ETF類型 基金名稱
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (股票代號:00878  簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
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2021/10/25 基金資產
基金淨資產價值 NT$   28,909,378,043
基金在外流通單位數 1,587,790,000
基金每單位淨值 NT$   18.21
項目 金額
股票 NT$   28,168,638,560
期貨(名目本金) NT$   739,825,800
項目 金額
現金 (NTD) $ 589,674,351
保證金 (NTD) $ 154,464,255
申贖應付款 (NTD) $ -3,652,974
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2324 仁寶 52,120,000 4.41 %
2356 英業達 45,135,000 4.18 %
3231 緯創 39,432,000 3.98 %
2883 開發金 80,440,000 3.94 %
2301 光寶科 18,774,000 3.93 %
2886 兆豐金 32,577,000 3.73 %
2890 永豐金 76,101,000 3.71 %
1101 台泥 20,812,000 3.47 %
2357 華碩 2,844,000 3.47 %
1303 南亞 11,205,000 3.42 %
2354 鴻準 14,350,000 3.39 %
2891 中信金 40,889,000 3.33 %
4904 遠傳 15,178,000 3.23 %
2892 第一金 40,863,449 3.22 %
3045 台灣大 9,435,000 3.21 %
2347 聯強 17,517,000 3.21 %
2881 富邦金 12,320,136 3.19 %
1402 遠東新 31,288,000 3.18 %
5347 世界先進 6,415,000 3.13 %
2912 統一超商 3,182,000 3.12 %
2882 國泰金 15,412,000 3.11 %
2474 可成 5,387,000 3.07 %
2327 國巨 2,044,000 3.02 %
2382 廣達 11,028,000 2.97 %
1216 統一 11,857,000 2.75 %
2412 中華電 6,717,000 2.58 %
2408 南亞科 11,382,000 2.50 %
2377 微星 4,963,000 2.42 %
8299 群聯 1,827,000 2.41 %
2409 友達 36,267,000 2.15 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 2.56 % 219 2021/11
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) (股票代號:00878  簡稱:國泰永續高股息)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   28,909,378,043
基金在外流通單位數 1,587,790,000
基金每單位淨值 NT$   18.21
項目 金額
股票 NT$   28,168,638,560
期貨(名目本金) NT$   739,825,800
項目 金額
現金 (NTD) $ 589,674,351
保證金 (NTD) $ 154,464,255
申贖應付款 (NTD) $ -3,652,974
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2324 仁寶 52,120,000 4.41 %
2356 英業達 45,135,000 4.18 %
3231 緯創 39,432,000 3.98 %
2883 開發金 80,440,000 3.94 %
2301 光寶科 18,774,000 3.93 %
2886 兆豐金 32,577,000 3.73 %
2890 永豐金 76,101,000 3.71 %
1101 台泥 20,812,000 3.47 %
2357 華碩 2,844,000 3.47 %
1303 南亞 11,205,000 3.42 %
2354 鴻準 14,350,000 3.39 %
2891 中信金 40,889,000 3.33 %
4904 遠傳 15,178,000 3.23 %
2892 第一金 40,863,449 3.22 %
3045 台灣大 9,435,000 3.21 %
2347 聯強 17,517,000 3.21 %
2881 富邦金 12,320,136 3.19 %
1402 遠東新 31,288,000 3.18 %
5347 世界先進 6,415,000 3.13 %
2912 統一超商 3,182,000 3.12 %
2882 國泰金 15,412,000 3.11 %
2474 可成 5,387,000 3.07 %
2327 國巨 2,044,000 3.02 %
2382 廣達 11,028,000 2.97 %
1216 統一 11,857,000 2.75 %
2412 中華電 6,717,000 2.58 %
2408 南亞科 11,382,000 2.50 %
2377 微星 4,963,000 2.42 %
8299 群聯 1,827,000 2.41 %
2409 友達 36,267,000 2.15 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
TX 台股期貨 2.56 % 219 2021/11
客服專線:(02)7713-3000 客服傳真:(02)2382-0437
客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
302 新竹縣竹北市三民路133號6樓
404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
電話:(03)553-0339
電話:(04)2234-1269
電話:(07)285-1269
傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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