ETF類型 基金名稱
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原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A50基金 21.27 +0.33% (A) +0.02% 22.29 -4.58% (C) -0.22%
    2020/02/19 富時中國A50(TWD) 59,161.37 +0.32% (B) 61,854.46 -4.35% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A50基金 21.27 +0.33% (A) +0.05% 22.29 -4.58% (C) -0.17%
    2020/02/19 富時中國A50(CNY) 13750.45 +0.28% (B) 14383.81 -4.40% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 32.24 +0.94% (A) +0.34% 36.62 -11.96% (C) -2.53%
    2020/02/19 A50正2參考指數(TWD) 32,885.06 +0.59% (B) 36,308.37 -9.43% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 32.24 +0.94% (A) +0.38% 36.62 -11.96% (C) -2.49%
    2020/02/19 A50正2參考指數(CNY) 7643.24 +0.56% (B) 8443.25 -9.48% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 10.71 -0.46% (A) -0.22% 10.38 +3.18% (C) -0.58%
    2020/02/19 A50反1參考指數(TWD) 22,137.71 -0.24% (B) 21,336.63 +3.75% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 10.71 -0.46% (A) -0.19% 10.38 +3.18% (C) -0.52%
    2020/02/19 A50反1參考指數(CNY) 5145.31 -0.28% (B) 4961.68 +3.70% (D)
    2020/02/19 國泰日經225基金 29.13 +0.90% (A) +0.22% 29.47 -1.15% (C) +0.41%
    2020/02/19 日經225(TWD) 6,407.35 +0.68% (B) 6,509.19 -1.56% (D)
    2020/02/19 國泰日經225基金 29.13 +0.90% (A) +0.01% 29.47 -1.15% (C) -0.07%
    2020/02/19 日經225(JPY) 23400.70 +0.89% (B) 23656.62 -1.08% (D)
    2020/02/19 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 45.86 +2.32% (A) +0.43% 47.74 -3.94% (C) +0.53%
    2020/02/19 臺指日報酬兩倍(TWD) 19,228.19 +1.89% (B) 20,128.00 -4.47% (D)
    2020/02/19 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 45.86 +2.32% (A) +0.43% 47.74 -3.94% (C) +0.53%
    2020/02/19 臺指日報酬兩倍(TWD) 19228.19 +1.89% (B) 20128.00 -4.47% (D)
    2020/02/19 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 11.50 -1.12% (A) -0.17% 11.39 +0.97% (C) -0.53%
    2020/02/19 臺指反向一倍(TWD) 6,468.50 -0.94% (B) 6,373.10 +1.50% (D)
    2020/02/19 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 11.50 -1.12% (A) -0.17% 11.39 +0.97% (C) -0.53%
    2020/02/19 臺指反向一倍(TWD) 6468.50 -0.94% (B) 6373.10 +1.50% (D)
    2020/02/18 國泰道瓊工業平均指數基金 31.84 -0.19% (A) +0.00% 30.78 +3.44% (C) +0.54%
    2020/02/18 美國道瓊(TWD) 880,415.05 -0.19% (B) 855,553.93 +2.91% (D)
    2020/02/18 國泰道瓊工業平均指數基金 31.84 -0.19% (A) +0.38% 30.78 +3.44% (C) +1.01%
    2020/02/18 美國道瓊(USD) 29232.19 -0.56% (B) 28538.44 +2.43% (D)
    2020/02/18 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 18.33 -1.08% (A) -0.32% 17.45 +5.04% (C) -0.15%
    2020/02/18 美國道瓊正向2倍(TWD) 14,916.36 -0.76% (B) 14,180.02 +5.19% (D)
    2020/02/18 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 18.33 -1.08% (A) +0.05% 17.45 +5.04% (C) +0.34%
    2020/02/18 美國道瓊正向2倍(USD) 495.26 -1.13% (B) 473.00 +4.71% (D)
    2020/02/18 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 11.11 +0.63% (A) -0.31% 11.42 -2.71% (C) -0.59%
    2020/02/18 美國道瓊反向1倍(TWD) 68,279.30 +0.94% (B) 69,757.88 -2.12% (D)
    2020/02/18 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 11.11 +0.63% (A) +0.07% 11.42 -2.71% (C) -0.14%
    2020/02/18 美國道瓊反向1倍(USD) 2267.06 +0.56% (B) 2326.89 -2.57% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.79 +1.08% (A) -0.01% 43.68 +7.73% * (C) -0.08% *
    2020/02/18 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 24,901.11 +1.09% (B) 23,097.67 +7.81% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 46.79 +1.08% (A) +0.37% 43.68 +7.73% * (C) +0.42% *
    2020/02/18 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 826.79 +0.71% (B) 770.46 +7.31% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 26.83 +1.50% (A) -0.30% 23.53 +14.02% (C) -1.44%
    2020/02/18 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 6,726.31 +1.80% (B) 5,826.03 +15.45% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 26.83 +1.50% (A) +0.08% 23.53 +14.02% (C) -0.90%
    2020/02/18 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 223.33 +1.42% (B) 194.34 +14.92% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 15.32 -0.61% (A) -0.28% 16.43 -6.78% (C) -0.21%
    2020/02/18 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 166,426.87 -0.34% (B) 178,135.78 -6.57% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 15.32 -0.61% (A) +0.10% 16.43 -6.78% (C) +0.22%
    2020/02/18 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 5525.83 -0.71% (B) 5942.02 -7.00% (D)
    2020/02/19 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名:國泰臺灣低波動精選30基金) 22.09 +0.82% (A) 0.00% 23.68 +0.30% * (C) -0.38% *
    2020/02/19 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6,245.45 +0.83% (B) 6,203.54 +0.68% (D)
    2020/02/19 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名:國泰臺灣低波動精選30基金) 22.09 +0.82% (A) 0.00% 23.68 +0.30% * (C) -0.38% *
    2020/02/19 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6245.45 +0.83% (B) 6203.54 +0.68% (D)
    2020/02/18 國泰標普低波高息基金 21.16 +0.33% (A) -0.05% 21.46 -0.33% * (C) +0.95% *
    2020/02/18 美國標普500低波動高股息(TWD) 216,800.58 +0.38% (B) 219,594.06 -1.27% (D)
    2020/02/18 國泰標普低波高息基金 21.16 +0.33% (A) +0.33% 21.46 -0.33% * (C) +1.40% *
    2020/02/18 美國標普500低波動高股息(USD) 7198.37 +0.00% (B) 7324.93 -1.73% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 47.34 +0.73% (A) -0.02% 45.57 +4.91% * (C) -0.18% *
    2020/02/18 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,648.10 +0.74% (B) 8,229.08 +5.09% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 47.34 +0.73% (A) +0.36% 45.57 +4.91% * (C) +0.30% *
    2020/02/18 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 287.14 +0.37% (B) 274.49 +4.61% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.74 +0.38% (A) -0.02% 41.78 +1.05% * (C) -0.06% *
    2020/02/18 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,377.07 +0.40% (B) 4,329.06 +1.11% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 41.74 +0.38% (A) +0.36% 41.78 +1.05% * (C) +0.40% *
    2020/02/18 彭博巴克萊短期高收債(USD) 145.33 +0.03% (B) 144.40 +0.64% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 46.91 +0.65% (A) +0.04% 45.42 +4.29% * (C) -0.06% *
    2020/02/18 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,858.58 +0.61% (B) 5,614.35 +4.35% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 46.91 +0.65% (A) +0.42% 45.42 +4.29% * (C) +0.42% *
    2020/02/18 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 194.52 +0.24% (B) 187.28 +3.87% (D)
    2020/02/18 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.57 +0.12% (A) +0.02% 38.46 +0.29% (C) -0.22%
    2020/02/18 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 520.43 +0.10% (B) 517.76 +0.51% (D)
    2020/02/18 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.57 +0.12% (A) +0.09% 38.46 +0.29% (C) -0.21%
    2020/02/18 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 121.00 +0.03% (B) 120.40 +0.50% (D)
    2020/02/19 國泰臺韓科技基金 21.57 +0.98% (A) -0.03% 21.74 +0.97% * (C) +0.17% *
    2020/02/19 臺韓科技(TWD) 1,841.36 +1.01% (B) 1,826.82 +0.80% (D)
    2020/02/19 國泰臺韓科技基金 21.57 +0.98% (A) -0.03% 21.74 +0.97% * (C) +0.17% *
    2020/02/19 臺韓科技(TWD) 1841.36 +1.01% (B) 1826.82 +0.80% (D)
    2020/02/18 國泰富時新興市場基金 20.25 -0.59% (A) -0.03% 20.80 -1.44% * (C) +0.06% *
    2020/02/18 富時新興市場(納入A股)(TWD) 48,085.76 -0.56% (B) 48,817.31 -1.50% (D)
    2020/02/18 國泰富時新興市場基金 20.25 -0.59% (A) +0.35% 20.80 -1.44% * (C) +0.51% *
    2020/02/18 富時新興市場(納入A股)(USD) 1596.58 -0.94% (B) 1628.38 -1.95% (D)
    2020/02/18 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 24.07 -0.58% (A) +0.02% 22.64 +6.32% (C) +0.29%
    2020/02/18 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 38,226.50 -0.60% (B) 36,052.57 +6.03% (D)
    2020/02/18 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 24.07 -0.58% (A) +0.40% 22.64 +6.32% (C) +0.78%
    2020/02/18 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1269.22 -0.98% (B) 1202.59 +5.54% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A150ETF基金 22.09 -0.32% (A) +0.04% 21.82 +1.24% (C) -0.89%
    2020/02/19 富時中國A150指數(TWD) 67,522.26 -0.35% (B) 66,112.51 +2.13% (D)
    2020/02/19 國泰富時中國A150ETF基金 22.09 -0.32% (A) +0.07% 21.82 +1.24% (C) -0.84%
    2020/02/19 富時中國A150指數(CNY) 15693.72 -0.39% (B) 15373.99 +2.08% (D)
    2020/02/18 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.61 +0.09% (A) +0.03% 41.19 +2.47% * (C) +0.13% *
    2020/02/18 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 674.91 +0.07% (B) 659.46 +2.34% (D)
    2020/02/18 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.61 +0.09% (A) +0.10% 41.19 +2.47% * (C) +0.14% *
    2020/02/18 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 156.92 -0.01% (B) 153.35 +2.33% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 49.55 +0.81% (A) 0.00% 47.43 +5.18% * (C) -0.07% *
    2020/02/18 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,761.45 +0.82% (B) 8,324.39 +5.25% (D)
    2020/02/18 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 49.55 +0.81% (A) +0.37% 47.43 +5.18% * (C) +0.42% *
    2020/02/18 彭博巴克萊A級公司債(USD) 290.90 +0.44% (B) 277.67 +4.76% (D)
    2020/02/18 國泰標普北美科技ETF基金 27.16 +0.30% (A) -0.01% 25.12 +11.15% * (C) +0.34% *
    2020/02/18 標普北美科技行業指數(TWD) 32,916.80 +0.30% (B) 29,705.44 +10.81% (D)
    2020/02/18 國泰標普北美科技ETF基金 27.16 +0.30% (A) +0.37% 25.12 +11.15% * (C) +0.85% *
    2020/02/18 標普北美科技行業指數(USD) 1092.93 -0.07% (B) 990.87 +10.30% (D)
    2020/02/18 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 43.15 +0.60% (A) -0.02% 41.88 +3.02% (C) -0.05%
    2020/02/18 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,171.44 +0.62% (B) 6,957.73 +3.07% (D)
    2020/02/18 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 43.15 +0.60% (A) +0.36% 41.88 +3.02% (C) +0.42%
    2020/02/18 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 238.11 +0.25% (B) 232.09 +2.60% (D)
    2020/02/18 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 46.87 +0.80% (A) +0.00% 44.56 +5.19% (C) -0.15%
    2020/02/18 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 8,028.34 +0.80% (B) 7,621.32 +5.34% (D)
    2020/02/18 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 46.87 +0.80% (A) +0.38% 44.56 +5.19% (C) +0.34%
    2020/02/18 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 266.56 +0.42% (B) 254.22 +4.85% (D)
    2020/02/18 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.62 +0.86% (A) -0.05% 44.38 +5.90% * (C) -0.27% *
    2020/02/18 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 8,106.52 +0.90% (B) 7,634.99 +6.18% (D)
    2020/02/18 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 46.62 +0.86% (A) +0.33% 44.38 +5.90% * (C) +0.22% *
    2020/02/18 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 269.16 +0.53% (B) 254.68 +5.69% (D)
    2020/02/18 國泰美國費城半導體基金 18.43 -0.97% (A) +0.06% 17.52 +5.19% (C) +0.41%
    2020/02/18 美國費城半導體指數(TWD) 58,101.19 -1.03% (B) 55,449.89 +4.78% (D)
    2020/02/18 國泰美國費城半導體基金 18.43 -0.97% (A) +0.44% 17.52 +5.19% (C) +0.90%
    2020/02/18 美國費城半導體指數(USD) 1929.12 -1.40% (B) 1849.62 +4.30% (D)
    2020/02/18 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.96 +1.23% (A) +0.22% 41.80 +5.16% (C) +0.46%
    2020/02/18 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(TWD) 4,443.54 +1.01% (B) 4,244.30 +4.69% (D)
    2020/02/18 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.96 +1.23% (A) +0.60% 41.80 +5.16% (C) +0.95%
    2020/02/18 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(USD) 147.54 +0.63% (B) 141.58 +4.21% (D)
    2020/02/18 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.87 +0.83% (A) -0.05% 43.45 +5.57% (C) -0.62%
    2020/02/18 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,656.02 +0.88% (B) 8,151.77 +6.19% (D)
    2020/02/18 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 45.87 +0.83% (A) +0.32% 43.45 +5.57% (C) -0.13%
    2020/02/18 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 287.40 +0.51% (B) 271.92 +5.70% (D)
    2020/02/18 國泰美國短期公債ETF基金 39.61 +0.40% (A) 0.00% 39.36 +0.64% (C) -0.08%
    2020/02/18 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 8,608.01 +0.40% (B) 8,546.84 +0.72% (D)
    2020/02/18 國泰美國短期公債ETF基金 39.61 +0.40% (A) +0.38% 39.36 +0.64% (C) +0.39%
    2020/02/18 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 285.81 +0.02% (B) 285.09 +0.25% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。