    2022/07/06 臺韓科技(TWD) 1,999.35 -1.92% (B) 2,817.77 -29.04% (D)
    2022/07/06 國泰臺韓科技基金 23.49 -1.67% (A) +0.24% 33.37 -26.46% * (C) +2.58% *
    2022/07/06 臺韓科技(TWD) 1999.35 -1.92% (B) 2817.77 -29.04% (D)
    2022/07/05 國泰富時新興市場基金 19.44 0.00% (A) +0.26% 21.96 -10.20% * (C) -0.02% *
    2022/07/05 富時新興市場(納入A股)(TWD) 44,255.32 -0.26% (B) 49,269.45 -10.18% (D)
    2022/07/05 國泰富時新興市場基金 19.44 0.00% (A) +0.31% 21.96 -10.20% * (C) +6.27% *
    2022/07/05 富時新興市場(納入A股)(USD) 1486.82 -0.31% (B) 1779.97 -16.47% (D)
    2022/07/05 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 24.95 +1.30% (A) +0.22% 33.65 -25.85% (C) +1.10%
    2022/07/05 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 39,169.65 +1.08% (B) 53,620.26 -26.95% (D)
    2022/07/05 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 24.95 +1.30% (A) +0.22% 33.65 -25.85% (C) +6.21%
    2022/07/05 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1315.96 +1.08% (B) 1937.15 -32.07% (D)
    2022/07/05 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 43.68 +0.03% (A) -0.12% 42.90 +3.44% * (C) -0.43% *
    2022/07/05 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 769.86 +0.15% (B) 741.18 +3.87% (D)
    2022/07/05 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 43.68 +0.03% (A) -0.07% 42.90 +3.44% * (C) +1.91% *
    2022/07/05 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 173.14 +0.09% (B) 170.53 +1.53% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A150ETF基金 27.03 -1.21% (A) +0.03% 30.08 -10.14% (C) +0.17%
    2022/07/06 富時中國A150指數(TWD) 82,476.33 -1.23% (B) 91,954.78 -10.31% (D)
    2022/07/06 國泰富時中國A150ETF基金 27.03 -1.21% (A) +0.03% 30.08 -10.14% (C) +2.18%
    2022/07/06 富時中國A150指數(CNY) 18549.22 -1.23% (B) 21156.58 -12.32% (D)
    2022/07/05 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(原名:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金) 38.08 +0.39% (A) -0.32% 45.42 -14.60% * (C) +0.17% *
    2022/07/05 彭博A級公司債(TWD) 7,243.74 +0.71% (B) 8,498.81 -14.77% (D)
    2022/07/05 國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(原名:國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金) 38.08 +0.39% (A) -0.32% 45.42 -14.60% * (C) +6.14% *
    2022/07/05 彭博A級公司債(USD) 243.36 +0.71% (B) 307.04 -20.74% (D)
    2022/07/05 國泰標普北美科技ETF基金 28.49 +2.01% (A) -0.09% 40.59 -25.01% * (C) +0.99% *
    2022/07/05 標普北美科技行業指數(TWD) 37,022.44 +2.09% (B) 50,025.00 -25.99% (D)
    2022/07/05 國泰標普北美科技ETF基金 28.49 +2.01% (A) -0.09% 40.59 -25.01% * (C) +6.17% *
    2022/07/05 標普北美科技行業指數(USD) 1243.82 +2.10% (B) 1807.26 -31.18% (D)
    2022/07/05 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 36.32 +0.22% (A) -0.18% 39.77 -7.02% * (C) -0.16% *
    2022/07/05 彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD) 6,468.68 +0.41% (B) 6,944.82 -6.86% (D)
    2022/07/05 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 36.32 +0.22% (A) -0.19% 39.77 -7.02% * (C) +6.36% *
    2022/07/05 彭博7-10年美元金融債精選指數(USD) 217.33 +0.41% (B) 250.90 -13.38% (D)
    2022/07/05 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 34.64 +0.43% (A) -0.34% 42.04 -15.97% * (C) -0.58% *
    2022/07/05 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 6,605.37 +0.77% (B) 7,806.93 -15.39% (D)
    2022/07/05 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 34.64 +0.43% (A) -0.35% 42.04 -15.97% * (C) +5.35% *
    2022/07/05 彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 221.92 +0.77% (B) 282.04 -21.32% (D)
    2022/07/05 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 34.68 +0.35% (A) -0.29% 41.49 -14.76% * (C) +0.32% *
    2022/07/05 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 6,656.41 +0.64% (B) 7,837.97 -15.07% (D)
    2022/07/05 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 34.68 +0.35% (A) -0.30% 41.49 -14.76% * (C) +6.27% *
    2022/07/05 彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 223.63 +0.64% (B) 283.16 -21.02% (D)
    2022/07/05 國泰美國費城半導體基金 21.47 +0.75% (A) -0.03% 34.66 -29.98% * (C) +2.61% *
    2022/07/05 美國費城半導體指數(TWD) 73,747.02 +0.78% (B) 109,392.51 -32.58% (D)
    2022/07/05 國泰美國費城半導體基金 21.47 +0.75% (A) -0.03% 34.66 -29.98% * (C) +7.33% *
    2022/07/05 美國費城半導體指數(USD) 2477.64 +0.78% (B) 3952.04 -37.31% (D)
    2022/07/05 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 35.15 +0.43% (A) -0.34% 41.78 -14.21% * (C) +0.44% *
    2022/07/05 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 7,255.63 +0.77% (B) 8,500.64 -14.65% (D)
    2022/07/05 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 35.15 +0.43% (A) -0.34% 41.78 -14.21% * (C) +6.42% *
    2022/07/05 彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 243.76 +0.77% (B) 307.10 -20.62% (D)
    2022/07/05 國泰美國短期公債ETF基金 38.74 +0.01% (A) +0.01% 36.40 +6.43% (C) -0.69%
    2022/07/05 彭博美國短期公債收益指數(TWD) 8,559.75 +0.01% (B) 7,990.82 +7.12% (D)
    2022/07/05 國泰美國短期公債ETF基金 38.74 +0.01% (A) +0.00% 36.40 +6.43% (C) +6.81%
    2022/07/05 彭博美國短期公債收益指數(USD) 287.58 +0.01% (B) 288.69 -0.38% (D)
    2022/07/05 國泰網路資安ETF基金 25.73 +1.50% (A) +0.16% 31.30 -17.80% (C) -0.48%
    2022/07/05 納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) 15,189.09 +1.34% (B) 18,368.98 -17.31% (D)
    2022/07/05 國泰網路資安ETF基金 25.73 +1.50% (A) +0.16% 31.30 -17.80% (C) +5.31%
    2022/07/05 納斯達克ISE全球網路資安指數(USD) 510.30 +1.34% (B) 663.62 -23.10% (D)
    2022/07/06 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 15.99 -2.26% (A) +0.42% 19.16 -13.31% * (C) +1.50% *
    2022/07/06 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1,360.44 -2.68% (B) 1,596.93 -14.81% (D)
    2022/07/06 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 15.99 -2.26% (A) +0.42% 19.16 -13.31% * (C) +1.50% *
    2022/07/06 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1360.44 -2.68% (B) 1596.93 -14.81% (D)
    2022/07/06 國泰台灣5G PLUS ETF基金 13.20 -2.58% (A) +0.12% 19.04 -27.57% * (C) +2.98% *
    2022/07/06 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 5,060.58 -2.71% (B) 7,286.65 -30.55% (D)
    2022/07/06 國泰台灣5G PLUS ETF基金 13.20 -2.58% (A) +0.12% 19.04 -27.57% * (C) +2.98% *
    2022/07/06 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 5060.58 -2.71% (B) 7286.65 -30.55% (D)
    2022/07/05 國泰全球智能電動車 ETF 基金 12.39 +1.23% (A) +0.06% 16.86 -26.51% (C) -0.23%
    2022/07/05 ICE FactSet 全球智能電動車指數(TWD) 10,809.57 +1.16% (B) 14,663.23 -26.28% (D)
    2022/07/05 國泰全球智能電動車 ETF 基金 12.39 +1.23% (A) +0.06% 16.86 -26.51% (C) +4.93%
    2022/07/05 ICE FactSet 全球智能電動車指數(USD) 363.16 +1.17% (B) 529.74 -31.44% (D)
    2022/07/05 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF 7.73 +5.60% (A) -0.13% 9.47 -18.37% (C) +0.55%
    2022/07/05 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD) 74,142.53 +5.73% (B) 91,447.52 -18.92% (D)
    2022/07/05 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF 7.73 +5.60% (A) -0.13% 9.47 -18.37% (C) +6.23%
    2022/07/05 Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(USD) 2490.93 +5.73% (B) 3303.74 -24.60% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。