ETF類型 基金名稱
國泰美國費城半導體基金 (股票代號:00830  簡稱:國泰費城半導體)
基金持股權重
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2021/04/09 基金資產
基金淨資產價值 NT$   2,194,301,695
基金在外流通單位數 74,465,000
基金每單位淨值 NT$   29.47
項目 金額
股票 NT$   2,115,576,820
期貨(名目本金) NT$   78,645,601
項目 金額
現金 (NTD) $ 35,186,902
現金 (USD) $ 2,385,487.59
保證金 (NTD) $ 20,000,199
保證金 (USD) $ 1,022,014.51
申贖應付款 (NTD) $ -73,595,226
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 32,199 8.15 %
INTC.US Intel Corp 91,262 8.07 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 10,111 7.55 %
AVGO.US BROADCOM INC 11,805 7.42 %
QCOM.US QUALCOMM INC 40,729 7.42 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 23,466 4.22 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 4,890 4.19 %
NXPI.US NXP SEMICONDUCTORS 15,193 4.12 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 8,911 4.07 %
ASML.US ASML HLDG NY REG 4,674 3.84 %
MU.US Micron Technology Inc 30,301 3.74 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 17,799 3.72 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 32,818 3.52 %
TSM.US TAIWAN SEMICOND ADS 22,022 3.50 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 16,190 3.39 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 40,394 2.60 %
XLNX.US XILINX, INC. 14,748 2.48 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 9,915 2.42 %
TER.US TERADYNE INC 10,023 1.73 %
QRVO.US QORVO, INC. CMN 6,810 1.69 %
ON.US ON SEMICONDUCTOR 24,766 1.38 %
MPWR.US MONOLITHIC POWER SYS 2,712 1.32 %
ENTG.US ENTEGRIS INC 8,113 1.28 %
CREE.US CREE, INC. 6,675 0.96 %
MKSI.US MKS INSTRUMENTS INC 3,320 0.82 %
IPHI.US INPHI CORPORATION 3,223 0.75 %
BRKS.US BROOKS AUTOMATION 4,463 0.55 %
LSCC.US LATTICE SEMICOND 8,209 0.53 %
SLAB.US SILICON LABS INC 2,641 0.50 %
CCMP.US CABOT MICROELECTRON 1,754 0.44 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
NQ 小型那斯達克100指數 3.58 % 10 2021/06
國泰美國費城半導體基金 (股票代號:00830  簡稱:國泰費城半導體)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   2,194,301,695
基金在外流通單位數 74,465,000
基金每單位淨值 NT$   29.47
項目 金額
股票 NT$   2,115,576,820
期貨(名目本金) NT$   78,645,601
項目 金額
現金 (NTD) $ 35,186,902
現金 (USD) $ 2,385,487.59
保證金 (NTD) $ 20,000,199
保證金 (USD) $ 1,022,014.51
申贖應付款 (NTD) $ -73,595,226
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 32,199 8.15 %
INTC.US Intel Corp 91,262 8.07 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 10,111 7.55 %
AVGO.US BROADCOM INC 11,805 7.42 %
QCOM.US QUALCOMM INC 40,729 7.42 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 23,466 4.22 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 4,890 4.19 %
NXPI.US NXP SEMICONDUCTORS 15,193 4.12 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 8,911 4.07 %
ASML.US ASML HLDG NY REG 4,674 3.84 %
MU.US Micron Technology Inc 30,301 3.74 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 17,799 3.72 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 32,818 3.52 %
TSM.US TAIWAN SEMICOND ADS 22,022 3.50 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 16,190 3.39 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 40,394 2.60 %
XLNX.US XILINX, INC. 14,748 2.48 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 9,915 2.42 %
TER.US TERADYNE INC 10,023 1.73 %
QRVO.US QORVO, INC. CMN 6,810 1.69 %
ON.US ON SEMICONDUCTOR 24,766 1.38 %
MPWR.US MONOLITHIC POWER SYS 2,712 1.32 %
ENTG.US ENTEGRIS INC 8,113 1.28 %
CREE.US CREE, INC. 6,675 0.96 %
MKSI.US MKS INSTRUMENTS INC 3,320 0.82 %
IPHI.US INPHI CORPORATION 3,223 0.75 %
BRKS.US BROOKS AUTOMATION 4,463 0.55 %
LSCC.US LATTICE SEMICOND 8,209 0.53 %
SLAB.US SILICON LABS INC 2,641 0.50 %
CCMP.US CABOT MICROELECTRON 1,754 0.44 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
NQ 小型那斯達克100指數 3.58 % 10 2021/06
客服專線:(02)7713-3000 客服傳真:(02)2382-0437
客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
台北總公司
新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
106 台北市大安區敦化南路二段39號6樓
302 新竹縣竹北市三民路133號6樓
404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
電話:(03)553-0339
電話:(04)2234-1269
電話:(07)285-1269
傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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