ETF類型 基金名稱
追蹤差距

計算幣別

原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A50基金 22.08 +2.79% (A) 0.00% 16.54 +33.49% (C) +2.03%
    2019/12/13 富時中國A50(TWD) 61,211.78 +2.80% (B) 46,561.41 +31.46% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A50基金 22.08 +2.79% (A) +0.59% 16.54 +33.49% (C) -2.18%
    2019/12/13 富時中國A50(CNY) 14093.58 +2.20% (B) 10387.55 +35.68% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 35.32 +4.10% (A) -0.91% 20.17 +75.11% (C) +3.20%
    2019/12/13 A50正2參考指數(TWD) 35,225.80 +5.01% (B) 20,490.16 +71.92% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 35.32 +4.10% (A) -0.31% 20.17 +75.11% (C) -2.31%
    2019/12/13 A50正2參考指數(CNY) 8110.49 +4.40% (B) 4571.22 +77.43% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 10.63 -2.03% (A) -0.39% 15.53 -31.55% (C) -0.35%
    2019/12/13 A50反1參考指數(TWD) 22,006.06 -1.64% (B) 31,988.21 -31.21% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 10.63 -2.03% (A) +0.17% 15.53 -31.55% (C) -2.55%
    2019/12/13 A50反1參考指數(CNY) 5066.74 -2.20% (B) 7136.36 -29.00% (D)
    2019/12/13 國泰日經225基金 29.86 +2.65% (A) +1.24% 24.64 +21.19% (C) +1.85%
    2019/12/13 日經225(TWD) 6,640.37 +1.41% (B) 5,564.67 +19.33% (D)
    2019/12/13 國泰日經225基金 29.86 +2.65% (A) +0.09% 24.64 +21.19% (C) +1.16%
    2019/12/13 日經225(JPY) 24023.10 +2.55% (B) 20014.77 +20.03% (D)
    2019/12/13 國泰富時日本單日正向2倍基金 40.23 +4.93% (A) +2.62% 27.82 +44.61% (C) +6.16%
    2019/12/13 富時日本正向2倍(TWD) 11,448.53 +2.31% (B) 8,269.03 +38.45% (D)
    2019/12/13 國泰富時日本單日正向2倍基金 40.23 +4.93% (A) +1.47% 27.82 +44.61% (C) +5.35%
    2019/12/13 富時日本正向2倍(JPY) 41417.77 +3.46% (B) 29741.70 +39.26% (D)
    2019/12/13 國泰富時日本單日反向1倍基金 10.82 -2.61% (A) +0.22% 13.81 -21.65% (C) -3.32%
    2019/12/13 富時日本反向1倍(TWD) 769.45 -2.83% (B) 942.15 -18.33% (D)
    2019/12/13 國泰富時日本單日反向1倍基金 10.82 -2.61% (A) -0.88% 13.81 -21.65% (C) -3.80%
    2019/12/13 富時日本反向1倍(JPY) 2783.65 -1.73% (B) 3388.69 -17.85% (D)
    2019/12/13 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 47.43 +1.89% (A) +0.35% 28.94 +63.89% (C) +15.13%
    2019/12/13 臺指日報酬兩倍(TWD) 19,903.97 +1.54% (B) 13,379.61 +48.76% (D)
    2019/12/13 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 47.43 +1.89% (A) +0.35% 28.94 +63.89% (C) +15.13%
    2019/12/13 臺指日報酬兩倍(TWD) 19903.97 +1.54% (B) 13379.61 +48.76% (D)
    2019/12/13 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 11.45 -0.87% (A) -0.09% 15.07 -24.02% (C) -4.71%
    2019/12/13 臺指反向一倍(TWD) 6,412.85 -0.77% (B) 7,947.84 -19.31% (D)
    2019/12/13 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 11.45 -0.87% (A) -0.09% 15.07 -24.02% (C) -4.71%
    2019/12/13 臺指反向一倍(TWD) 6412.85 -0.77% (B) 7947.84 -19.31% (D)
    2019/12/12 國泰道瓊工業平均指數基金 30.74 +0.39% (A) -0.01% 24.74 +24.25% (C) +3.75%
    2019/12/12 美國道瓊(TWD) 854,173.57 +0.40% (B) 708,845.93 +20.50% (D)
    2019/12/12 國泰道瓊工業平均指數基金 30.74 +0.39% (A) -0.40% 24.74 +24.25% (C) +2.27%
    2019/12/12 美國道瓊(USD) 28132.05 +0.79% (B) 23062.40 +21.98% (D)
    2019/12/12 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 17.16 +1.30% (A) +0.11% 15.19 +12.97% (C) +2.27%
    2019/12/12 美國道瓊正向2倍(TWD) 13,957.24 +1.19% (B) 12,608.37 +10.70% (D)
    2019/12/12 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 17.16 +1.30% (A) -0.28% 15.19 +12.97% (C) -1.42%
    2019/12/12 美國道瓊正向2倍(USD) 459.68 +1.58% (B) 401.85 +14.39% (D)
    2019/12/12 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 11.58 -0.77% (A) +0.40% 14.50 -20.14% (C) +0.13%
    2019/12/12 美國道瓊反向1倍(TWD) 71,680.75 -1.17% (B) 89,900.65 -20.27% (D)
    2019/12/12 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 11.58 -0.77% (A) +0.02% 14.50 -20.14% (C) -0.85%
    2019/12/12 美國道瓊反向1倍(USD) 2360.79 -0.79% (B) 2924.93 -19.29% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.63 -2.20% (A) +0.01% 39.82 +14.83% * (C) -0.34% *
    2019/12/12 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 23,601.39 -2.22% (B) 20,491.29 +15.18% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.63 -2.20% (A) -0.36% 39.82 +14.83% * (C) -1.76% *
    2019/12/12 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 777.31 -1.84% (B) 666.69 +16.59% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 24.14 -3.77% (A) +0.27% 19.54 +23.56% (C) -8.91%
    2019/12/12 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 6,008.63 -4.05% (B) 4,535.81 +32.47% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 24.14 -3.77% (A) -0.10% 19.54 +23.56% (C) -10.54%
    2019/12/12 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 197.89 -3.68% (B) 147.57 +34.10% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 16.31 +1.74% (A) +0.29% 19.18 -14.93% (C) +1.49%
    2019/12/12 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 178,907.24 +1.45% (B) 214,058.77 -16.42% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 16.31 +1.74% (A) -0.10% 19.18 -14.93% (C) +0.46%
    2019/12/12 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 5892.28 +1.84% (B) 6964.43 -15.39% (D)
    2019/12/13 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名:國泰臺灣低波動精選30基金) 23.61 +0.68% (A) +0.02% 21.20 +13.58% * (C) +4.43% *
    2019/12/13 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6,183.38 +0.66% (B) 5,664.68 +9.16% (D)
    2019/12/13 國泰臺灣低波動股利精選30基金(原名:國泰臺灣低波動精選30基金) 23.61 +0.68% (A) +0.02% 21.20 +13.58% * (C) +4.43% *
    2019/12/13 臺灣低波動股利精選30(TWD) 6183.38 +0.66% (B) 5664.68 +9.16% (D)
    2019/12/12 國泰標普低波高息基金 21.35 +0.19% (A) +0.05% 19.18 +15.12% * (C) +2.97% *
    2019/12/12 美國標普500低波動高股息(TWD) 218,846.25 +0.14% (B) 195,131.45 +12.15% (D)
    2019/12/12 國泰標普低波高息基金 21.35 +0.19% (A) -0.34% 19.18 +15.12% * (C) +1.59% *
    2019/12/12 美國標普500低波動高股息(USD) 7207.66 +0.52% (B) 6348.63 +13.53% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 45.64 -1.43% (A) -0.08% 38.00 +24.38% * (C) -1.79% *
    2019/12/12 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,236.22 -1.36% (B) 6,527.87 +26.17% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 45.64 -1.43% (A) -0.46% 38.00 +24.38% * (C) -3.34% *
    2019/12/12 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 271.26 -0.98% (B) 212.39 +27.72% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.08 -0.21% (A) -0.04% 41.66 +6.20% * (C) -2.27% *
    2019/12/12 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,342.36 -0.16% (B) 4,003.55 +8.46% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 42.08 -0.21% (A) -0.43% 41.66 +6.20% * (C) -3.60% *
    2019/12/12 彭博巴克萊短期高收債(USD) 143.01 +0.22% (B) 130.26 +9.80% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 45.70 -0.43% (A) +0.01% 40.32 +17.80% * (C) -1.94% *
    2019/12/12 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,648.49 -0.44% (B) 4,717.19 +19.74% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 45.70 -0.43% (A) -0.37% 40.32 +17.80% * (C) -3.41% *
    2019/12/12 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 186.03 -0.06% (B) 153.47 +21.21% (D)
    2019/12/12 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.49 -0.32% (A) -0.01% 39.02 -1.34% (C) -0.19%
    2019/12/12 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 518.50 -0.31% (B) 524.51 -1.15% (D)
    2019/12/12 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 38.49 -0.32% (A) -0.31% 39.02 -1.34% (C) -3.95%
    2019/12/12 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 120.07 -0.01% (B) 117.02 +2.61% (D)
    2019/12/13 國泰臺韓科技基金 21.41 +2.15% (A) -0.04% 16.73 +32.04% * (C) +2.56% *
    2019/12/13 臺韓科技(TWD) 1,794.77 +2.19% (B) 1,386.17 +29.48% (D)
    2019/12/13 國泰臺韓科技基金 21.41 +2.15% (A) -0.04% 16.73 +32.04% * (C) +2.56% *
    2019/12/13 臺韓科技(TWD) 1794.77 +2.19% (B) 1386.17 +29.48% (D)
    2019/12/12 國泰富時新興市場基金 20.34 +0.59% (A) +0.04% 18.04 +14.86% * (C) +2.71% *
    2019/12/12 富時新興市場(納入A股)(TWD) 47,598.24 +0.55% (B) 42,442.67 +12.15% (D)
    2019/12/12 國泰富時新興市場基金 20.34 +0.59% (A) -0.35% 18.04 +14.86% * (C) +1.33% *
    2019/12/12 富時新興市場(納入A股)(USD) 1567.64 +0.94% (B) 1380.88 +13.52% (D)
    2019/12/12 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.47 +0.67% (A) +0.16% 17.33 +29.66% (C) -0.44%
    2019/12/12 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 35,672.61 +0.52% (B) 27,419.99 +30.10% (D)
    2019/12/12 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.47 +0.67% (A) -0.23% 17.33 +29.66% (C) -2.04%
    2019/12/12 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1174.87 +0.90% (B) 892.11 +31.70% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A150ETF基金 21.14 +2.37% (A) +0.01% 16.85 +25.46% (C) +0.73%
    2019/12/13 富時中國A150指數(TWD) 63,807.64 +2.37% (B) 51,157.88 +24.73% (D)
    2019/12/13 國泰富時中國A150ETF基金 21.14 +2.37% (A) +0.60% 16.85 +25.46% (C) -3.26%
    2019/12/13 富時中國A150指數(CNY) 14691.26 +1.78% (B) 11412.99 +28.72% (D)
    2019/12/12 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.19 -0.25% (A) +0.07% 41.86 +0.31% * (C) -0.51% *
    2019/12/12 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 659.28 -0.33% (B) 653.92 +0.82% (D)
    2019/12/12 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.19 -0.25% (A) -0.22% 41.86 +0.31% * (C) -4.34% *
    2019/12/12 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 152.67 -0.03% (B) 145.89 +4.65% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 47.81 -1.62% (A) +0.02% 40.61 +20.45% * (C) -1.10% *
    2019/12/12 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,389.75 -1.64% (B) 6,901.87 +21.56% (D)
    2019/12/12 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 47.81 -1.62% (A) -0.36% 40.61 +20.45% * (C) -2.60% *
    2019/12/12 彭博巴克萊A級公司債(USD) 276.31 -1.26% (B) 224.55 +23.05% (D)
    2019/12/12 國泰標普北美科技ETF基金 24.72 +0.37% (A) 0.00% 19.68 +25.61% (C) -2.60%
    2019/12/12 標普北美科技行業指數(TWD) 29,208.23 +0.37% (B) 22,781.27 +28.21% (D)
    2019/12/12 國泰標普北美科技ETF基金 24.72 +0.37% (A) -0.39% 19.68 +25.61% (C) -4.51%
    2019/12/12 標普北美科技行業指數(USD) 961.97 +0.75% (B) 739.32 +30.12% (D)
    2019/12/12 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.18 -1.05% (A) +0.01% 40.18 +6.05% * (C) -1.29% *
    2019/12/12 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,005.75 -1.06% (B) 6,526.85 +7.34% (D)
    2019/12/12 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.18 -1.05% (A) -0.37% 40.18 +6.05% * (C) -3.05% *
    2019/12/12 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 230.73 -0.68% (B) 211.49 +9.10% (D)
    2019/12/12 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 45.32 -1.57% (A) +0.02% 40.27 +14.54% * (C) -1.17% *
    2019/12/12 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 7,681.56 -1.59% (B) 6,638.64 +15.71% (D)
    2019/12/12 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 45.32 -1.57% (A) -0.36% 40.27 +14.54% * (C) -3.07% *
    2019/12/12 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 252.99 -1.21% (B) 215.11 +17.61% (D)
    2019/12/12 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.00 -1.77% (A) +0.02% 40.25 +13.63% * (C) -0.71% *
    2019/12/12 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 7,729.69 -1.79% (B) 6,760.52 +14.34% (D)
    2019/12/12 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 45.00 -1.77% (A) -0.36% 40.25 +13.63% * (C) -2.59% *
    2019/12/12 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 254.58 -1.42% (B) 219.06 +16.21% (D)
    2019/12/12 國泰美國費城半導體基金 17.31 +2.24% (A) -0.07% 15.16 +14.18% (C) +1.13%
    2019/12/12 美國費城半導體指數(TWD) 54,862.00 +2.32% (B) 48,526.89 +13.05% (D)
    2019/12/12 國泰美國費城半導體基金 17.31 +2.24% (A) -0.47% 15.16 +14.18% (C) -0.85%
    2019/12/12 美國費城半導體指數(USD) 1806.87 +2.71% (B) 1570.70 +15.04% (D)
    2019/12/12 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.26 -0.14% (A) -0.05% 39.89 +7.61% * (C) -0.84% *
    2019/12/12 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(TWD) 4,300.28 -0.09% (B) 3,965.27 +8.45% (D)
    2019/12/12 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 42.26 -0.14% (A) -0.44% 39.89 +7.61% * (C) -2.74% *
    2019/12/12 富時中國美元投資級(A-以上)債券七年期以上精選指數(USD) 141.63 +0.29% (B) 128.35 +10.35% (D)
    2019/12/12 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.97 -1.64% (A) +0.06% 39.83 +12.19% * (C) +0.15% *
    2019/12/12 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,249.85 -1.70% (B) 7,362.91 +12.05% (D)
    2019/12/12 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.97 -1.64% (A) -0.32% 39.83 +12.19% * (C) -1.82% *
    2019/12/12 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 271.71 -1.33% (B) 238.32 +14.01% (D)
    2019/12/12 國泰美國短期公債ETF基金 39.84 -0.40% (A) -0.01% 39.99 -0.38% (C) +0.00%
    2019/12/12 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 8,648.69 -0.39% (B) 8,681.59 -0.38% (D)
    2019/12/12 國泰美國短期公債ETF基金 39.84 -0.40% (A) -0.40% 39.99 -0.38% (C) -0.46%
    2019/12/12 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 284.84 0.00% (B) 284.60 +0.08% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。