國泰投信ETF專區

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追蹤差距

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原幣別新台幣

基準日	基金/標的指數名稱	淨值(註1)	當日漲跌幅		當日追蹤差距 (A) - (B)	淨值(註2)	今年以來漲跌幅		今年以來追蹤差距 (C) - (D)
2022/07/06	國泰富時中國A50基金	24.06	-1.68%	(A)	+0.05%	25.02	-3.84%	(C)	+0.25%
2022/07/06	富時中國A50(TWD)	65,361.13	-1.73%	(B)	+0.05%	68,148.49	-4.09%	(D)	+0.25%
2022/07/06	國泰富時中國A50基金	24.06	-1.68%	(A)	+0.05%	25.02	-3.84%	(C)	+2.41%
2022/07/06	富時中國A50(CNY)	14699.95	-1.73%	(B)	+0.05%	15679.33	-6.25%	(D)	+2.41%
2022/07/06	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	35.74	-2.32%	(A)	+1.14%	41.40	-13.67%	(C)	-1.26%
2022/07/06	A50正2參考指數(TWD)	34,835.51	-3.46%	(B)	+1.14%	39,772.44	-12.41%	(D)	-1.26%
2022/07/06	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	35.74	-2.32%	(A)	+1.14%	41.40	-13.67%	(C)	+0.71%
2022/07/06	A50正2參考指數(CNY)	7834.63	-3.46%	(B)	+1.14%	9150.68	-14.38%	(D)	+0.71%
2022/07/06	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	7.75	+1.17%	(A)	-0.55%	7.42	+4.45%	(C)	-1.88%
2022/07/06	A50反1參考指數(TWD)	19,206.19	+1.73%	(B)	-0.55%	18,063.61	+6.33%	(D)	-1.88%
2022/07/06	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	7.75	+1.17%	(A)	-0.55%	7.42	+4.45%	(C)	+0.51%
2022/07/06	A50反1參考指數(CNY)	4319.54	+1.73%	(B)	-0.55%	4156.00	+3.94%	(D)	+0.51%
2022/07/06	國泰日經225基金	30.48	-0.91%	(A)	-0.48%	34.48	-11.60%	(C)	+5.32%
2022/07/06	日經225(TWD)	5,748.12	-0.43%	(B)	-0.48%	6,919.19	-16.92%	(D)	+5.32%
2022/07/06	國泰日經225基金	30.48	-0.91%	(A)	+0.28%	34.48	-11.60%	(C)	-2.28%
2022/07/06	日經225(JPY)	26107.65	-1.20%	(B)	+0.28%	28791.71	-9.32%	(D)	-2.28%
2022/07/06	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	80.49	-4.63%	(A)	+0.44%	132.38	-39.20%	(C)	+3.02%
2022/07/06	臺指日報酬兩倍(TWD)	24,936.11	-5.07%	(B)	+0.44%	43,154.38	-42.22%	(D)	+3.02%
2022/07/06	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	80.49	-4.63%	(A)	+0.44%	132.38	-39.20%	(C)	+3.02%
2022/07/06	臺指日報酬兩倍(TWD)	24936.11	-5.07%	(B)	+0.44%	43154.38	-42.22%	(D)	+3.02%
2022/07/06	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	7.15	+2.29%	(A)	-0.25%	5.80	+23.28%	(C)	-4.51%
2022/07/06	臺指反向一倍(TWD)	4,988.51	+2.53%	(B)	-0.25%	3,903.85	+27.78%	(D)	-4.51%
2022/07/06	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	7.15	+2.29%	(A)	-0.25%	5.80	+23.28%	(C)	-4.51%
2022/07/06	臺指反向一倍(TWD)	4988.51	+2.53%	(B)	-0.25%	3903.85	+27.78%	(D)	-4.51%
2022/07/05	國泰道瓊工業平均指數基金	33.45	-0.42%	(A)	+0.00%	36.56	-8.51%	(C)	+0.00%
2022/07/05	美國道瓊(TWD)	921,757.02	-0.42%	(B)	+0.00%	1,007,498.74	-8.51%	(D)	+0.00%
2022/07/05	國泰道瓊工業平均指數基金	33.45	-0.42%	(A)	0.00%	36.56	-8.51%	(C)	+6.41%
2022/07/05	美國道瓊(USD)	30967.82	-0.42%	(B)	0.00%	36398.08	-14.92%	(D)	+6.41%
2022/07/05	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	17.13	-0.87%	(A)	-0.03%	22.95	-25.36%	(C)	-1.62%
2022/07/05	美國道瓊正向2倍(TWD)	13,891.63	-0.84%	(B)	-0.03%	18,214.85	-23.73%	(D)	-1.62%
2022/07/05	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	17.13	-0.87%	(A)	-0.04%	22.95	-25.36%	(C)	+3.72%
2022/07/05	美國道瓊正向2倍(USD)	466.71	-0.83%	(B)	-0.04%	658.05	-29.08%	(D)	+3.72%
2022/07/05	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	8.65	+0.35%	(A)	-0.06%	7.48	+15.64%	(C)	-8.22%
2022/07/05	美國道瓊反向1倍(TWD)	53,779.24	+0.41%	(B)	-0.06%	43,417.20	+23.87%	(D)	-8.22%
2022/07/05	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	8.65	+0.35%	(A)	-0.07%	7.48	+15.64%	(C)	+0.45%
2022/07/05	美國道瓊反向1倍(USD)	1806.79	+0.42%	(B)	-0.07%	1568.54	+15.19%	(D)	+0.45%
2022/07/05	國泰20年期(以上)美國公債指數基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金）	36.76	+0.85%	(A)	-0.47%	43.39	-14.16% *	(C)	+0.14% *
2022/07/05	彭博20 年美債(TWD)	20,516.12	+1.32%	(B)	-0.47%	23,938.65	-14.30%	(D)	+0.14% *
2022/07/05	國泰20年期(以上)美國公債指數基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金）	36.76	+0.85%	(A)	-0.47%	43.39	-14.16% *	(C)	+6.14% *
2022/07/05	彭博20 年美債(USD)	689.27	+1.32%	(B)	-0.47%	864.84	-20.30%	(D)	+6.14% *
2022/07/05	國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）	15.45	+3.29%	(A)	+0.66%	24.97	-38.14%	(C)	-5.12%
2022/07/05	彭博20 年美債正2(TWD)	4,267.33	+2.63%	(B)	+0.66%	6,370.86	-33.02%	(D)	-5.12%
2022/07/05	國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）	15.45	+3.29%	(A)	+0.66%	24.97	-38.14%	(C)	-0.43%
2022/07/05	彭博20 年美債正2(USD)	143.37	+2.64%	(B)	+0.66%	230.16	-37.71%	(D)	-0.43%
2022/07/05	國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）	17.03	-1.68%	(A)	-0.36%	13.75	+23.85%	(C)	-8.50%
2022/07/05	彭博20 年美債反1(TWD)	182,287.19	-1.32%	(B)	-0.36%	137,735.33	+32.35%	(D)	-8.50%
2022/07/05	國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）	17.03	-1.68%	(A)	-0.37%	13.75	+23.85%	(C)	+0.78%
2022/07/05	彭博20 年美債反1(USD)	6124.21	-1.32%	(B)	-0.37%	4975.99	+23.08%	(D)	+0.78%
2022/07/06	國泰臺灣低波動股利精選30基金	23.21	-1.65%	(A)	+0.13%	27.04	-8.06% *	(C)	+1.45% *
2022/07/06	臺灣低波動股利精選30(TWD)	6,630.24	-1.79%	(B)	+0.13%	7,327.05	-9.51%	(D)	+1.45% *
2022/07/06	國泰臺灣低波動股利精選30基金	23.21	-1.65%	(A)	+0.13%	27.04	-8.06% *	(C)	+1.45% *
2022/07/06	臺灣低波動股利精選30(TWD)	6630.24	-1.79%	(B)	+0.13%	7327.05	-9.51%	(D)	+1.45% *
2022/07/05	國泰標普低波高息基金	21.24	-1.58%	(A)	+0.15%	20.74	+3.71% *	(C)	-0.86% *
2022/07/05	美國標普500低波動高股息(TWD)	217,421.73	-1.73%	(B)	+0.15%	207,909.13	+4.58%	(D)	-0.86% *
2022/07/05	國泰標普低波高息基金	21.24	-1.58%	(A)	+0.15%	20.74	+3.71% *	(C)	+6.46% *
2022/07/05	美國標普500低波動高股息(USD)	7304.61	-1.72%	(B)	+0.15%	7511.17	-2.75%	(D)	+6.46% *
2022/07/05	國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金（原名：國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金）	35.92	+0.05%	(A)	-0.23%	44.00	-16.56% *	(C)	+0.10% *
2022/07/05	彭博BBB公司債(TWD)	7,300.66	+0.27%	(B)	-0.23%	8,760.27	-16.66%	(D)	+0.10% *
2022/07/05	國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金（原名：國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金）	35.92	+0.05%	(A)	-0.23%	44.00	-16.56% *	(C)	+5.94% *
2022/07/05	彭博BBB公司債(USD)	245.28	+0.28%	(B)	-0.23%	316.48	-22.50%	(D)	+5.94% *
2022/07/05	國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(更名基準日：111年5月4日)(原名：國泰優選1-5年美元高收益債券基金)(原名：國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金)	35.94	+0.01%	(A)	+0.04%	37.69	-1.86% *	(C)	+1.93% *
2022/07/05	彭博短期高收債(TWD)	4,264.96	-0.03%	(B)	+0.04%	4,432.76	-3.79%	(D)	+1.93% *
2022/07/05	國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(更名基準日：111年5月4日)(原名：國泰優選1-5年美元高收益債券基金)(原名：國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金)	35.94	+0.01%	(A)	+0.03%	37.69	-1.86% *	(C)	+8.67% *
2022/07/05	彭博短期高收債(USD)	143.29	-0.02%	(B)	+0.03%	160.14	-10.53%	(D)	+8.67% *
2022/07/05	國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金（原名：國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金）	32.81	+0.00%	(A)	-0.22%	41.50	-19.09% *	(C)	+3.00% *
2022/07/05	彭博新興投資級債(TWD)	4,358.49	+0.22%	(B)	-0.22%	5,594.18	-22.09%	(D)	+3.00% *
2022/07/05	國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金（原名：國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金）	32.81	+0.00%	(A)	-0.22%	41.50	-19.09% *	(C)	+8.46% *
2022/07/05	彭博新興投資級債(USD)	146.43	+0.23%	(B)	-0.22%	202.10	-27.55%	(D)	+8.46% *
2022/07/05	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金	41.18	+0.05%	(A)	-0.01%	40.13	+2.61%	(C)	-0.96%
2022/07/05	富時中國國債及政策銀行債0-1(TWD)	567.06	+0.06%	(B)	-0.01%	547.52	+3.57%	(D)	-0.96%
2022/07/05	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金	41.18	+0.05%	(A)	+0.04%	40.13	+2.61%	(C)	+1.37%
2022/07/05	富時中國國債及政策銀行債0-1(CNY)	127.53	+0.01%	(B)	+0.04%	125.97	+1.24%	(D)	+1.37%
2022/07/06	國泰臺韓科技基金	23.49	-1.67%	(A)	+0.24%	33.37	-26.46% *	(C)	+2.58% *
2022/07/06	臺韓科技(TWD)	1,999.35	-1.92%	(B)	+0.24%	2,817.77	-29.04%	(D)	+2.58% *
2022/07/06	國泰臺韓科技基金	23.49	-1.67%	(A)	+0.24%	33.37	-26.46% *	(C)	+2.58% *
2022/07/06	臺韓科技(TWD)	1999.35	-1.92%	(B)	+0.24%	2817.77	-29.04%	(D)	+2.58% *
2022/07/05	國泰富時新興市場基金	19.44	0.00%	(A)	+0.26%	21.96	-10.20% *	(C)	-0.02% *
2022/07/05	富時新興市場(納入A股)(TWD)	44,255.32	-0.26%	(B)	+0.26%	49,269.45	-10.18%	(D)	-0.02% *
2022/07/05	國泰富時新興市場基金	19.44	0.00%	(A)	+0.31%	21.96	-10.20% *	(C)	+6.27% *
2022/07/05	富時新興市場(納入A股)(USD)	1486.82	-0.31%	(B)	+0.31%	1779.97	-16.47%	(D)	+6.27% *
2022/07/05	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	24.95	+1.30%	(A)	+0.22%	33.65	-25.85%	(C)	+1.10%
2022/07/05	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(TWD)	39,169.65	+1.08%	(B)	+0.22%	53,620.26	-26.95%	(D)	+1.10%
2022/07/05	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金	24.95	+1.30%	(A)	+0.22%	33.65	-25.85%	(C)	+6.21%
2022/07/05	納斯達克CTA全球人工智慧及機器人(USD)	1315.96	+1.08%	(B)	+0.22%	1937.15	-32.07%	(D)	+6.21%
2022/07/05	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	43.68	+0.03%	(A)	-0.12%	42.90	+3.44% *	(C)	-0.43% *
2022/07/05	富時中國政策性銀行債5年期以上指數(TWD)	769.86	+0.15%	(B)	-0.12%	741.18	+3.87%	(D)	-0.43% *
2022/07/05	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金	43.68	+0.03%	(A)	-0.07%	42.90	+3.44% *	(C)	+1.91% *
2022/07/05	富時中國政策性銀行債5年期以上指數(CNY)	173.14	+0.09%	(B)	-0.07%	170.53	+1.53%	(D)	+1.91% *
2022/07/06	國泰富時中國A150ETF基金	27.03	-1.21%	(A)	+0.03%	30.08	-10.14%	(C)	+0.17%
2022/07/06	富時中國A150指數(TWD)	82,476.33	-1.23%	(B)	+0.03%	91,954.78	-10.31%	(D)	+0.17%
2022/07/06	國泰富時中國A150ETF基金	27.03	-1.21%	(A)	+0.03%	30.08	-10.14%	(C)	+2.18%
2022/07/06	富時中國A150指數(CNY)	18549.22	-1.23%	(B)	+0.03%	21156.58	-12.32%	(D)	+2.18%
2022/07/05	國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金（原名：國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金）	38.08	+0.39%	(A)	-0.32%	45.42	-14.60% *	(C)	+0.17% *
2022/07/05	彭博A級公司債(TWD)	7,243.74	+0.71%	(B)	-0.32%	8,498.81	-14.77%	(D)	+0.17% *
2022/07/05	國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金（原名：國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金）	38.08	+0.39%	(A)	-0.32%	45.42	-14.60% *	(C)	+6.14% *
2022/07/05	彭博A級公司債(USD)	243.36	+0.71%	(B)	-0.32%	307.04	-20.74%	(D)	+6.14% *
2022/07/05	國泰標普北美科技ETF基金	28.49	+2.01%	(A)	-0.09%	40.59	-25.01% *	(C)	+0.99% *
2022/07/05	標普北美科技行業指數(TWD)	37,022.44	+2.09%	(B)	-0.09%	50,025.00	-25.99%	(D)	+0.99% *
2022/07/05	國泰標普北美科技ETF基金	28.49	+2.01%	(A)	-0.09%	40.59	-25.01% *	(C)	+6.17% *
2022/07/05	標普北美科技行業指數(USD)	1243.82	+2.10%	(B)	-0.09%	1807.26	-31.18%	(D)	+6.17% *
2022/07/05	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	36.32	+0.22%	(A)	-0.18%	39.77	-7.02% *	(C)	-0.16% *
2022/07/05	彭博7-10年美元金融債精選指數(TWD)	6,468.68	+0.41%	(B)	-0.18%	6,944.82	-6.86%	(D)	-0.16% *
2022/07/05	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	36.32	+0.22%	(A)	-0.19%	39.77	-7.02% *	(C)	+6.36% *
2022/07/05	彭博7-10年美元金融債精選指數(USD)	217.33	+0.41%	(B)	-0.19%	250.90	-13.38%	(D)	+6.36% *
2022/07/05	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	34.64	+0.43%	(A)	-0.34%	42.04	-15.97% *	(C)	-0.58% *
2022/07/05	彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(TWD)	6,605.37	+0.77%	(B)	-0.34%	7,806.93	-15.39%	(D)	-0.58% *
2022/07/05	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	34.64	+0.43%	(A)	-0.35%	42.04	-15.97% *	(C)	+5.35% *
2022/07/05	彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數(USD)	221.92	+0.77%	(B)	-0.35%	282.04	-21.32%	(D)	+5.35% *
2022/07/05	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	34.68	+0.35%	(A)	-0.29%	41.49	-14.76% *	(C)	+0.32% *
2022/07/05	彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(TWD)	6,656.41	+0.64%	(B)	-0.29%	7,837.97	-15.07%	(D)	+0.32% *
2022/07/05	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	34.68	+0.35%	(A)	-0.30%	41.49	-14.76% *	(C)	+6.27% *
2022/07/05	彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數(USD)	223.63	+0.64%	(B)	-0.30%	283.16	-21.02%	(D)	+6.27% *
2022/07/05	國泰美國費城半導體基金	21.47	+0.75%	(A)	-0.03%	34.66	-29.98% *	(C)	+2.61% *
2022/07/05	美國費城半導體指數(TWD)	73,747.02	+0.78%	(B)	-0.03%	109,392.51	-32.58%	(D)	+2.61% *
2022/07/05	國泰美國費城半導體基金	21.47	+0.75%	(A)	-0.03%	34.66	-29.98% *	(C)	+7.33% *
2022/07/05	美國費城半導體指數(USD)	2477.64	+0.78%	(B)	-0.03%	3952.04	-37.31%	(D)	+7.33% *
2022/07/05	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	35.15	+0.43%	(A)	-0.34%	41.78	-14.21% *	(C)	+0.44% *
2022/07/05	彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(TWD)	7,255.63	+0.77%	(B)	-0.34%	8,500.64	-14.65%	(D)	+0.44% *
2022/07/05	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	35.15	+0.43%	(A)	-0.34%	41.78	-14.21% *	(C)	+6.42% *
2022/07/05	彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數(USD)	243.76	+0.77%	(B)	-0.34%	307.10	-20.62%	(D)	+6.42% *
2022/07/05	國泰美國短期公債ETF基金	38.74	+0.01%	(A)	+0.01%	36.40	+6.43%	(C)	-0.69%
2022/07/05	彭博美國短期公債收益指數(TWD)	8,559.75	+0.01%	(B)	+0.01%	7,990.82	+7.12%	(D)	-0.69%
2022/07/05	國泰美國短期公債ETF基金	38.74	+0.01%	(A)	+0.00%	36.40	+6.43%	(C)	+6.81%
2022/07/05	彭博美國短期公債收益指數(USD)	287.58	+0.01%	(B)	+0.00%	288.69	-0.38%	(D)	+6.81%
2022/07/05	國泰網路資安ETF基金	25.73	+1.50%	(A)	+0.16%	31.30	-17.80%	(C)	-0.48%
2022/07/05	納斯達克ISE全球網路資安指數(TWD)	15,189.09	+1.34%	(B)	+0.16%	18,368.98	-17.31%	(D)	-0.48%
2022/07/05	國泰網路資安ETF基金	25.73	+1.50%	(A)	+0.16%	31.30	-17.80%	(C)	+5.31%
2022/07/05	納斯達克ISE全球網路資安指數(USD)	510.30	+1.34%	(B)	+0.16%	663.62	-23.10%	(D)	+5.31%
2022/07/06	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	15.99	-2.26%	(A)	+0.42%	19.16	-13.31% *	(C)	+1.50% *
2022/07/06	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)	1,360.44	-2.68%	(B)	+0.42%	1,596.93	-14.81%	(D)	+1.50% *
2022/07/06	國泰台灣ESG永續高股息ETF基金	15.99	-2.26%	(A)	+0.42%	19.16	-13.31% *	(C)	+1.50% *
2022/07/06	MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數(TWD)	1360.44	-2.68%	(B)	+0.42%	1596.93	-14.81%	(D)	+1.50% *
2022/07/06	國泰台灣5G PLUS ETF基金	13.20	-2.58%	(A)	+0.12%	19.04	-27.57% *	(C)	+2.98% *
2022/07/06	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)	5,060.58	-2.71%	(B)	+0.12%	7,286.65	-30.55%	(D)	+2.98% *
2022/07/06	國泰台灣5G PLUS ETF基金	13.20	-2.58%	(A)	+0.12%	19.04	-27.57% *	(C)	+2.98% *
2022/07/06	臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet 5G+通訊指數(TWD)	5060.58	-2.71%	(B)	+0.12%	7286.65	-30.55%	(D)	+2.98% *
2022/07/05	國泰全球智能電動車 ETF 基金	12.39	+1.23%	(A)	+0.06%	16.86	-26.51%	(C)	-0.23%
2022/07/05	ICE FactSet 全球智能電動車指數(TWD)	10,809.57	+1.16%	(B)	+0.06%	14,663.23	-26.28%	(D)	-0.23%
2022/07/05	國泰全球智能電動車 ETF 基金	12.39	+1.23%	(A)	+0.06%	16.86	-26.51%	(C)	+4.93%
2022/07/05	ICE FactSet 全球智能電動車指數(USD)	363.16	+1.17%	(B)	+0.06%	529.74	-31.44%	(D)	+4.93%
2022/07/05	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF	7.73	+5.60%	(A)	-0.13%	9.47	-18.37%	(C)	+0.55%
2022/07/05	Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(TWD)	74,142.53	+5.73%	(B)	-0.13%	91,447.52	-18.92%	(D)	+0.55%
2022/07/05	國泰全球基因免疫與醫療革命ETF	7.73	+5.60%	(A)	-0.13%	9.47	-18.37%	(C)	+6.23%
2022/07/05	Solactive 全球基因免疫與醫療革命指數(USD)	2490.93	+5.73%	(B)	-0.13%	3303.74	-24.60%	(D)	+6.23%

註：	(1)	係指基準日之淨值。
	(2)	係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。
	(3)	*基金含息報酬率。