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原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)    		 淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A50基金 26.86 -1.90% (A) +0.02% 27.70 -3.03% (C) -0.24%
    2021/04/09 富時中國A50(TWD) 74,008.50 -1.92% (B) 76,132.91 -2.79% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A50基金 26.86 -1.90% (A) -0.07% 27.70 -3.03% (C) +0.58%
    2021/04/09 富時中國A50(CNY) 17067.71 -1.83% (B) 17706.72 -3.61% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 48.91 -3.30% (A) +0.44% 54.05 -9.51% (C) -1.52%
    2021/04/09 A50正2參考指數(TWD) 48,314.60 -3.74% (B) 52,509.92 -7.99% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 48.91 -3.30% (A) +0.35% 54.05 -9.51% (C) -0.75%
    2021/04/09 A50正2參考指數(CNY) 11142.23 -3.66% (B) 12212.57 -8.76% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 7.38 +1.65% (A) -0.08% 7.28 +1.37% (C) -1.40%
    2021/04/09 A50反1參考指數(TWD) 17,007.67 +1.74% (B) 16,548.71 +2.77% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 7.38 +1.65% (A) -0.18% 7.28 +1.37% (C) -0.53%
    2021/04/09 A50反1參考指數(CNY) 3922.28 +1.83% (B) 3848.84 +1.91% (D)
    2021/04/09 國泰日經225基金 36.64 +0.33% (A) -0.16% 34.14 +7.32% (C) +3.69%
    2021/04/09 日經225(TWD) 7,734.16 +0.49% (B) 7,463.22 +3.63% (D)
    2021/04/09 國泰日經225基金 36.64 +0.33% (A) +0.13% 34.14 +7.32% (C) -1.14%
    2021/04/09 日經225(JPY) 29768.06 +0.20% (B) 27444.17 +8.47% (D)
    2021/04/09 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 107.23 -1.04% (A) -0.19% 80.40 +33.37% (C) +3.60%
    2021/04/09 臺指日報酬兩倍(TWD) 37,668.65 -0.85% (B) 29,026.30 +29.77% (D)
    2021/04/09 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 107.23 -1.04% (A) -0.19% 80.40 +33.37% (C) +3.60%
    2021/04/09 臺指日報酬兩倍(TWD) 37668.65 -0.85% (B) 29026.30 +29.77% (D)
    2021/04/09 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 6.75 +0.45% (A) +0.02% 7.94 -14.99% (C) -1.66%
    2021/04/09 臺指反向一倍(TWD) 4,304.06 +0.43% (B) 4,966.10 -13.33% (D)
    2021/04/09 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 6.75 +0.45% (A) +0.02% 7.94 -14.99% (C) -1.66%
    2021/04/09 臺指反向一倍(TWD) 4304.06 +0.43% (B) 4966.10 -13.33% (D)
    2021/04/08 國泰道瓊工業平均指數基金 34.44 +0.20% (A) -0.02% 31.07 +10.85% (C) +0.13%
    2021/04/08 美國道瓊(TWD) 952,138.02 +0.22% (B) 859,950.38 +10.72% (D)
    2021/04/08 國泰道瓊工業平均指數基金 34.44 +0.20% (A) +0.03% 31.07 +10.85% (C) +1.38%
    2021/04/08 美國道瓊(USD) 33503.57 +0.17% (B) 30606.48 +9.47% (D)
    2021/04/08 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 19.83 +0.41% (A) +0.01% 16.43 +20.69% (C) +0.07%
    2021/04/08 美國道瓊正向2倍(TWD) 16,017.14 +0.40% (B) 13,278.26 +20.63% (D)
    2021/04/08 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 19.83 +0.41% (A) +0.06% 16.43 +20.69% (C) +1.43%
    2021/04/08 美國道瓊正向2倍(USD) 563.61 +0.34% (B) 472.59 +19.26% (D)
    2021/04/08 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.37 -0.24% (A) -0.12% 9.26 -9.61% (C) -1.57%
    2021/04/08 美國道瓊反向1倍(TWD) 48,951.49 -0.12% (B) 53,230.35 -8.04% (D)
    2021/04/08 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 8.37 -0.24% (A) -0.07% 9.26 -9.61% (C) -0.53%
    2021/04/08 美國道瓊反向1倍(USD) 1722.49 -0.17% (B) 1894.52 -9.08% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.89 +0.85% (A) -0.01% 47.36 -11.16% * (C) +0.15% *
    2021/04/08 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 22,674.87 +0.85% (B) 25,565.40 -11.31% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.89 +0.85% (A) +0.05% 47.36 -11.16% * (C) +1.15% *
    2021/04/08 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 797.88 +0.80% (B) 909.90 -12.31% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 22.20 +0.61% (A) -1.04% 29.31 -24.28% (C) -1.61%
    2021/04/08 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 5,639.82 +1.65% (B) 7,293.21 -22.67% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 22.20 +0.61% (A) -0.99% 29.31 -24.28% (C) -0.73%
    2021/04/08 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 198.45 +1.60% (B) 259.57 -23.55% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 15.13 -0.31% (A) +0.43% 13.05 +15.89% (C) +1.20%
    2021/04/08 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 155,284.87 -0.75% (B) 135,398.95 +14.69% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 15.13 -0.31% (A) +0.48% 13.05 +15.89% (C) +2.50%
    2021/04/08 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 5464.12 -0.80% (B) 4818.98 +13.39% (D)
    2021/04/09 國泰臺灣低波動股利精選30基金 22.86 -0.17% (A) -0.01% 21.95 +7.47% * (C) +0.07% *
    2021/04/09 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6,347.11 -0.17% (B) 5,909.73 +7.40% (D)
    2021/04/09 國泰臺灣低波動股利精選30基金 22.86 -0.17% (A) -0.01% 21.95 +7.47% * (C) +0.07% *
    2021/04/09 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6347.11 -0.17% (B) 5909.73 +7.40% (D)
    2021/04/08 國泰標普低波高息基金 20.21 -0.39% (A) +0.09% 17.60 +15.85% * (C) -0.03% *
    2021/04/08 美國標普500低波動高股息(TWD) 204,274.58 -0.48% (B) 176,275.18 +15.88% (D)
    2021/04/08 國泰標普低波高息基金 20.21 -0.39% (A) +0.14% 17.60 +15.85% * (C) +1.28% *
    2021/04/08 美國標普500低波動高股息(USD) 7187.96 -0.53% (B) 6273.81 +14.57% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 43.55 +0.59% (A) +0.00% 45.99 -4.38% * (C) -0.09% *
    2021/04/08 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,416.06 +0.59% (B) 8,793.91 -4.30% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 43.55 +0.59% (A) +0.05% 45.99 -4.38% * (C) +1.00% *
    2021/04/08 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 296.14 +0.54% (B) 312.98 -5.38% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.24 +0.10% (A) -0.02% 38.17 +4.13% * (C) +0.63% *
    2021/04/08 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,427.06 +0.13% (B) 4,277.23 +3.50% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 39.24 +0.10% (A) +0.03% 38.17 +4.13% * (C) +1.80% *
    2021/04/08 彭博巴克萊短期高收債(USD) 155.78 +0.07% (B) 152.23 +2.33% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 42.17 +0.36% (A) +0.04% 44.80 -5.04% * (C) -0.28% *
    2021/04/08 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,522.29 +0.33% (B) 5,798.25 -4.76% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 42.17 +0.36% (A) +0.09% 44.80 -5.04% * (C) +0.80% *
    2021/04/08 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 194.32 +0.27% (B) 206.37 -5.84% (D)
    2021/04/08 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 39.62 -0.04% (A) 0.00% 39.06 +1.41% (C) -0.29%
    2021/04/08 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 537.01 -0.04% (B) 528.01 +1.70% (D)
    2021/04/08 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 39.62 -0.04% (A) -0.04% 39.06 +1.41% (C) +0.66%
    2021/04/08 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 123.73 +0.01% (B) 122.80 +0.76% (D)
    2021/04/09 國泰臺韓科技基金 34.92 -0.82% (A) +0.02% 30.93 +16.23% * (C) +0.79% *
    2021/04/09 臺韓科技(TWD) 2,967.29 -0.85% (B) 2,570.35 +15.44% (D)
    2021/04/09 國泰臺韓科技基金 34.92 -0.82% (A) +0.02% 30.93 +16.23% * (C) +0.79% *
    2021/04/09 臺韓科技(TWD) 2967.29 -0.85% (B) 2570.35 +15.44% (D)
    2021/04/08 國泰富時新興市場基金 23.75 +0.38% (A) -0.04% 22.50 +6.67% * (C) +1.13% *
    2021/04/08 富時新興市場(納入A股)(TWD) 54,494.62 +0.42% (B) 51,634.31 +5.54% (D)
    2021/04/08 國泰富時新興市場基金 23.75 +0.38% (A) +0.02% 22.50 +6.67% * (C) +2.32% *
    2021/04/08 富時新興市場(納入A股)(USD) 1917.54 +0.36% (B) 1837.72 +4.34% (D)
    2021/04/08 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 33.39 +1.15% (A) -0.02% 30.87 +8.16% (C) -0.08%
    2021/04/08 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 53,342.40 +1.17% (B) 49,282.30 +8.24% (D)
    2021/04/08 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 33.39 +1.15% (A) +0.03% 30.87 +8.16% (C) +1.15%
    2021/04/08 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1877.00 +1.12% (B) 1754.01 +7.01% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A150ETF基金 28.56 -1.42% (A) -0.04% 28.92 -1.24% (C) -0.70%
    2021/04/09 富時中國A150指數(TWD) 88,178.84 -1.37% (B) 88,665.14 -0.55% (D)
    2021/04/09 國泰富時中國A150ETF基金 28.56 -1.42% (A) -0.13% 28.92 -1.24% (C) +0.14%
    2021/04/09 富時中國A150指數(CNY) 20335.65 -1.28% (B) 20621.42 -1.39% (D)
    2021/04/08 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.25 -0.14% (A) -0.09% 41.36 +1.56% * (C) -0.18% *
    2021/04/08 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 697.31 -0.04% (B) 685.40 +1.74% (D)
    2021/04/08 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.25 -0.14% (A) -0.14% 41.36 +1.56% * (C) +0.77% *
    2021/04/08 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 160.67 0.00% (B) 159.41 +0.79% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 45.34 +0.74% (A) -0.01% 49.69 -8.11% * (C) -0.17% *
    2021/04/08 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,269.33 +0.76% (B) 8,982.78 -7.94% (D)
    2021/04/08 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 45.34 +0.74% (A) +0.04% 49.69 -8.11% * (C) +0.87% *
    2021/04/08 彭博巴克萊A級公司債(USD) 290.98 +0.70% (B) 319.71 -8.99% (D)
    2021/04/08 國泰標普北美科技ETF基金 35.71 +1.33% (A) -0.04% 32.58 +10.77% * (C) -0.02% *
    2021/04/08 標普北美科技行業指數(TWD) 44,421.07 +1.38% (B) 40,094.61 +10.79% (D)
    2021/04/08 國泰標普北美科技ETF基金 35.71 +1.33% (A) +0.01% 32.58 +10.77% * (C) +1.24% *
    2021/04/08 標普北美科技行業指數(USD) 1563.08 +1.32% (B) 1427.01 +9.54% (D)
    2021/04/08 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 40.92 +0.41% (A) -0.01% 42.61 -3.54% * (C) +0.07% *
    2021/04/08 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,003.96 +0.42% (B) 7,266.22 -3.61% (D)
    2021/04/08 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 40.92 +0.41% (A) +0.04% 42.61 -3.54% * (C) +1.16% *
    2021/04/08 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 246.45 +0.36% (B) 258.61 -4.70% (D)
    2021/04/08 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 41.88 +0.73% (A) -0.06% 46.91 -10.07% * (C) -0.86% *
    2021/04/08 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 7,533.87 +0.79% (B) 8,298.05 -9.21% (D)
    2021/04/08 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 41.88 +0.73% (A) -0.01% 46.91 -10.07% * (C) +0.17% *
    2021/04/08 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 265.10 +0.73% (B) 295.34 -10.24% (D)
    2021/04/08 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.18 +0.77% (A) -0.05% 45.78 -7.17% * (C) -0.34% *
    2021/04/08 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 7,675.06 +0.82% (B) 8,237.68 -6.83% (D)
    2021/04/08 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 42.18 +0.77% (A) +0.01% 45.78 -7.17% * (C) +0.72% *
    2021/04/08 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 270.07 +0.77% (B) 293.19 -7.89% (D)
    2021/04/08 國泰美國費城半導體基金 29.50 +1.10% (A) -0.02% 25.08 +18.90% * (C) -0.55% *
    2021/04/08 美國費城半導體指數(TWD) 93,818.62 +1.12% (B) 78,545.14 +19.45% (D)
    2021/04/08 國泰美國費城半導體基金 29.50 +1.10% (A) +0.03% 25.08 +18.90% * (C) +0.81% *
    2021/04/08 美國費城半導體指數(USD) 3301.26 +1.07% (B) 2795.50 +18.09% (D)
    2021/04/08 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.87 +0.72% (A) -0.01% 44.88 -6.08% * (C) +0.36% *
    2021/04/08 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,269.39 +0.73% (B) 8,837.90 -6.43% (D)
    2021/04/08 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 41.87 +0.72% (A) +0.04% 44.88 -6.08% * (C) +1.42% *
    2021/04/08 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 290.98 +0.68% (B) 314.55 -7.49% (D)
    2021/04/08 國泰美國短期公債ETF基金 37.50 +0.05% (A) 0.00% 37.15 +0.97% (C) -0.25%
    2021/04/08 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 8,205.61 +0.05% (B) 8,107.09 +1.22% (D)
    2021/04/08 國泰美國短期公債ETF基金 37.50 +0.05% (A) +0.05% 37.15 +0.97% (C) +0.90%
    2021/04/08 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 288.74 +0.00% (B) 288.54 +0.07% (D)
    2021/04/08 國泰網路資安ETF基金 31.07 +1.24% (A) +0.02% 30.25 +2.71% (C) -0.40%
    2021/04/08 納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) 18,284.07 +1.21% (B) 17,732.16 +3.11% (D)
    2021/04/08 國泰網路資安ETF基金 31.07 +1.24% (A) +0.08% 30.25 +2.71% (C) +0.77%
    2021/04/08 納斯達克ISE全球網路資安指數(USD) 643.37 +1.16% (B) 631.11 +1.94% (D)
    2021/04/09 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 18.48 -0.38% (A) +0.21% 16.24 +14.72% * (C) -0.21% *
    2021/04/09 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1,531.83 -0.59% (B) 1,332.93 +14.92% (D)
    2021/04/09 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 18.48 -0.38% (A) +0.21% 16.24 +14.72% * (C) -0.21% *
    2021/04/09 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1531.83 -0.59% (B) 1332.93 +14.92% (D)
    2021/04/09 國泰台灣5G PLUS ETF基金 18.03 -1.21% (A) +0.01% 15.29 +17.92% (C) -0.06%
    2021/04/09 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 6,855.19 -1.21% (B) 5,810.50 +17.98% (D)
    2021/04/09 國泰台灣5G PLUS ETF基金 18.03 -1.21% (A) +0.01% 15.29 +17.92% (C) -0.06%
    2021/04/09 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 6855.19 -1.21% (B) 5810.50 +17.98% (D)
註： (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。