ETF類型 基金名稱
追蹤差距

計算幣別

原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A50基金 21.67 -1.63% (A) 0.00% 16.54 +31.02% (C) +2.26%
    2019/10/18 富時中國A50(TWD) 59,949.39 -1.63% (B) 46,561.41 +28.75% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A50基金 21.67 -1.63% (A) -0.10% 16.54 +31.02% (C) -2.63%
    2019/10/18 富時中國A50(CNY) 13882.51 -1.53% (B) 10387.55 +33.65% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 34.51 -3.87% (A) -0.71% 20.17 +71.10% (C) +4.90%
    2019/10/18 A50正2參考指數(TWD) 34,054.59 -3.16% (B) 20,490.16 +66.20% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 34.51 -3.87% (A) -0.81% 20.17 +71.10% (C) -1.42%
    2019/10/18 A50正2參考指數(CNY) 7886.04 -3.06% (B) 4571.22 +72.51% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 10.87 +1.87% (A) +0.44% 15.53 -30.01% (C) +0.40%
    2019/10/18 A50反1參考指數(TWD) 22,260.22 +1.43% (B) 31,988.21 -30.41% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 10.87 +1.87% (A) +0.34% 15.53 -30.01% (C) -2.24%
    2019/10/18 A50反1參考指數(CNY) 5154.81 +1.53% (B) 7136.36 -27.77% (D)
    2019/10/18 國泰日經225基金 28.00 +0.14% (A) +0.07% 24.64 +13.64% (C) -0.24%
    2019/10/18 日經225(TWD) 6,336.68 +0.07% (B) 5,564.67 +13.87% (D)
    2019/10/18 國泰日經225基金 28.00 +0.14% (A) -0.04% 24.64 +13.64% (C) +1.26%
    2019/10/18 日經225(JPY) 22492.68 +0.18% (B) 20014.77 +12.38% (D)
    2019/10/18 國泰富時日本單日正向2倍基金 35.68 +0.22% (A) +0.61% 27.82 +28.25% (C) +5.25%
    2019/10/18 富時日本正向2倍(TWD) 10,171.21 -0.38% (B) 8,269.03 +23.00% (D)
    2019/10/18 國泰富時日本單日正向2倍基金 35.68 +0.22% (A) +0.50% 27.82 +28.25% (C) +6.86%
    2019/10/18 富時日本正向2倍(JPY) 36103.72 -0.27% (B) 29741.70 +21.39% (D)
    2019/10/18 國泰富時日本單日反向1倍基金 11.64 -0.17% (A) -0.19% 13.81 -15.71% (C) -5.08%
    2019/10/18 富時日本反向1倍(TWD) 841.94 +0.02% (B) 942.15 -10.64% (D)
    2019/10/18 國泰富時日本單日反向1倍基金 11.64 -0.17% (A) -0.31% 13.81 -15.71% (C) -3.90%
    2019/10/18 富時日本反向1倍(JPY) 2988.54 +0.13% (B) 3388.69 -11.81% (D)
    2019/10/18 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.28 -0.17% (A) -0.05% 28.94 +42.64% (C) +11.76%
    2019/10/18 臺指日報酬兩倍(TWD) 17,510.71 -0.12% (B) 13,379.61 +30.88% (D)
    2019/10/18 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 41.28 -0.17% (A) -0.05% 28.94 +42.64% (C) +11.76%
    2019/10/18 臺指日報酬兩倍(TWD) 17510.71 -0.12% (B) 13379.61 +30.88% (D)
    2019/10/18 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.32 +0.08% (A) +0.02% 15.07 -18.25% (C) -4.45%
    2019/10/18 臺指反向一倍(TWD) 6,850.81 +0.06% (B) 7,947.84 -13.80% (D)
    2019/10/18 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.32 +0.08% (A) +0.02% 15.07 -18.25% (C) -4.45%
    2019/10/18 臺指反向一倍(TWD) 6850.81 +0.06% (B) 7947.84 -13.80% (D)
    2019/10/17 國泰道瓊工業平均指數基金 29.75 +0.07% (A) +0.03% 24.74 +20.25% (C) +4.40%
    2019/10/17 美國道瓊(TWD) 829,073.06 +0.04% (B) 715,616.49 +15.85% (D)
    2019/10/17 國泰道瓊工業平均指數基金 29.75 +0.07% (A) -0.02% 24.74 +20.25% (C) +4.40%
    2019/10/17 美國道瓊(USD) 27025.88 +0.09% (B) 23327.46 +15.85% (D)
    2019/10/17 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.91 +0.38% (A) +0.25% 15.19 +4.74% (C) +1.41%
    2019/10/17 美國道瓊正向2倍(TWD) 13,027.82 +0.13% (B) 12,608.37 +3.33% (D)
    2019/10/17 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.91 +0.38% (A) +0.20% 15.19 +4.74% (C) -0.94%
    2019/10/17 美國道瓊正向2倍(USD) 424.68 +0.18% (B) 401.85 +5.68% (D)
    2019/10/17 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 12.12 -0.16% (A) -0.03% 14.50 -16.41% (C) -1.50%
    2019/10/17 美國道瓊反向1倍(TWD) 75,464.28 -0.14% (B) 88,696.72 -14.92% (D)
    2019/10/17 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 12.12 -0.16% (A) -0.08% 14.50 -16.41% (C) -1.50%
    2019/10/17 美國道瓊反向1倍(USD) 2459.96 -0.09% (B) 2891.31 -14.92% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.96 -0.23% (A) 0.00% 39.82 +17.53% * (C) -0.12% *
    2019/10/17 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 24,157.45 -0.23% (B) 20,533.75 +17.65% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.96 -0.23% (A) -0.05% 39.82 +17.53% * (C) -0.12% *
    2019/10/17 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 787.48 -0.18% (B) 669.35 +17.65% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 25.22 -0.39% (A) +0.02% 19.54 +29.07% (C) -7.92%
    2019/10/17 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 6,250.95 -0.40% (B) 4,563.31 +36.98% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 25.22 -0.39% (A) -0.03% 19.54 +29.07% (C) -7.92%
    2019/10/17 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 203.77 -0.35% (B) 148.75 +36.98% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 16.17 +0.16% (A) +0.04% 19.18 -15.67% (C) +0.21%
    2019/10/17 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 179,003.27 +0.13% (B) 212,793.44 -15.88% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 16.17 +0.16% (A) -0.01% 19.18 -15.67% (C) +0.21%
    2019/10/17 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 5835.10 +0.18% (B) 6936.58 -15.88% (D)
    2019/10/18 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名:國泰臺灣低波動精選30基金) 22.89 -0.17% (A) -0.07% 21.20 +10.19% * (C) +4.19% *
    2019/10/18 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6,004.34 -0.10% (B) 5,664.68 +6.00% (D)
    2019/10/18 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名:國泰臺灣低波動精選30基金) 22.89 -0.17% (A) -0.07% 21.20 +10.19% * (C) +4.19% *
    2019/10/18 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6004.34 -0.10% (B) 5664.68 +6.00% (D)
    2019/10/17 國泰標普低波高息基金 20.81 +0.14% (A) +0.01% 19.18 +12.30% * (C) +2.49% *
    2019/10/17 美國標普500低波動高股息(TWD) 214,700.59 +0.13% (B) 195,520.55 +9.81% (D)
    2019/10/17 國泰標普低波高息基金 20.81 +0.14% (A) -0.04% 19.18 +12.30% * (C) +2.49% *
    2019/10/17 美國標普500低波動高股息(USD) 6998.75 +0.18% (B) 6373.52 +9.81% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 45.61 +0.06% (A) 0.00% 38.00 +23.00% * (C) -1.29% *
    2019/10/17 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,122.47 +0.06% (B) 6,535.18 +24.29% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 45.61 +0.06% (A) -0.05% 38.00 +23.00% * (C) -1.29% *
    2019/10/17 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 264.77 +0.11% (B) 213.03 +24.29% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.90 -0.11% (A) -0.10% 41.66 +6.93% * (C) -2.06% *
    2019/10/17 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,363.63 0.00% (B) 4,003.63 +8.99% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.90 -0.11% (A) -0.15% 41.66 +6.93% * (C) -2.06% *
    2019/10/17 彭博巴克萊短期高收債(USD) 142.24 +0.05% (B) 130.51 +8.99% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 46.23 -0.18% (A) -0.04% 40.32 +17.95% * (C) -1.85% *
    2019/10/17 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,642.02 -0.15% (B) 4,709.47 +19.80% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 46.23 -0.18% (A) -0.08% 40.32 +17.95% * (C) -1.85% *
    2019/10/17 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 183.92 -0.10% (B) 153.52 +19.80% (D)
    2019/10/17 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.42 -0.10% (A) 0.00% 39.02 -1.53% (C) -3.73%
    2019/10/17 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 517.09 -0.10% (B) 505.96 +2.20% (D)
    2019/10/17 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.42 -0.10% (A) -0.11% 39.02 -1.53% (C) -3.73%
    2019/10/17 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 119.62 +0.01% (B) 117.05 +2.20% (D)
    2019/10/18 國泰臺韓科技基金 19.20 -0.67% (A) -0.08% 16.73 +18.83% * (C) +2.73% *
    2019/10/18 臺韓科技(TWD) 1,609.29 -0.59% (B) 1,386.17 +16.10% (D)
    2019/10/18 國泰臺韓科技基金 19.20 -0.67% (A) -0.08% 16.73 +18.83% * (C) +2.73% *
    2019/10/18 臺韓科技(TWD) 1609.29 -0.59% (B) 1386.17 +16.10% (D)
    2019/10/17 國泰富時新興市場基金 19.77 +0.41% (A) -0.07% 18.04 +11.70% * (C) +3.05% *
    2019/10/17 富時新興市場(納入A股)(TWD) 46,178.79 +0.47% (B) 42,505.08 +8.64% (D)
    2019/10/17 國泰富時新興市場基金 19.77 +0.41% (A) -0.12% 18.04 +11.70% * (C) +3.05% *
    2019/10/17 富時新興市場(納入A股)(USD) 1505.32 +0.52% (B) 1385.57 +8.64% (D)
    2019/10/17 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.45 +0.05% (A) -0.11% 17.33 +23.77% (C) -0.13%
    2019/10/17 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 34,127.79 +0.15% (B) 27,544.86 +23.90% (D)
    2019/10/17 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.45 +0.05% (A) -0.15% 17.33 +23.77% (C) -0.13%
    2019/10/17 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1112.49 +0.20% (B) 897.90 +23.90% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A150ETF基金 20.41 -1.59% (A) -0.03% 16.85 +21.13% (C) +1.19%
    2019/10/18 富時中國A150指數(TWD) 61,356.44 -1.56% (B) 51,157.88 +19.94% (D)
    2019/10/18 國泰富時中國A150ETF基金 20.41 -1.59% (A) -0.13% 16.85 +21.13% (C) -3.37%
    2019/10/18 富時中國A150指數(CNY) 14208.34 -1.46% (B) 11412.99 +24.49% (D)
    2019/10/17 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.81 -0.06% (A) -0.01% 41.86 -0.61% * (C) -4.05% *
    2019/10/17 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 652.54 -0.05% (B) 630.81 +3.44% (D)
    2019/10/17 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.81 -0.06% (A) -0.12% 41.86 -0.61% * (C) -4.05% *
    2019/10/17 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 150.96 +0.06% (B) 145.93 +3.44% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 48.22 +0.02% (A) +0.00% 40.61 +20.54% * (C) -0.79% *
    2019/10/17 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,394.84 +0.01% (B) 6,919.05 +21.33% (D)
    2019/10/17 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 48.22 +0.02% (A) -0.05% 40.61 +20.54% * (C) -0.79% *
    2019/10/17 彭博巴克萊A級公司債(USD) 273.65 +0.06% (B) 225.55 +21.33% (D)
    2019/10/17 國泰標普北美科技ETF基金 23.62 -0.08% (A) -0.10% 19.68 +20.02% (C) -1.78%
    2019/10/17 標普北美科技行業指數(TWD) 27,747.16 +0.02% (B) 22,781.27 +21.80% (D)
    2019/10/17 國泰標普北美科技ETF基金 23.62 -0.08% (A) -0.15% 19.68 +20.02% (C) -2.32%
    2019/10/17 標普北美科技行業指數(USD) 904.49 +0.07% (B) 739.32 +22.34% (D)
    2019/10/17 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.79 -0.08% (A) +0.01% 40.18 +6.87% * (C) -1.28% *
    2019/10/17 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,059.05 -0.08% (B) 6,526.85 +8.15% (D)
    2019/10/17 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.79 -0.08% (A) -0.04% 40.18 +6.87% * (C) -1.93% *
    2019/10/17 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 230.11 -0.03% (B) 211.49 +8.80% (D)
    2019/10/17 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 45.59 -0.03% (A) +0.01% 40.27 +15.19% * (C) -1.18% *
    2019/10/17 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 7,725.43 -0.04% (B) 6,638.64 +16.37% (D)
    2019/10/17 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 45.59 -0.03% (A) -0.04% 40.27 +15.19% * (C) -1.88% *
    2019/10/17 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 251.83 +0.01% (B) 215.11 +17.07% (D)
    2019/10/17 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.69 -0.06% (A) -0.02% 40.25 +14.42% * (C) -0.71% *
    2019/10/17 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 7,783.56 -0.04% (B) 6,760.52 +15.13% (D)
    2019/10/17 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.69 -0.06% (A) -0.07% 40.25 +14.42% * (C) -1.40% *
    2019/10/17 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 253.73 +0.01% (B) 219.06 +15.82% (D)
    2019/10/17 國泰美國費城半導體基金 15.58 +0.26% (A) -0.03% 15.16 +2.77% (C) +1.17%
    2019/10/17 美國費城半導體指數(TWD) 49,302.90 +0.29% (B) 48,526.89 +1.60% (D)
    2019/10/17 國泰美國費城半導體基金 15.58 +0.26% (A) -0.08% 15.16 +2.77% (C) +0.45%
    2019/10/17 美國費城半導體指數(USD) 1607.16 +0.34% (B) 1570.70 +2.32% (D)
    2019/10/17 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.16 -0.31% (A) -0.05% 39.89 +8.19% (C) -0.75%
    2019/10/17 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(TWD) 4,320.06 -0.26% (B) 3,965.27 +8.95% (D)
    2019/10/17 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 43.16 -0.31% (A) -0.10% 39.89 +8.19% (C) -1.53%
    2019/10/17 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(USD) 140.82 -0.21% (B) 128.35 +9.72% (D)
    2019/10/17 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.78 -0.05% (A) +0.03% 39.83 +12.43% (C) -0.14%
    2019/10/17 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,288.40 -0.08% (B) 7,362.91 +12.57% (D)
    2019/10/17 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 44.78 -0.05% (A) -0.02% 39.83 +12.43% (C) -0.94%
    2019/10/17 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 270.18 -0.03% (B) 238.32 +13.37% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。