ETF類型 基金名稱
國泰標普北美科技ETF基金 (股票代號:00770  簡稱:國泰北美科技)
基金持股權重
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2020/10/20 基金資產
基金淨資產價值 NT$   151,802,445
基金在外流通單位數 4,958,000
基金每單位淨值 NT$   30.62
項目 金額
股票 NT$   138,491,974
期貨(名目本金) NT$   13,380,944
項目 金額
現金 (NTD) $ 1,855,654
現金 (USD) $ 740,724.13
保證金 (NTD) $ 166,382
保證金 (USD) $ 186,791.28
申贖應付款 (NTD) $ -15,528,552
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
AAPL.US Apple Inc. 3,439 7.64 %
ACN.US ACCENTURE PLC-CL A 346 1.51 %
ADBE.US ADOBE SYSTEMS INC 261 2.44 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 201 0.47 %
ADP.US AUTOMATIC DATA PROCESSING 234 0.65 %
ADSK.US AUTODESK INC 120 0.58 %
AKAM.US AKAMAI TECHNOLOGIES 88 0.18 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 496 0.58 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 638 0.98 %
AMZN.US AMAZON.COM INC 123 7.48 %
ANSS.US ANSYS INC 47 0.29 %
APH.US AMPHENOL CORP-CL A 162 0.35 %
ATVI.US ACTIVISION BLIZZARD INC 420 0.64 %
AVGO.US BROADCOM INC 218 1.55 %
BKNG.US BOOKING HOLDINGS INC 23 0.73 %
CDNS.US CADENCE DESIGN SYS 152 0.32 %
CDW.US CDW CORP/DE 77 0.19 %
COUP.US COUPA SOFTWARE INC 37 0.21 %
CRM.US SALESFORCE.COM INC 495 2.39 %
CSCO.US Cisco Systems Inc 2,300 1.70 %
CTSH.US COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 295 0.41 %
CTXS.US CITRIX SYSTEMS INC 67 0.17 %
DELL.US DELL TECHNOLOGIES -C 129 0.17 %
DOCU.US DOCUSIGN INC 100 0.43 %
EA.US ELECTRONIC ARTS INC 157 0.38 %
EBAY.US EBAY INC 365 0.37 %
EPAM.US EPAM SYSTEMS INC 31 0.20 %
FB.US FACEBOOK INC 1,112 5.62 %
FIS.US FIDELITY NATIONAL INFO SERV 337 0.90 %
FISV.US FISERV INC 303 0.57 %
FLT.US FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 46 0.21 %
FTNT.US FORTINET INC 74 0.19 %
GIB.US CGI INC 125 0.16 %
GLW.US CORNING INC 414 0.27 %
GOOG.US ALPHABET INC-CL C 148 4.35 %
GOOGL.US ALPHABET CL A CMN 152 4.46 %
GPN.US GLOBAL PAYMENTS INC 163 0.54 %
HPQ.US HP Inc 749 0.27 %
IBM.US Intl Business Machines Corp 484 1.07 %
INTC.US Intel Corp 2,312 2.33 %
INTU.US INTUIT INC 142 0.90 %
KEYS.US KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 102 0.20 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 85 0.33 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 79 0.54 %
MA.US MASTERCARD INC - A 480 3.01 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 138 0.29 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 364 0.29 %
MSFT.US Microsoft Corp 1,901 7.71 %
MSI.US MOTOROLA SOLUTIONS INC 93 0.30 %
MTCH.US MATCH GROUP INC 142 0.31 %
MU.US Micron Technology Inc 605 0.61 %
MXIM.US MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 146 0.20 %
NOW.US SERVICENOW, INC. 104 1.02 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 335 3.46 %
OKTA.US OKTA INC 64 0.28 %
ORCL.US ORACLE CORP 1,051 1.19 %
PANW.US Palo Alto Networks Inc 53 0.24 %
PAYX.US Paychex Inc 175 0.27 %
PINS.US PINTEREST INC- CLASS A 254 0.22 %
PYPL.US PAYPAL HOLDINGS INC 638 2.44 %
QCOM.US QUALCOMM INC 614 1.49 %
RNG.US RINGCENTRAL INC-CLASS A 42 0.23 %
SHOP.US SHOPIFY INC - CLASS A 59 1.18 %
SNAP.US SNAP INC - A 492 0.26 %
SNPS.US SYNOPSYS, INC. 84 0.36 %
SPLK.US SPLUNK INC. 86 0.34 %
SQ.US SQUARE INC - A 203 0.71 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 92 0.27 %
TEL.US TE CONNECTIVITY LTD 181 0.36 %
TTD.US TRADE DESK INC/THE -CLASS A 23 0.27 %
TTWO.US TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 63 0.20 %
TWLO.US TWILIO INC - A 76 0.44 %
TWTR.US TWITTER INC 433 0.38 %
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 499 1.42 %
V.US Visa Inc A 916 3.42 %
VRSN.US VERISIGN INC 56 0.22 %
W.US WAYFAIR INC- CLASS A 38 0.21 %
WDAY.US WORKDAY INC-CLASS A 95 0.40 %
XLNX.US XILINX, INC. 134 0.29 %
ZM.US ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 99 1.00 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
NQ 小型那斯達克100指數 8.81 % 2 2020/12
國泰標普北美科技ETF基金 (股票代號:00770  簡稱:國泰北美科技)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   151,802,445
基金在外流通單位數 4,958,000
基金每單位淨值 NT$   30.62
項目 金額
股票 NT$   138,491,974
期貨(名目本金) NT$   13,380,944
項目 金額
現金 (NTD) $ 1,855,654
現金 (USD) $ 740,724.13
保證金 (NTD) $ 166,382
保證金 (USD) $ 186,791.28
申贖應付款 (NTD) $ -15,528,552
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
AAPL.US Apple Inc. 3,439 7.64 %
ACN.US ACCENTURE PLC-CL A 346 1.51 %
ADBE.US ADOBE SYSTEMS INC 261 2.44 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 201 0.47 %
ADP.US AUTOMATIC DATA PROCESSING 234 0.65 %
ADSK.US AUTODESK INC 120 0.58 %
AKAM.US AKAMAI TECHNOLOGIES 88 0.18 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 496 0.58 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 638 0.98 %
AMZN.US AMAZON.COM INC 123 7.48 %
ANSS.US ANSYS INC 47 0.29 %
APH.US AMPHENOL CORP-CL A 162 0.35 %
ATVI.US ACTIVISION BLIZZARD INC 420 0.64 %
AVGO.US BROADCOM INC 218 1.55 %
BKNG.US BOOKING HOLDINGS INC 23 0.73 %
CDNS.US CADENCE DESIGN SYS 152 0.32 %
CDW.US CDW CORP/DE 77 0.19 %
COUP.US COUPA SOFTWARE INC 37 0.21 %
CRM.US SALESFORCE.COM INC 495 2.39 %
CSCO.US Cisco Systems Inc 2,300 1.70 %
CTSH.US COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 295 0.41 %
CTXS.US CITRIX SYSTEMS INC 67 0.17 %
DELL.US DELL TECHNOLOGIES -C 129 0.17 %
DOCU.US DOCUSIGN INC 100 0.43 %
EA.US ELECTRONIC ARTS INC 157 0.38 %
EBAY.US EBAY INC 365 0.37 %
EPAM.US EPAM SYSTEMS INC 31 0.20 %
FB.US FACEBOOK INC 1,112 5.62 %
FIS.US FIDELITY NATIONAL INFO SERV 337 0.90 %
FISV.US FISERV INC 303 0.57 %
FLT.US FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 46 0.21 %
FTNT.US FORTINET INC 74 0.19 %
GIB.US CGI INC 125 0.16 %
GLW.US CORNING INC 414 0.27 %
GOOG.US ALPHABET INC-CL C 148 4.35 %
GOOGL.US ALPHABET CL A CMN 152 4.46 %
GPN.US GLOBAL PAYMENTS INC 163 0.54 %
HPQ.US HP Inc 749 0.27 %
IBM.US Intl Business Machines Corp 484 1.07 %
INTC.US Intel Corp 2,312 2.33 %
INTU.US INTUIT INC 142 0.90 %
KEYS.US KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 102 0.20 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 85 0.33 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 79 0.54 %
MA.US MASTERCARD INC - A 480 3.01 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 138 0.29 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 364 0.29 %
MSFT.US Microsoft Corp 1,901 7.71 %
MSI.US MOTOROLA SOLUTIONS INC 93 0.30 %
MTCH.US MATCH GROUP INC 142 0.31 %
MU.US Micron Technology Inc 605 0.61 %
MXIM.US MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 146 0.20 %
NOW.US SERVICENOW, INC. 104 1.02 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 335 3.46 %
OKTA.US OKTA INC 64 0.28 %
ORCL.US ORACLE CORP 1,051 1.19 %
PANW.US Palo Alto Networks Inc 53 0.24 %
PAYX.US Paychex Inc 175 0.27 %
PINS.US PINTEREST INC- CLASS A 254 0.22 %
PYPL.US PAYPAL HOLDINGS INC 638 2.44 %
QCOM.US QUALCOMM INC 614 1.49 %
RNG.US RINGCENTRAL INC-CLASS A 42 0.23 %
SHOP.US SHOPIFY INC - CLASS A 59 1.18 %
SNAP.US SNAP INC - A 492 0.26 %
SNPS.US SYNOPSYS, INC. 84 0.36 %
SPLK.US SPLUNK INC. 86 0.34 %
SQ.US SQUARE INC - A 203 0.71 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 92 0.27 %
TEL.US TE CONNECTIVITY LTD 181 0.36 %
TTD.US TRADE DESK INC/THE -CLASS A 23 0.27 %
TTWO.US TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 63 0.20 %
TWLO.US TWILIO INC - A 76 0.44 %
TWTR.US TWITTER INC 433 0.38 %
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 499 1.42 %
V.US Visa Inc A 916 3.42 %
VRSN.US VERISIGN INC 56 0.22 %
W.US WAYFAIR INC- CLASS A 38 0.21 %
WDAY.US WORKDAY INC-CLASS A 95 0.40 %
XLNX.US XILINX, INC. 134 0.29 %
ZM.US ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 99 1.00 %
期 貨
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NQ 小型那斯達克100指數 8.81 % 2 2020/12
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傳真:(03)553-1838
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104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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