ETF類型 基金名稱
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計算幣別

原幣別 新台幣
  • 基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日
    追蹤差距
    (A) - (B)
    淨值(註2) 今年以來漲跌幅 今年以來
    追蹤差距
    (C) - (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A50基金 29.32 -1.87% (A) +0.00% 27.70 +5.85% (C) -0.14%
    2021/01/26 富時中國A50(TWD) 80,688.99 -1.88% (B) 76,132.91 +5.98% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A50基金 29.32 -1.87% (A) +0.06% 27.70 +5.85% (C) +0.54%
    2021/01/26 富時中國A50(CNY) 18647.05 -1.94% (B) 17706.72 +5.31% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 59.25 -3.69% (A) +0.12% 54.05 +9.62% (C) -1.58%
    2021/01/26 A50正2參考指數(TWD) 58,390.02 -3.81% (B) 52,509.92 +11.20% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 59.25 -3.69% (A) +0.18% 54.05 +9.62% (C) -0.87%
    2021/01/26 A50正2參考指數(CNY) 13493.81 -3.87% (B) 12212.57 +10.49% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 6.90 +1.92% (A) -0.07% 7.28 -5.22% (C) -0.42%
    2021/01/26 A50反1參考指數(TWD) 15,754.97 +2.00% (B) 16,548.71 -4.80% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 6.90 +1.92% (A) -0.01% 7.28 -5.22% (C) +0.18%
    2021/01/26 A50反1參考指數(CNY) 3640.94 +1.94% (B) 3848.84 -5.40% (D)
    2021/01/26 國泰日經225基金 35.42 -0.92% (A) +0.02% 34.14 +3.75% (C) +0.43%
    2021/01/26 日經225(TWD) 7,711.21 -0.94% (B) 7,463.22 +3.32% (D)
    2021/01/26 國泰日經225基金 35.42 -0.92% (A) +0.03% 34.14 +3.75% (C) -0.27%
    2021/01/26 日經225(JPY) 28546.18 -0.96% (B) 27444.17 +4.02% (D)
    2021/01/26 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 91.44 -3.56% (A) +0.04% 80.40 +13.73% (C) +1.01%
    2021/01/26 臺指日報酬兩倍(TWD) 32,717.53 -3.61% (B) 29,026.30 +12.72% (D)
    2021/01/26 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 91.44 -3.56% (A) +0.04% 80.40 +13.73% (C) +1.01%
    2021/01/26 臺指日報酬兩倍(TWD) 32717.53 -3.61% (B) 29026.30 +12.72% (D)
    2021/01/26 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 7.41 +1.79% (A) -0.02% 7.94 -6.68% (C) -0.54%
    2021/01/26 臺指反向一倍(TWD) 4,661.62 +1.80% (B) 4,966.10 -6.13% (D)
    2021/01/26 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 7.41 +1.79% (A) -0.02% 7.94 -6.68% (C) -0.54%
    2021/01/26 臺指反向一倍(TWD) 4661.62 +1.80% (B) 4966.10 -6.13% (D)
    2021/01/26 國泰道瓊工業平均指數基金 31.31 -0.06% (A) -0.03% 31.07 +0.77% (C) -0.02%
    2021/01/26 美國道瓊(TWD) 866,793.94 -0.04% (B) 859,950.38 +0.80% (D)
    2021/01/26 國泰道瓊工業平均指數基金 31.31 -0.06% (A) +0.01% 31.07 +0.77% (C) -0.31%
    2021/01/26 美國道瓊(USD) 30937.04 -0.07% (B) 30606.48 +1.08% (D)
    2021/01/26 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.72 -0.18% (A) -0.07% 16.43 +1.77% (C) -0.06%
    2021/01/26 美國道瓊正向2倍(TWD) 13,520.22 -0.11% (B) 13,278.26 +1.82% (D)
    2021/01/26 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 16.72 -0.18% (A) -0.03% 16.43 +1.77% (C) -0.34%
    2021/01/26 美國道瓊正向2倍(USD) 482.55 -0.15% (B) 472.59 +2.11% (D)
    2021/01/26 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 9.13 0.00% (A) -0.11% 9.26 -1.40% (C) +0.00%
    2021/01/26 美國道瓊反向1倍(TWD) 52,481.31 +0.11% (B) 53,230.35 -1.41% (D)
    2021/01/26 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 9.13 0.00% (A) -0.07% 9.26 -1.40% (C) -0.27%
    2021/01/26 美國道瓊反向1倍(USD) 1873.13 +0.07% (B) 1894.52 -1.13% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.67 -0.08% (A) 0.00% 47.36 -3.17% * (C) +0.00% *
    2021/01/26 彭博巴克萊 20 年美債(TWD) 24,754.56 -0.08% (B) 25,565.40 -3.17% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 45.67 -0.08% (A) +0.04% 47.36 -3.17% * (C) -0.27% *
    2021/01/26 彭博巴克萊 20 年美債(USD) 883.52 -0.12% (B) 909.90 -2.90% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 27.50 -0.20% (A) 0.00% 29.31 -6.17% (C) -0.09%
    2021/01/26 彭博巴克萊 20 年美債正2(TWD) 6,849.51 -0.20% (B) 7,293.21 -6.08% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 27.50 -0.20% (A) +0.03% 29.31 -6.17% (C) -0.35%
    2021/01/26 彭博巴克萊 20 年美債正2(USD) 244.47 -0.24% (B) 259.57 -5.82% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 13.43 +0.10% (A) -0.06% 13.05 +2.88% (C) +0.30%
    2021/01/26 彭博巴克萊 20 年美債反1(TWD) 138,895.53 +0.16% (B) 135,398.95 +2.58% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 13.43 +0.10% (A) -0.02% 13.05 +2.88% (C) +0.01%
    2021/01/26 彭博巴克萊 20 年美債反1(USD) 4957.37 +0.12% (B) 4818.98 +2.87% (D)
    2021/01/26 國泰臺灣低波動股利精選30基金 20.74 -0.91% (A) -0.03% 21.95 -2.19% * (C) +0.52% *
    2021/01/26 臺灣低波動股利精選30(TWD) 5,749.97 -0.88% (B) 5,909.73 -2.70% (D)
    2021/01/26 國泰臺灣低波動股利精選30基金 20.74 -0.91% (A) -0.03% 21.95 -2.19% * (C) +0.52% *
    2021/01/26 臺灣低波動股利精選30(TWD) 5749.97 -0.88% (B) 5909.73 -2.70% (D)
    2021/01/26 國泰標普低波高息基金 18.20 +1.05% (A) -0.09% 17.60 +4.43% * (C) -0.21% *
    2021/01/26 美國標普500低波動高股息(TWD) 184,460.55 +1.15% (B) 176,275.18 +4.64% (D)
    2021/01/26 國泰標普低波高息基金 18.20 +1.05% (A) -0.05% 17.60 +4.43% * (C) -0.51% *
    2021/01/26 美國標普500低波動高股息(USD) 6583.64 +1.11% (B) 6273.81 +4.94% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 44.69 -0.02% (A) 0.00% 45.99 -1.92% * (C) -0.13% *
    2021/01/26 彭博巴克萊BBB公司債(TWD) 8,636.75 -0.02% (B) 8,793.91 -1.79% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 44.69 -0.02% (A) +0.03% 45.99 -1.92% * (C) -0.41% *
    2021/01/26 彭博巴克萊BBB公司債(USD) 308.26 -0.06% (B) 312.98 -1.51% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 37.66 +0.10% (A) +0.00% 38.17 +0.01% * (C) -0.16% *
    2021/01/26 彭博巴克萊短期高收債(TWD) 4,284.64 +0.10% (B) 4,277.23 +0.17% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 37.66 +0.10% (A) +0.04% 38.17 +0.01% * (C) -0.44% *
    2021/01/26 彭博巴克萊短期高收債(USD) 152.92 +0.06% (B) 152.23 +0.46% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 43.65 +0.10% (A) +0.00% 44.80 -1.74% * (C) -0.12% *
    2021/01/26 彭博巴克萊新興投資級債(TWD) 5,704.48 +0.10% (B) 5,798.25 -1.62% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 43.65 +0.10% (A) +0.04% 44.80 -1.74% * (C) -0.40% *
    2021/01/26 彭博巴克萊新興投資級債(USD) 203.60 +0.07% (B) 206.37 -1.34% (D)
    2021/01/26 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 39.38 +0.02% (A) -0.01% 39.06 +0.82% (C) -0.06%
    2021/01/26 富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD) 532.65 +0.04% (B) 528.01 +0.88% (D)
    2021/01/26 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金 39.38 +0.02% (A) +0.04% 39.06 +0.82% (C) +0.58%
    2021/01/26 富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY) 123.09 -0.02% (B) 122.80 +0.24% (D)
    2021/01/26 國泰臺韓科技基金 33.59 -2.64% (A) -0.09% 30.93 +11.93% * (C) +0.24% *
    2021/01/26 臺韓科技(TWD) 2,870.81 -2.54% (B) 2,570.35 +11.69% (D)
    2021/01/26 國泰臺韓科技基金 33.59 -2.64% (A) -0.09% 30.93 +11.93% * (C) +0.24% *
    2021/01/26 臺韓科技(TWD) 2870.81 -2.54% (B) 2570.35 +11.69% (D)
    2021/01/26 國泰富時新興市場基金 23.86 -1.61% (A) -0.31% 22.50 +7.16% * (C) +0.08% *
    2021/01/26 富時新興市場(納入A股)(TWD) 55,287.47 -1.30% (B) 51,634.31 +7.08% (D)
    2021/01/26 國泰富時新興市場基金 23.86 -1.61% (A) -0.28% 22.50 +7.16% * (C) -0.22% *
    2021/01/26 富時新興市場(納入A股)(USD) 1973.28 -1.33% (B) 1837.72 +7.38% (D)
    2021/01/26 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 34.45 +0.12% (A) -0.13% 30.87 +11.60% (C) -0.40%
    2021/01/26 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD) 55,195.94 +0.25% (B) 49,282.30 +12.00% (D)
    2021/01/26 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 34.45 +0.12% (A) -0.10% 30.87 +11.60% (C) -0.72%
    2021/01/26 納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD) 1970.02 +0.21% (B) 1754.01 +12.32% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A150ETF基金 31.21 -2.19% (A) +0.04% 28.92 +7.92% (C) +0.13%
    2021/01/26 富時中國A150指數(TWD) 95,570.54 -2.24% (B) 88,665.14 +7.79% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國A150ETF基金 31.21 -2.19% (A) +0.10% 28.92 +7.92% (C) +0.82%
    2021/01/26 富時中國A150指數(CNY) 22086.15 -2.29% (B) 20621.42 +7.10% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.96 -0.07% (A) +0.17% 41.36 +0.85% * (C) +0.05% *
    2021/01/26 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD) 690.84 -0.24% (B) 685.40 +0.79% (D)
    2021/01/26 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 40.96 -0.07% (A) +0.23% 41.36 +0.85% * (C) +0.69% *
    2021/01/26 富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY) 159.65 -0.30% (B) 159.41 +0.15% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 47.66 -0.09% (A) +0.00% 49.69 -3.44% * (C) -0.11% *
    2021/01/26 彭博巴克萊A級公司債(TWD) 8,683.43 -0.10% (B) 8,982.78 -3.33% (D)
    2021/01/26 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金 47.66 -0.09% (A) +0.04% 49.69 -3.44% * (C) -0.38% *
    2021/01/26 彭博巴克萊A級公司債(USD) 309.92 -0.13% (B) 319.71 -3.06% (D)
    2021/01/26 國泰標普北美科技ETF基金 32.99 -0.09% (A) +0.06% 32.58 +2.42% * (C) -0.26% *
    2021/01/26 標普北美科技行業指數(TWD) 41,172.72 -0.15% (B) 40,094.61 +2.69% (D)
    2021/01/26 國泰標普北美科技ETF基金 32.99 -0.09% (A) +0.10% 32.58 +2.42% * (C) -0.55% *
    2021/01/26 標普北美科技行業指數(USD) 1469.51 -0.19% (B) 1427.01 +2.98% (D)
    2021/01/26 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.05 +0.01% (A) +0.01% 42.61 -1.31% (C) -0.05%
    2021/01/26 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(TWD) 7,174.59 +0.01% (B) 7,266.22 -1.26% (D)
    2021/01/26 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 42.05 +0.01% (A) +0.04% 42.61 -1.31% (C) -0.33%
    2021/01/26 彭博巴克萊7-10年美元金融債精選指數(USD) 256.07 -0.03% (B) 258.61 -0.98% (D)
    2021/01/26 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 45.11 -0.08% (A) 0.00% 46.91 -3.84% (C) -0.13%
    2021/01/26 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD) 7,990.18 -0.08% (B) 8,298.05 -3.71% (D)
    2021/01/26 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 45.11 -0.08% (A) +0.03% 46.91 -3.84% (C) -0.40%
    2021/01/26 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD) 285.18 -0.11% (B) 295.34 -3.44% (D)
    2021/01/26 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.38 -0.02% (A) -0.02% 45.78 -2.35% * (C) -0.20% *
    2021/01/26 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD) 8,060.80 +0.00% (B) 8,237.68 -2.15% (D)
    2021/01/26 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.38 -0.02% (A) +0.02% 45.78 -2.35% * (C) -0.48% *
    2021/01/26 彭博巴克萊15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD) 287.70 -0.04% (B) 293.19 -1.87% (D)
    2021/01/26 國泰美國費城半導體基金 26.75 -1.44% (A) +0.07% 25.08 +7.93% * (C) -0.21% *
    2021/01/26 美國費城半導體指數(TWD) 84,944.15 -1.51% (B) 78,545.14 +8.15% (D)
    2021/01/26 國泰美國費城半導體基金 26.75 -1.44% (A) +0.10% 25.08 +7.93% * (C) -0.52% *
    2021/01/26 美國費城半導體指數(USD) 3031.77 -1.54% (B) 2795.50 +8.45% (D)
    2021/01/26 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.70 +0.08% (A) +0.02% 44.88 -2.64% (C) -0.56%
    2021/01/26 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD) 8,653.98 +0.07% (B) 8,837.90 -2.08% (D)
    2021/01/26 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 43.70 +0.08% (A) +0.05% 44.88 -2.64% (C) -0.83%
    2021/01/26 彭博巴克萊15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD) 308.87 +0.03% (B) 314.55 -1.80% (D)
    2021/01/26 國泰美國短期公債ETF基金 37.00 +0.04% (A) 0.00% 37.15 -0.40% (C) -0.15%
    2021/01/26 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(TWD) 8,086.71 +0.04% (B) 8,107.09 -0.25% (D)
    2021/01/26 國泰美國短期公債ETF基金 37.00 +0.04% (A) +0.03% 37.15 -0.40% (C) -0.43%
    2021/01/26 彭博巴克萊美國短期公債收益指數(USD) 288.63 +0.00% (B) 288.54 +0.03% (D)
    2021/01/26 國泰網路資安ETF基金 32.31 -0.65% (A) -0.33% 30.25 +6.81% (C) -0.15%
    2021/01/26 納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD) 18,966.86 -0.31% (B) 17,732.16 +6.96% (D)
    2021/01/26 國泰網路資安ETF基金 32.31 -0.65% (A) -0.30% 30.25 +6.81% (C) -0.45%
    2021/01/26 納斯達克ISE全球網路資安指數(USD) 676.95 -0.35% (B) 631.11 +7.26% (D)
    2021/01/26 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 16.72 -1.24% (A) 0.00% 16.24 +2.96% (C) +0.05%
    2021/01/26 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1,371.62 -1.24% (B) 1,332.93 +2.90% (D)
    2021/01/26 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金 16.72 -1.24% (A) 0.00% 16.24 +2.96% (C) +0.05%
    2021/01/26 MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD) 1371.62 -1.24% (B) 1332.93 +2.90% (D)
    2021/01/26 國泰台灣5G PLUS ETF基金 17.45 -2.30% (A) +0.01% 15.29 +14.13% (C) -0.16%
    2021/01/26 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 6,640.47 -2.31% (B) 5,810.50 +14.28% (D)
    2021/01/26 國泰台灣5G PLUS ETF基金 17.45 -2.30% (A) +0.01% 15.29 +14.13% (C) -0.16%
    2021/01/26 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD) 6640.47 -2.31% (B) 5810.50 +14.28% (D)
註: (1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。
(3) *基金含息報酬率。