ETF類型 基金名稱
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (股票代號:00781B  簡稱:國泰A級科技債)
基金持股權重
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2020/10/27 基金資產
基金淨資產價值 NT$   879,985,304
基金在外流通單位數 18,836,000
基金每單位淨值 NT$   46.7183
項目 金額
債券 NT$   872,695,674
項目 金額
現金 (NTD) $ -444,356
現金 (USD) $ 269,121.46
申贖應付款 (NTD) $ 0
債 券
債券代號 債券名稱 面額 市值
BBG00WGHTP61 ALPHABET INC 1.9-2040/08/15 190,000 182,430
BBG00WGHTPN2 ALPHABET INC 2.05-2050/08/15 430,000 398,485
BBG00WGHTQ23 ALPHABET INC 2.25-2060/08/15 330,000 303,419
BBG004HST0K7 APPLE INC 3.85-2043/05/04 651,000 823,875
BBG006F8VWJ7 APPLE INC 4.45-2044/05/06 200,000 275,206
BBG0081TNL50 APPLE INC 3.45-2045/02/09 424,000 509,485
BBG008N1BQC1 APPLE INC 4.375-2045/05/13 430,000 584,587
BBG00C7QBCQ1 APPLE INC 4.5-2036/02/23 220,000 295,695
BBG00C7QBG91 APPLE INC 4.65-2046/02/23 851,000 1,186,680
BBG00DHQX9M5 APPLE INC 3.85-2046/08/04 457,000 576,294
BBG00FXTSMV3 APPLE INC 4.25-2047/02/09 200,000 268,649
BBG00HMQQ207 APPLE INC 3.75-2047/09/12 251,000 312,247
BBG00J59Z1H4 APPLE INC 3.75-2047/11/13 200,000 251,070
BBG00Q5L6G62 APPLE INC 2.95-2049/09/11 200,000 219,906
BBG00TN2PN26 APPLE INC 2.65-2050/05/11 400,000 419,408
BBG00WNPK2R2 APPLE INC 2.4-2050/08/20 50,000 49,924
BBG00WNPK2W6 APPLE INC 2.55-2060/08/20 180,000 180,081
BBG001QM8X45 APPLIED MATERIALS INC 5.85-2041/06/15 270,000 409,144
BBG00GBPRXM0 APPLIED MATERIALS INC 4.35-2047/04/01 220,000 294,236
BBG00005JCP3 CISCO SYSTEMS INC 5.9-2039/02/15 350,000 532,799
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BBG0022M08M2 INTEL CORP 4.8-2041/10/01 100,000 136,382
BBG009LMJVB7 INTEL CORP 4.9-2045/07/29 330,000 463,826
BBG00CWVDCF2 INTEL CORP 4.1-2046/05/19 280,000 360,141
BBG00GNR36C9 INTEL CORP 4.1-2047/05/11 290,000 374,596
BBG00KWWVY00 INTEL CORP 3.734-2047/12/08 730,000 890,246
BBG00QX41FY5 INTEL CORP 3.25-2049/11/15 100,000 113,975
BBG00RPK2N96 INTEL CORP 3.1-2060/02/15 100,000 110,564
BBG00SNC4RY5 INTEL CORP 4.75-2050/03/25 250,000 349,680
BBG00SNC4S73 INTEL CORP 4.95-2060/03/25 330,000 494,471
BBG0000L5Z27 IBM CORP 5.6-2039/11/30 230,000 333,455
BBG0032VNXV0 IBM CORP 4.0-2042/06/20 320,000 390,662
BBG00P3BLH23 IBM CORP 4.15-2039/05/15 420,000 526,087
BBG00P3BLH50 IBM CORP 4.25-2049/05/15 700,000 898,734
BBG00NGBM093 LAM RESEARCH CORP 4.875-2049/03/15 120,000 170,857
BBG00TLB8WK7 LAM RESEARCH CORP 3.125-2060/06/15 150,000 164,454
BBG0016PVY97 MICROSOFT CORP 4.5-2040/10/01 100,000 136,602
BBG001HQWGX4 MICROSOFT CORP 5.3-2041/02/08 80,000 121,879
BBG00835PFT5 MICROSOFT CORP 3.75-2045/02/12 316,000 401,799
BBG00835PG59 MICROSOFT CORP 4.0-2055/02/12 80,000 109,559
BBG00BBHT3V3 MICROSOFT CORP 4.2-2035/11/03 200,000 269,066
BBG00BBHTCM3 MICROSOFT CORP 4.45-2045/11/03 140,000 198,473
BBG00DJ1B7D6 MICROSOFT CORP 3.45-2036/08/08 492,000 603,453
BBG00DJ1B7F4 MICROSOFT CORP 3.7-2046/08/08 860,000 1,088,531
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BBG00FWS2M71 MICROSOFT CORP 4.1-2037/02/06 360,000 469,572
BBG00FWS2R16 MICROSOFT CORP 4.25-2047/02/06 250,000 344,973
BBG00FWS2T49 MICROSOFT CORP 4.5-2057/02/06 311,000 456,675
BBG00V1L17H8 MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/01 1,323,000 1,392,074
BBG00V1L17G9 MICROSOFT CORP 2.675-2060/06/01 841,000 888,808
BBG00SVDG1X9 NVIDIA CORP 3.5-2040/04/01 80,000 94,244
BBG00SVDG212 NVIDIA CORP 3.5-2050/04/01 370,000 436,289
BBG00SVDG230 NVIDIA CORP 3.7-2060/04/01 170,000 204,852
BBG0000CCZ38 ORACLE CORP 6.5-2038/04/15 420,000 653,370
BBG00005C1C8 ORACLE CORP 6.125-2039/07/08 400,000 609,962
BBG0027G8HG9 ORACLE CORP 5.375-2040/07/15 630,000 891,085
BBG006R54KN1 ORACLE CORP 4.5-2044/07/08 420,000 533,586
BBG008LS4X46 ORACLE CORP 4.125-2045/05/15 600,000 731,865
BBG008LS4XX4 ORACLE CORP 4.375-2055/05/15 520,000 669,144
BBG00D7FYSW6 ORACLE CORP 4.0-2046/07/15 710,000 843,568
BBG00J5HRSG7 ORACLE CORP 3.8-2037/11/15 300,000 356,102
BBG00J5HST74 ORACLE CORP 4.0-2047/11/15 460,000 551,860
BBG00SXGDGM2 ORACLE CORP 3.6-2040/04/01 80,000 90,999
BBG00SXGDGX0 ORACLE CORP 3.6-2050/04/01 230,000 257,451
BBG00SXGDH40 ORACLE CORP 3.85-2060/04/01 401,000 467,245
BBG008P11RR2 QUALCOMM INC 4.8-2045/05/20 400,000 554,376
BBG00GQSK8L1 QUALCOMM INC 4.3-2047/05/20 350,000 458,960
BBG00KT9BW47 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15-2048/05/15 390,000 523,344
BBG00NHVR869 TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875-2039/03/15 40,000 49,912
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數 差異
成分債券檔數 69 83 -14
持債比重(%) 99.17 100 -0.83
平均到期殖利率(%) 2.54 2.59 -0.05
平均票息率(%) 4.09 3.89 0.2
平均有效存續期間(年) 16.79 17.51 -0.72
平均到期日(年) 25.96 26.08 -0.12
平均信用利差(bps) 120.44 119.18 1.26
平均信評 Aa3 AA3/A1

1:上表資訊係以含應計利息之持債比計算
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (股票代號:00781B  簡稱:國泰A級科技債)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   879,985,304
基金在外流通單位數 18,836,000
基金每單位淨值 NT$   46.7183
項目 金額
債券 NT$   872,695,674
項目 金額
現金 (NTD) $ -444,356
現金 (USD) $ 269,121.46
申贖應付款 (NTD) $ 0
債 券
債券代號 債券名稱 面額 市值
BBG00WGHTP61 ALPHABET INC 1.9-2040/08/15 190,000 182,430
BBG00WGHTPN2 ALPHABET INC 2.05-2050/08/15 430,000 398,485
BBG00WGHTQ23 ALPHABET INC 2.25-2060/08/15 330,000 303,419
BBG004HST0K7 APPLE INC 3.85-2043/05/04 651,000 823,875
BBG006F8VWJ7 APPLE INC 4.45-2044/05/06 200,000 275,206
BBG0081TNL50 APPLE INC 3.45-2045/02/09 424,000 509,485
BBG008N1BQC1 APPLE INC 4.375-2045/05/13 430,000 584,587
BBG00C7QBCQ1 APPLE INC 4.5-2036/02/23 220,000 295,695
BBG00C7QBG91 APPLE INC 4.65-2046/02/23 851,000 1,186,680
BBG00DHQX9M5 APPLE INC 3.85-2046/08/04 457,000 576,294
BBG00FXTSMV3 APPLE INC 4.25-2047/02/09 200,000 268,649
BBG00HMQQ207 APPLE INC 3.75-2047/09/12 251,000 312,247
BBG00J59Z1H4 APPLE INC 3.75-2047/11/13 200,000 251,070
BBG00Q5L6G62 APPLE INC 2.95-2049/09/11 200,000 219,906
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BBG00WNPK2W6 APPLE INC 2.55-2060/08/20 180,000 180,081
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BBG00P3BLH50 IBM CORP 4.25-2049/05/15 700,000 898,734
BBG00NGBM093 LAM RESEARCH CORP 4.875-2049/03/15 120,000 170,857
BBG00TLB8WK7 LAM RESEARCH CORP 3.125-2060/06/15 150,000 164,454
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BBG001HQWGX4 MICROSOFT CORP 5.3-2041/02/08 80,000 121,879
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BBG00835PG59 MICROSOFT CORP 4.0-2055/02/12 80,000 109,559
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BBG00FWS2M71 MICROSOFT CORP 4.1-2037/02/06 360,000 469,572
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BBG00005C1C8 ORACLE CORP 6.125-2039/07/08 400,000 609,962
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BBG00D7FYSW6 ORACLE CORP 4.0-2046/07/15 710,000 843,568
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BBG00J5HST74 ORACLE CORP 4.0-2047/11/15 460,000 551,860
BBG00SXGDGM2 ORACLE CORP 3.6-2040/04/01 80,000 90,999
BBG00SXGDGX0 ORACLE CORP 3.6-2050/04/01 230,000 257,451
BBG00SXGDH40 ORACLE CORP 3.85-2060/04/01 401,000 467,245
BBG008P11RR2 QUALCOMM INC 4.8-2045/05/20 400,000 554,376
BBG00GQSK8L1 QUALCOMM INC 4.3-2047/05/20 350,000 458,960
BBG00KT9BW47 TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15-2048/05/15 390,000 523,344
BBG00NHVR869 TEXAS INSTRUMENTS INC 3.875-2039/03/15 40,000 49,912
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 彭博巴克萊15年期以上科技業美元公司債精選指數 差異
成分債券檔數 69 83 -14
持債比重(%) 99.17 100 -0.83
平均到期殖利率(%) 2.54 2.59 -0.05
平均票息率(%) 4.09 3.89 0.2
平均有效存續期間(年) 16.79 17.51 -0.72
平均到期日(年) 25.96 26.08 -0.12
平均信用利差(bps) 120.44 119.18 1.26
平均信評 Aa3 AA3/A1

1:上表資訊係以含應計利息之持債比計算
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