最新
切換區間
基金/標的指數最新今年以來切換區間
淨值日漲跌幅日追蹤差距資料日期起日淨值(註2)累積漲跌幅累積追蹤差距實際資料區間
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)
16.43
A
A - B
2024/03/18
16.42
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博10年以上美元金融債券指數(TWD)
8,237.38
B
8,074.43
D
00636 國泰中國A50
20.14
A
A - B
2024/03/18
18.43
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
富時中國A50指數(TWD)
53,582.29
B
48,906.56
D
00655L 國泰中國A50正2
22.97
A
A - B
2024/03/18
19.89
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
A50正2參考指數(TWD)
22,670.70
B
19,291.68
D
00656R 國泰中國A50反1
8.76
A
A - B
2024/03/18
9.44
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
A50反1參考指數(TWD)
21,915.79
B
23,362.98
D
00657 國泰日經225
46.69
A
A - B
2024/03/18
39.39
C
C - D
2024/01/04
|
2024/03/18
日經225指數(TWD)
8,434.67
B
7,185.24
D
00663L 國泰臺灣加權正2
173.15
A
A - B
2024/03/18
138.77
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
臺指日報酬兩倍指數(TWD)
48,579.80
B
39,321.93
D
00664R 國泰臺灣加權反1
4.51
A
A - B
2024/03/18
5.07
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
臺指反向一倍指數(TWD)
3,374.23
B
3,770.93
D
00668 國泰美國道瓊
44.63
A
A - B
2024/03/18
42.29
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
道瓊斯工業平均指數(TWD)
1,228,531.65
B
1,163,584.47
D
00852L 國泰美國道瓊正2
23.84
A
A - B
2024/03/18
22.56
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(TWD)
22,438.34
B
20,691.47
D
00669R 國泰美國道瓊反1
7.11
A
A - B
2024/03/18
7.19
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
道瓊斯工業平均單日反向1倍指數(TWD)
44,192.85
B
44,338.68
D
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)
30.24
A
A - B
2024/03/18
31.42
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD)
18,314.95
B
18,811.92
D
00688L 國泰20年美債正2
8.63
A
A - B
2024/03/18
9.73
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數(TWD)
3,016.40
B
3,280.40
D
00689R 國泰20年美債反1
21.04
A
A - B
2024/03/18
19.82
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數(TWD)
218,157.24
B
202,382.40
D
00701 國泰股利精選30
26.34
A
A - B
2024/03/18
26.52
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
臺灣指數公司低波動股利精選30指數(TWD)
7,715.77
B
7,529.91
D
00702 國泰標普低波高息
22.31
A
A - B
2024/03/18
21.76
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
標普500低波動高股息指數(TWD)
226,951.76
B
220,317.09
D
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)
37.27
A
A - B
2024/03/18
37.74
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(TWD)
8,389.87
B
8,334.54
D
00727B 國泰1-5Y非投等債
39.33
A
A - B
2024/03/18
38.41
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數(TWD)
5,342.93
B
5,136.08
D
00726B 國泰5Y+新興債(基金之配息來源可能為收益平準金)
33.71
A
A - B
2024/03/18
33.83
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數(TWD)
5,038.39
B
4,965.47
D
00735 國泰臺韓科技
32.80
A
A - B
2024/03/18
31.05
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
臺韓資訊科技指數(TWD)
2,983.11
B
2,744.84
D
00736 國泰新興市場
21.43
A
A - B
2024/03/18
20.38
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
富時新興市場(納入A股)指數(TWD)
49,085.53
B
46,605.29
D
00737 國泰AI+Robo
30.85
A
A - B
2024/03/18
30.12
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數(TWD)
49,208.40
B
48,030.48
D
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)
36.50
A
A - B
2024/03/18
37.17
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數(TWD)
7,595.34
B
7,625.41
D
00770 國泰北美科技
41.62
A
A - B
2024/03/18
38.39
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
標普北美科技行業指數(TWD)
66,256.18
B
55,330.95
D
00780B 國泰A級金融債
36.55
A
A - B
2024/03/18
36.28
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD)
7,096.69
B
6,978.36
D
00781B 國泰A級科技債
32.36
A
A - B
2024/03/18
33.08
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD)
6,829.80
B
6,883.54
D
00782B 國泰A級公用債
32.38
A
A - B
2024/03/18
33.00
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD)
6,889.44
B
6,929.30
D
00830 國泰費城半導體
42.30
A
A - B
2024/03/18
36.26
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
美國費城半導體指數(TWD)
150,678.05
B
124,118.69
D
00799B 國泰A級醫療債
32.52
A
A - B
2024/03/18
32.93
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD)
7,470.27
B
7,445.89
D
00865B 國泰US短期公債
43.96
A
A - B
2024/03/18
42.46
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
彭博美國短期公債收益指數(TWD)
9,742.53
B
9,403.97
D
00875 國泰網路資安
32.18
A
A - B
2024/03/18
30.42
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD)
18,977.62
B
17,942.18
D
00878 國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金)
22.46
A
A - B
2024/03/18
21.64
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)
2,016.41
B
1,911.80
D
00881 國泰台灣5G+
20.88
A
A - B
2024/03/18
18.37
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)
8,487.16
B
7,175.30
D
00893 國泰智能電動車
20.54
A
A - B
2024/03/18
17.47
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
ICE FactSet 全球智能電動車指數(TWD)
18,181.68
B
15,447.67
D
00898 國泰基因免疫革命
7.23
A
A - B
2024/03/18
7.36
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD)
71,018.73
B
72,177.64
D
00909 國泰數位支付服務
27.90
A
A - B
2024/03/18
22.08
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
Solactive全球數位支付服務指數(TWD)
103,951.51
B
81,975.31
D
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金)
20.91
A
A - B
2024/03/18
19.03
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
ICE FactSet全球品牌50指數(TWD)
6,894.91
B
6,272.25
D
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)
18.65
A
A - B
2024/03/18
16.82
C
C - D
2024/01/02
|
2024/03/18
MSCI台灣領袖50精選指數(TWD)
2,667.99
B
2,363.48
D
00933B 國泰10Y+金融債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博10年以上美元金融債券指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
16.43
8,237.38
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00636 國泰中國A50
標的指數
富時中國A50指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
20.14
53,582.29
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00655L 國泰中國A50正2
標的指數
A50正2參考指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
22.97
22,670.70
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00656R 國泰中國A50反1
標的指數
A50反1參考指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
8.76
21,915.79
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00657 國泰日經225
標的指數
日經225指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
46.69
8,434.67
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00663L 國泰臺灣加權正2
標的指數
臺指日報酬兩倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
173.15
48,579.80
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00664R 國泰臺灣加權反1
標的指數
臺指反向一倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
4.51
3,374.23
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00668 國泰美國道瓊
標的指數
道瓊斯工業平均指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
44.63
1,228,531.65
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00852L 國泰美國道瓊正2
標的指數
道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
23.84
22,438.34
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00669R 國泰美國道瓊反1
標的指數
道瓊斯工業平均單日反向1倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
7.11
44,192.85
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00687B 國泰20年美債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
30.24
18,314.95
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00688L 國泰20年美債正2
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
8.63
3,016.40
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00689R 國泰20年美債反1
標的指數
彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
21.04
218,157.24
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00701 國泰股利精選30
標的指數
臺灣指數公司低波動股利精選30指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
26.34
7,715.77
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00702 國泰標普低波高息
標的指數
標普500低波動高股息指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
22.31
226,951.76
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00725B 國泰投資級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
37.27
8,389.87
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00727B 國泰1-5Y非投等債
標的指數
彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
39.33
5,342.93
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00726B 國泰5Y+新興債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
33.71
5,038.39
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00735 國泰臺韓科技
標的指數
臺韓資訊科技指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
32.80
2,983.11
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00736 國泰新興市場
標的指數
富時新興市場(納入A股)指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
21.43
49,085.53
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00737 國泰AI+Robo
標的指數
納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
30.85
49,208.40
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00761B 國泰A級公司債(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
36.50
7,595.34
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00770 國泰北美科技
標的指數
標普北美科技行業指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
41.62
66,256.18
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00780B 國泰A級金融債
標的指數
彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
36.55
7,096.69
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00781B 國泰A級科技債
標的指數
彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
32.36
6,829.80
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00782B 國泰A級公用債
標的指數
彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
32.38
6,889.44
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00830 國泰費城半導體
標的指數
美國費城半導體指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
42.30
150,678.05
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00799B 國泰A級醫療債
標的指數
彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
32.52
7,470.27
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00865B 國泰US短期公債
標的指數
彭博美國短期公債收益指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
43.96
9,742.53
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00875 國泰網路資安
標的指數
納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
32.18
18,977.62
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00878 國泰永續高股息(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
22.46
2,016.41
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00881 國泰台灣5G+
標的指數
臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
20.88
8,487.16
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00893 國泰智能電動車
標的指數
ICE FactSet 全球智能電動車指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
20.54
18,181.68
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00898 國泰基因免疫革命
標的指數
Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
7.23
71,018.73
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00909 國泰數位支付服務
標的指數
Solactive全球數位支付服務指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
27.90
103,951.51
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00916 國泰全球品牌50(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
ICE FactSet全球品牌50指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
20.91
6,894.91
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
00922 國泰台灣領袖50(基金之配息來源可能為收益平準金)
標的指數
MSCI台灣領袖50精選指數(TWD)
ETF 數值
指數數值
淨值
18.65
2,667.99
日漲跌幅
A
B
日追蹤差距
A - B
資料日期 2024/03/18
註:
(1)基金報酬之含息、不含息切換計算僅適用於「國內ETF 」及「海外ETF」;固定收益ETF之基金與指數報酬皆為含息計算。
(2)係指查詢區間起始日之前1個營業日之淨值(若區間為「今年以來」,則淨值為前一年度最後 1 個營業日之淨值);若查詢區間基金還未掛牌上市,則以上市日起計算追蹤差距。
ETF專區重要聲明:本文件僅為本公司內部之一般參考資料,並非針對特定客戶之投資建議,且在文件的撰寫過程中,也未考量讀者個別的財務狀況與需求,故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人,讀者應審慎考量本身之投資風險,並就投資結果自行負責。本文件之製作,係以本公司認為可靠之資訊為依據,本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊,但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見,相關資訊或意見若有變更,本公司將不會另行通知。本公司亦無義務更新本文件之內容或追蹤研究本文件所涵蓋之主題。本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。非經本公司事先書面同意,不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。
注意:本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本公司基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人交易前,應詳閱各基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。另,投資地區含新興市場者,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受本基金受益權單位數之買回
國泰富時中國A50基金、國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅) 及國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格,政經情勢或法規變動亦較大,可能對基金報酬產生直接或間接影響。國泰新興市場ETF基金及國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)投資地區包含新興市場,其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)考量貼近基金追蹤目標需要,輔以投資或運用可轉讓定存單、人民幣匯率期貨等標的,不符合證券交易稅條例第二條之一第三項所列投資範圍,故不適用證券交易稅條例第二條之一第二項免徵證券交易稅。
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰全球品牌50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)及國泰台灣領袖50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。
國泰全球數位支付服務ETF基金以追蹤標的指數「Solactive全球數位支付服務指數」績效表現為目標,係以持有標的指數之成分股為主,並不直接投資比特幣或其他加密貨幣、亦不間接透過衍生性商品或基金投資比特幣或其他加密貨幣。
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金得投資於非投資等級債券:(1)根據本基金之投資策略與投資特色,本基金之風險及波動度較高,適合能承受較高風險之非保守型投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)本基金以投資非投資等級債券為訴求,此類債券信用評等投資等級較低,甚至未經信用評等,證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特別是在於經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金不投資符合國Rule 144A規定之債券。
國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金及國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券。非投資等級債券信用評等投資等級較低,甚至未經信用評等,證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特別是在於經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類證券價格的波動可能較為劇烈;符合美國Rule144A規定之債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金及國泰中國企業7 年期以上美元A 級債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資符合美國Rule 144A規定之債券。符合美國Rule144A規定之債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)及國泰7-10年A等級金融產業債券基金得投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券,應揭露事項請參閱
https://www.cathaysite.com.tw/uploads/TLAC_COCOBOND.pdf
槓桿型ETF及反向型ETF (國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金)特別注意事項:
投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數或標的指數的正向2倍或反向1倍之表現為目標,除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外,但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況○此外,國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金因投資標的包含相關債券,利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性○投資人宜特別注意前述各項風險。
有關基金應負擔之費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等),將影響基金追蹤表現,並已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
除專業機構投資人外,首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者,應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件:(1)已開立信用交易帳戶;(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上;(4)有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證,或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄;並簽具風險預告書。
(1) 策略、特性及追蹤標的指數之方式:國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金係採用指數化策略,自掛牌日起分別以追蹤富時中國A50指數單日正向2倍報酬表現、富時中國A50指數單日反向1倍報酬表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數績效表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日正向2倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日反向指數績效表現、彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數績效表現及彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數績效表現為目標,將每日調整投資組合,使國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金整體正向曝險部位貼近基金淨資產價值200%;國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值100%。
(2) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率,僅限於單日,但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、匯率變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數或標的指數之單日正向2倍或反向1倍報酬。國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率,僅限於單日,但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數報酬率。
(3) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合適格條件之投資人始得交易。
(4) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉前述基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。
(5) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰富時中國A50單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間富時中國A50指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間標的指數之累積報酬,標的指數累積報酬亦可能會與臺灣證券交易所發行量加權股價指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間道瓊斯工業平均指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金之累積報酬率可能會偏離同期間彭博20年期(以上)美國公債指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。關於複利效果釋例說明如下,詳細釋例請見各基金公開說明書。
指數授權免責聲明:
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道瓊斯工業平均指數(Dow Jones Industrial Average Index)/道瓊斯工業平均指數單日反向指數(Dow Jones Industrial Average PR Inverse Carry-Free Daily Index)/道瓊斯工業平均單日正向2倍指數(Dow Jones Industrial Average PR 2X Leverage Carry-Free Daily Index)(以下統稱「指數」)是S&P Dow Jones Indices LLC或其關係人("SPDJI標普道瓊斯指數")的產品,且已授權予國泰投信使用。Standard & Poor’s®及S&P®為Standard & Poor’s Financial Services LLC("S&P標普")之註冊商標;Dow Jones®為Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones道瓊斯")之註冊商標;這些商標已授權予SPDJI標普道瓊斯指數使用,並已再授權予國泰投信使用於特定用途。SPDJI標普道瓊斯指數、Dow Jones道瓊斯、S&P標普及其各自之關係人均不贊助、擔保、銷售或宣傳國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數證券投資信託基金/國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍證券投資信託基金/國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金,且任一方皆不就該產品之可投資性作出任何聲明,對於指數之錯誤、遺漏或中斷亦不負任何責任。更多S&P Dow Jones Indices LLC之指數資料請造訪www.spdji.com
"標普500低波動高股息指數(S&P 500 Low Volatility High Dividend Index)"與"標普北美科技行業指數(S&P North American Technology Sector Index)"是S&P Global旗下公司S&P Dow Jones Indices LLC或其關係人("SPDJI")的產品,且已授權予國泰投信使用。Standard & Poor’s®與S&P®均為S&P Global旗下公司Standard & Poor’s Financial Services LLC("S&P")的註冊商標;Dow Jones®是Dow Jones Trademark Holdings LLC("Dow Jones")的註冊商標;這些商標已授權予SPDJI使用,並已再授權予國泰投信用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P及其各自的關係人均不贊助、擔保、銷售或推廣國泰美國標普500低波動高股息基金與國泰標普北美科技ETF基金,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就標普500低波動高股息指數與標普北美科技行業指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。更多S&P Dow Jones Indices LLC之指數資料請造訪www.spdji.com
「彭博®」、彭博20年期(以上)美國公債指數、彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數、彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數、彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數、彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數、彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數、彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數、彭博7-10年美元金融債精選指數、彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數、彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數、彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數及彭博美國短期公債收益指數為Bloomberg Finance L.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))(統稱「彭博」)的服務商標,且已授權由國泰投信用於若干用途。彭博與國泰投信並無關聯,且彭博並不會審批、認證、審查或推薦國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金、國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金、國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金、國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金、國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金及國泰美國短期公債ETF基金(以下統稱「基金」)。彭博不就基金任何相關資料或資訊之即時性、準確性或完整性作出任何保證。
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