國泰投信ETF專區

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追蹤差距

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原幣別新台幣

基準日	基金/標的指數名稱	淨值(註1)	當日漲跌幅		當日追蹤差距 (A) - (B)	淨值(註2)	今年以來漲跌幅		今年以來追蹤差距 (C) - (D)
2021/06/11	國泰富時中國A50基金	28.07	-1.30%	(A)	+0.05%	27.70	+1.34%	(C)	-0.17%
2021/06/11	富時中國A50(TWD)	77,281.46	-1.35%	(B)	+0.05%	76,132.91	+1.51%	(D)	-0.17%
2021/06/11	國泰富時中國A50基金	28.07	-1.30%	(A)	-0.25%	27.70	+1.34%	(C)	+0.32%
2021/06/11	富時中國A50(CNY)	17886.70	-1.05%	(B)	-0.25%	17706.72	+1.02%	(D)	+0.32%
2021/06/11	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	53.45	-2.52%	(A)	-0.12%	54.05	-1.11%	(C)	-1.27%
2021/06/11	A50正2參考指數(TWD)	52,595.49	-2.40%	(B)	-0.12%	52,509.92	+0.16%	(D)	-1.27%
2021/06/11	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	53.45	-2.52%	(A)	-0.41%	54.05	-1.11%	(C)	-0.79%
2021/06/11	A50正2參考指數(CNY)	12173.16	-2.10%	(B)	-0.41%	12212.57	-0.32%	(D)	-0.79%
2021/06/11	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.90	+1.17%	(A)	+0.42%	7.28	-5.22%	(C)	-2.41%
2021/06/11	A50反1參考指數(TWD)	16,083.34	+0.75%	(B)	+0.42%	16,548.71	-2.81%	(D)	-2.41%
2021/06/11	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	6.90	+1.17%	(A)	+0.12%	7.28	-5.22%	(C)	-1.94%
2021/06/11	A50反1參考指數(CNY)	3722.47	+1.05%	(B)	+0.12%	3848.84	-3.28%	(D)	-1.94%
2021/06/11	國泰日經225基金	35.22	-0.11%	(A)	+0.06%	34.14	+3.16%	(C)	+5.28%
2021/06/11	日經225(TWD)	7,305.33	-0.17%	(B)	+0.06%	7,463.22	-2.12%	(D)	+5.28%
2021/06/11	國泰日經225基金	35.22	-0.11%	(A)	-0.08%	34.14	+3.16%	(C)	-2.32%
2021/06/11	日經225(JPY)	28948.73	-0.03%	(B)	-0.08%	27444.17	+5.48%	(D)	-2.32%
2021/06/11	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	112.20	+0.68%	(A)	+0.05%	80.40	+39.55%	(C)	+5.54%
2021/06/11	臺指日報酬兩倍(TWD)	38,898.77	+0.63%	(B)	+0.05%	29,026.30	+34.01%	(D)	+5.54%
2021/06/11	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	112.20	+0.68%	(A)	+0.05%	80.40	+39.55%	(C)	+5.54%
2021/06/11	臺指日報酬兩倍(TWD)	38898.77	+0.63%	(B)	+0.05%	29026.30	+34.01%	(D)	+5.54%
2021/06/11	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	6.47	-0.31%	(A)	+0.01%	7.94	-18.51%	(C)	-2.53%
2021/06/11	臺指反向一倍(TWD)	4,172.13	-0.32%	(B)	+0.01%	4,966.10	-15.99%	(D)	-2.53%
2021/06/11	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	6.47	-0.31%	(A)	+0.01%	7.94	-18.51%	(C)	-2.53%
2021/06/11	臺指反向一倍(TWD)	4172.13	-0.32%	(B)	+0.01%	4966.10	-15.99%	(D)	-2.53%
2021/06/10	國泰道瓊工業平均指數基金	34.55	-0.26%	(A)	+0.01%	31.07	+11.20%	(C)	+0.32%
2021/06/10	美國道瓊(TWD)	953,508.40	-0.27%	(B)	+0.01%	859,950.38	+10.88%	(D)	+0.32%
2021/06/10	國泰道瓊工業平均指數基金	34.55	-0.26%	(A)	-0.32%	31.07	+11.20%	(C)	-1.41%
2021/06/10	美國道瓊(USD)	34466.24	+0.06%	(B)	-0.32%	30606.48	+12.61%	(D)	-1.41%
2021/06/10	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	20.66	-0.10%	(A)	+0.12%	16.43	+25.75%	(C)	+1.71%
2021/06/10	美國道瓊正向2倍(TWD)	16,469.75	-0.21%	(B)	+0.12%	13,278.26	+24.04%	(D)	+1.71%
2021/06/10	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	20.66	-0.10%	(A)	-0.21%	16.43	+25.75%	(C)	-0.23%
2021/06/10	美國道瓊正向2倍(USD)	595.33	+0.11%	(B)	-0.21%	472.59	+25.97%	(D)	-0.23%
2021/06/10	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	8.06	-0.12%	(A)	+0.26%	9.26	-12.96%	(C)	+0.18%
2021/06/10	美國道瓊反向1倍(TWD)	46,234.28	-0.38%	(B)	+0.26%	53,230.35	-13.14%	(D)	+0.18%
2021/06/10	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	8.06	-0.12%	(A)	-0.07%	9.26	-12.96%	(C)	-1.17%
2021/06/10	美國道瓊反向1倍(USD)	1671.22	-0.06%	(B)	-0.07%	1894.52	-11.79%	(D)	-1.17%
2021/06/10	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金	41.91	+0.28%	(A)	0.00%	47.36	-10.60% *	(C)	0.00% *
2021/06/10	彭博巴克萊 20 年美債(TWD)	22,857.87	+0.28%	(B)	0.00%	25,565.40	-10.59%	(D)	0.00% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金	41.91	+0.28%	(A)	-0.33%	47.36	-10.60% *	(C)	-1.40% *
2021/06/10	彭博巴克萊 20 年美債(USD)	826.24	+0.61%	(B)	-0.33%	909.90	-9.19%	(D)	-1.40% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	23.47	+0.50%	(A)	-0.39%	29.31	-19.94%	(C)	-0.54%
2021/06/10	彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD)	5,878.38	+0.88%	(B)	-0.39%	7,293.21	-19.40%	(D)	-0.54%
2021/06/10	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	23.47	+0.50%	(A)	-0.71%	29.31	-19.94%	(C)	-1.80%
2021/06/10	彭博巴克萊 20 年美債正2(USD)	212.48	+1.21%	(B)	-0.71%	259.57	-18.14%	(D)	-1.80%
2021/06/10	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	14.58	-0.32%	(A)	+0.61%	13.05	+11.67%	(C)	+4.02%
2021/06/10	彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD)	145,749.94	-0.93%	(B)	+0.61%	135,398.95	+7.64%	(D)	+4.02%
2021/06/10	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	14.58	-0.32%	(A)	+0.28%	13.05	+11.67%	(C)	+2.34%
2021/06/10	彭博巴克萊 20 年美債反1(USD)	5268.39	-0.61%	(B)	+0.28%	4818.98	+9.33%	(D)	+2.34%
2021/06/11	國泰臺灣低波動股利精選30基金	24.22	-0.04%	(A)	+0.03%	21.95	+13.67% *	(C)	-0.18% *
2021/06/11	臺灣低波動股利精選30(TWD)	6,727.89	-0.07%	(B)	+0.03%	5,909.73	+13.84%	(D)	-0.18% *
2021/06/11	國泰臺灣低波動股利精選30基金	24.22	-0.04%	(A)	+0.03%	21.95	+13.67% *	(C)	-0.18% *
2021/06/11	臺灣低波動股利精選30(TWD)	6727.89	-0.07%	(B)	+0.03%	5909.73	+13.84%	(D)	-0.18% *
2021/06/10	國泰標普低波高息基金	21.00	-0.19%	(A)	+0.03%	17.60	+20.34% *	(C)	+0.06% *
2021/06/10	美國標普500低波動高股息(TWD)	212,019.77	-0.22%	(B)	+0.03%	176,275.18	+20.28%	(D)	+0.06% *
2021/06/10	國泰標普低波高息基金	21.00	-0.19%	(A)	-0.29%	17.60	+20.34% *	(C)	-1.81% *
2021/06/10	美國標普500低波動高股息(USD)	7663.83	+0.10%	(B)	-0.29%	6273.81	+22.16%	(D)	-1.81% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	43.60	+0.32%	(A)	-0.04%	45.99	-3.50% *	(C)	-0.28% *
2021/06/10	彭博巴克萊BBB公司債(TWD)	8,510.90	+0.36%	(B)	-0.04%	8,793.91	-3.22%	(D)	-0.28% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	43.60	+0.32%	(A)	-0.37%	45.99	-3.50% *	(C)	-1.79% *
2021/06/10	彭博巴克萊BBB公司債(USD)	307.64	+0.69%	(B)	-0.37%	312.98	-1.71%	(D)	-1.79% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金	38.06	-0.29%	(A)	+0.00%	38.17	+2.25% *	(C)	+0.41% *
2021/06/10	彭博巴克萊短期高收債(TWD)	4,356.08	-0.29%	(B)	+0.00%	4,277.23	+1.84%	(D)	+0.41% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金	38.06	-0.29%	(A)	-0.32%	38.17	+2.25% *	(C)	-1.18% *
2021/06/10	彭博巴克萊短期高收債(USD)	157.46	+0.03%	(B)	-0.32%	152.23	+3.43%	(D)	-1.18% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	41.66	-0.02%	(A)	+0.02%	44.80	-5.31% *	(C)	-0.32% *
2021/06/10	彭博巴克萊新興投資級債(TWD)	5,509.19	-0.05%	(B)	+0.02%	5,798.25	-4.99%	(D)	-0.32% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	41.66	-0.02%	(A)	-0.30%	44.80	-5.31% *	(C)	-1.81% *
2021/06/10	彭博巴克萊新興投資級債(USD)	199.14	+0.28%	(B)	-0.30%	206.37	-3.50%	(D)	-1.81% *
2021/06/10	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金	39.69	-0.17%	(A)	+0.00%	39.06	+1.61%	(C)	-0.44%
2021/06/10	富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD)	538.83	-0.17%	(B)	+0.00%	528.01	+2.05%	(D)	-0.44%
2021/06/10	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金	39.69	-0.17%	(A)	-0.17%	39.06	+1.61%	(C)	+0.36%
2021/06/10	富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY)	124.34	+0.00%	(B)	-0.17%	122.80	+1.25%	(D)	+0.36%
2021/06/11	國泰臺韓科技基金	33.84	+0.65%	(A)	-0.08%	30.93	+12.74% *	(C)	+0.68% *
2021/06/11	臺韓科技(TWD)	2,880.19	+0.73%	(B)	-0.08%	2,570.35	+12.05%	(D)	+0.68% *
2021/06/11	國泰臺韓科技基金	33.84	+0.65%	(A)	-0.08%	30.93	+12.74% *	(C)	+0.68% *
2021/06/11	臺韓科技(TWD)	2880.19	+0.73%	(B)	-0.08%	2570.35	+12.05%	(D)	+0.68% *
2021/06/10	國泰富時新興市場基金	23.82	+0.29%	(A)	+0.13%	22.50	+6.98% *	(C)	+0.69% *
2021/06/10	富時新興市場(納入A股)(TWD)	54,879.51	+0.17%	(B)	+0.13%	51,634.31	+6.28%	(D)	+0.69% *
2021/06/10	國泰富時新興市場基金	23.82	+0.29%	(A)	-0.20%	22.50	+6.98% *	(C)	-0.97% *
2021/06/10	富時新興市場(納入A股)(USD)	1983.72	+0.49%	(B)	-0.20%	1837.72	+7.94%	(D)	-0.97% *
2021/06/10	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	32.55	+0.09%	(A)	-0.02%	30.87	+5.44%	(C)	-0.18%
2021/06/10	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD)	52,052.17	+0.11%	(B)	-0.02%	49,282.30	+5.62%	(D)	-0.18%
2021/06/10	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	32.55	+0.09%	(A)	-0.34%	30.87	+5.44%	(C)	-1.83%
2021/06/10	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD)	1881.52	+0.43%	(B)	-0.34%	1754.01	+7.27%	(D)	-1.83%
2021/06/11	國泰富時中國A150ETF基金	30.07	-0.69%	(A)	-0.05%	28.92	+3.98%	(C)	-0.82%
2021/06/11	富時中國A150指數(TWD)	92,915.74	-0.64%	(B)	-0.05%	88,665.14	+4.79%	(D)	-0.82%
2021/06/11	國泰富時中國A150ETF基金	30.07	-0.69%	(A)	-0.34%	28.92	+3.98%	(C)	-0.31%
2021/06/11	富時中國A150指數(CNY)	21505.23	-0.35%	(B)	-0.34%	20621.42	+4.29%	(D)	-0.31%
2021/06/10	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	41.74	-0.15%	(A)	-0.04%	41.36	+2.74% *	(C)	-0.29% *
2021/06/10	富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD)	706.15	-0.11%	(B)	-0.04%	685.40	+3.03%	(D)	-0.29% *
2021/06/10	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	41.74	-0.15%	(A)	-0.22%	41.36	+2.74% *	(C)	+0.52% *
2021/06/10	富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY)	162.95	+0.07%	(B)	-0.22%	159.41	+2.22%	(D)	+0.52% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金	45.01	+0.37%	(A)	+0.00%	49.69	-8.05% *	(C)	-0.37% *
2021/06/10	彭博巴克萊A級公司債(TWD)	8,292.54	+0.37%	(B)	+0.00%	8,982.78	-7.68%	(D)	-0.37% *
2021/06/10	國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金	45.01	+0.37%	(A)	-0.33%	49.69	-8.05% *	(C)	-1.81% *
2021/06/10	彭博巴克萊A級公司債(USD)	299.75	+0.70%	(B)	-0.33%	319.71	-6.24%	(D)	-1.81% *
2021/06/10	國泰標普北美科技ETF基金	35.25	+0.74%	(A)	0.00%	32.58	+9.36% *	(C)	+0.01% *
2021/06/10	標普北美科技行業指數(TWD)	43,844.24	+0.75%	(B)	0.00%	40,094.61	+9.35%	(D)	+0.01% *
2021/06/10	國泰標普北美科技ETF基金	35.25	+0.74%	(A)	-0.33%	32.58	+9.36% *	(C)	-1.70% *
2021/06/10	標普北美科技行業指數(USD)	1584.83	+1.07%	(B)	-0.33%	1427.01	+11.06%	(D)	-1.70% *
2021/06/10	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	40.58	+0.05%	(A)	+0.00%	42.61	-3.81% *	(C)	-0.03% *
2021/06/10	彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD)	6,991.58	+0.05%	(B)	+0.00%	7,266.22	-3.78%	(D)	-0.03% *
2021/06/10	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	40.58	+0.05%	(A)	-0.32%	42.61	-3.81% *	(C)	-1.53% *
2021/06/10	彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD)	252.72	+0.37%	(B)	-0.32%	258.61	-2.28%	(D)	-1.53% *
2021/06/10	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	41.92	+0.43%	(A)	+0.00%	46.91	-9.97% *	(C)	-1.26% *
2021/06/10	彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD)	7,574.88	+0.43%	(B)	+0.00%	8,298.05	-8.71%	(D)	-1.26% *
2021/06/10	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	41.92	+0.43%	(A)	-0.33%	46.91	-9.97% *	(C)	-2.68% *
2021/06/10	彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD)	273.81	+0.75%	(B)	-0.33%	295.34	-7.29%	(D)	-2.68% *
2021/06/10	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	41.74	-0.10%	(A)	-0.38%	45.78	-7.37% *	(C)	-0.96% *
2021/06/10	彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD)	7,709.16	+0.28%	(B)	-0.38%	8,237.68	-6.42%	(D)	-0.96% *
2021/06/10	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	41.74	-0.10%	(A)	-0.71%	45.78	-7.37% *	(C)	-2.42% *
2021/06/10	彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD)	278.66	+0.61%	(B)	-0.71%	293.19	-4.95%	(D)	-2.42% *
2021/06/10	國泰美國費城半導體基金	27.93	+0.87%	(A)	+0.00%	25.08	+12.64% *	(C)	+0.06% *
2021/06/10	美國費城半導體指數(TWD)	88,423.06	+0.87%	(B)	+0.00%	78,545.14	+12.58%	(D)	+0.06% *
2021/06/10	國泰美國費城半導體基金	27.93	+0.87%	(A)	-0.33%	25.08	+12.64% *	(C)	-1.69% *
2021/06/10	美國費城半導體指數(USD)	3196.21	+1.19%	(B)	-0.33%	2795.50	+14.33%	(D)	-1.69% *
2021/06/10	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	41.56	+0.28%	(A)	+0.02%	44.88	-6.06% *	(C)	+0.06% *
2021/06/10	彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD)	8,297.67	+0.26%	(B)	+0.02%	8,837.90	-6.11%	(D)	+0.06% *
2021/06/10	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	41.56	+0.28%	(A)	-0.31%	44.88	-6.06% *	(C)	-1.41% *
2021/06/10	彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD)	299.93	+0.58%	(B)	-0.31%	314.55	-4.65%	(D)	-1.41% *
2021/06/10	國泰美國短期公債ETF基金	36.49	-0.32%	(A)	0.00%	37.15	-1.76%	(C)	-0.31%
2021/06/10	彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD)	7,988.86	-0.32%	(B)	0.00%	8,107.09	-1.46%	(D)	-0.31%
2021/06/10	國泰美國短期公債ETF基金	36.49	-0.32%	(A)	-0.33%	37.15	-1.76%	(C)	-1.85%
2021/06/10	彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD)	288.77	+0.00%	(B)	-0.33%	288.54	+0.08%	(D)	-1.85%
2021/06/10	國泰網路資安ETF基金	31.99	+0.69%	(A)	-0.03%	30.25	+5.75%	(C)	-0.37%
2021/06/10	納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD)	18,817.54	+0.72%	(B)	-0.03%	17,732.16	+6.12%	(D)	-0.37%
2021/06/10	國泰網路資安ETF基金	31.99	+0.69%	(A)	-0.36%	30.25	+5.75%	(C)	-2.03%
2021/06/10	納斯達克ISE全球網路資安指數(USD)	680.19	+1.05%	(B)	-0.36%	631.11	+7.78%	(D)	-2.03%
2021/06/11	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	18.22	-0.05%	(A)	+0.04%	16.24	+14.66% *	(C)	+0.03% *
2021/06/11	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)	1,527.87	-0.10%	(B)	+0.04%	1,332.93	+14.63%	(D)	+0.03% *
2021/06/11	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	18.22	-0.05%	(A)	+0.04%	16.24	+14.66% *	(C)	+0.03% *
2021/06/11	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)	1527.87	-0.10%	(B)	+0.04%	1332.93	+14.63%	(D)	+0.03% *
2021/06/11	國泰台灣5G PLUS ETF基金	17.75	+0.23%	(A)	-0.03%	15.29	+16.09%	(C)	-0.10%
2021/06/11	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)	6,751.31	+0.26%	(B)	-0.03%	5,810.50	+16.19%	(D)	-0.10%
2021/06/11	國泰台灣5G PLUS ETF基金	17.75	+0.23%	(A)	-0.03%	15.29	+16.09%	(C)	-0.10%
2021/06/11	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)	6751.31	+0.26%	(B)	-0.03%	5810.50	+16.19%	(D)	-0.10%

註：	(1)	係指基準日之淨值。
	(2)	係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
	(3)	*基金含息報酬率。