ETF類型 基金名稱
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (股票代號:00878  簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
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2022/05/27 基金資產
基金淨資產價值 NT$   72,914,123,437
基金在外流通單位數 4,149,290,000
基金每單位淨值 NT$   17.57
項目 金額
股票 NT$   70,102,537,208
期貨(名目本金) NT$   2,814,108,600
項目 金額
現金 (NTD) $ 3,676,919,002
保證金 (NTD) $ 441,453,075
申贖應付款 (NTD) $ -13,053,903
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2324 仁寶 146,536,000 4.58 %
2356 英業達 127,505,000 4.49 %
2357 華碩 9,894,000 4.46 %
1101 台泥 76,710,000 4.44 %
2347 聯強 43,959,000 4.26 %
2301 光寶科 50,129,000 4.26 %
4904 遠傳 33,987,000 3.76 %
2886 兆豐金 72,019,000 3.75 %
2890 永豐金 153,761,000 3.73 %
2382 廣達 35,244,000 3.73 %
1402 遠東新 83,859,000 3.63 %
2353 宏碁 87,007,000 3.41 %
2891 中信金 91,000,000 3.32 %
3045 台灣大 22,377,000 3.31 %
2892 第一金 84,048,449 3.06 %
2327 國巨 5,496,000 2.96 %
2377 微星 16,332,000 2.96 %
1303 南亞 25,872,000 2.92 %
2883 開發金 133,224,000 2.83 %
1216 統一 31,564,000 2.81 %
2412 中華電 16,144,000 2.78 %
2885 元大金 87,309,000 2.77 %
2882 國泰金 37,691,000 2.72 %
2881 富邦金 31,947,136 2.69 %
2408 南亞科 28,817,000 2.53 %
1605 華新 32,395,000 2.01 %
8069 元太 5,436,000 1.58 %
2912 統一超 3,193,000 1.18 %
2409 友達 48,584,000 1.16 %
2474 可成 4,752,000 1.08 %
2354 鴻準 13,191,000 0.99 %
5347 世界先進 5,094,000 0.69 %
3702 大聯大 8,646,000 0.67 %
5876 上海商銀 8,925,000 0.62 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 3.86 % 867 2022/06
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (股票代號:00878  簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   72,914,123,437
基金在外流通單位數 4,149,290,000
基金每單位淨值 NT$   17.57
項目 金額
股票 NT$   70,102,537,208
期貨(名目本金) NT$   2,814,108,600
項目 金額
現金 (NTD) $ 3,676,919,002
保證金 (NTD) $ 441,453,075
申贖應付款 (NTD) $ -13,053,903
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2324 仁寶 146,536,000 4.58 %
2356 英業達 127,505,000 4.49 %
2357 華碩 9,894,000 4.46 %
1101 台泥 76,710,000 4.44 %
2347 聯強 43,959,000 4.26 %
2301 光寶科 50,129,000 4.26 %
4904 遠傳 33,987,000 3.76 %
2886 兆豐金 72,019,000 3.75 %
2890 永豐金 153,761,000 3.73 %
2382 廣達 35,244,000 3.73 %
1402 遠東新 83,859,000 3.63 %
2353 宏碁 87,007,000 3.41 %
2891 中信金 91,000,000 3.32 %
3045 台灣大 22,377,000 3.31 %
2892 第一金 84,048,449 3.06 %
2327 國巨 5,496,000 2.96 %
2377 微星 16,332,000 2.96 %
1303 南亞 25,872,000 2.92 %
2883 開發金 133,224,000 2.83 %
1216 統一 31,564,000 2.81 %
2412 中華電 16,144,000 2.78 %
2885 元大金 87,309,000 2.77 %
2882 國泰金 37,691,000 2.72 %
2881 富邦金 31,947,136 2.69 %
2408 南亞科 28,817,000 2.53 %
1605 華新 32,395,000 2.01 %
8069 元太 5,436,000 1.58 %
2912 統一超 3,193,000 1.18 %
2409 友達 48,584,000 1.16 %
2474 可成 4,752,000 1.08 %
2354 鴻準 13,191,000 0.99 %
5347 世界先進 5,094,000 0.69 %
3702 大聯大 8,646,000 0.67 %
5876 上海商銀 8,925,000 0.62 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 3.86 % 867 2022/06
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客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
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801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
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傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
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104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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