ETF類型 基金名稱
國泰標普北美科技ETF基金 (股票代號:00770  簡稱:國泰北美科技)
基金持股權重
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2021/09/16 基金資產
基金淨資產價值 NT$   154,069,339
基金在外流通單位數 3,958,000
基金每單位淨值 NT$   38.93
項目 金額
股票 NT$   138,728,708
期貨(名目本金) NT$   17,183,906
項目 金額
現金 (NTD) $ 867,535
現金 (USD) $ 304,416.99
保證金 (NTD) $ 121,307
保證金 (USD) $ 206,635.09
申贖應付款 (NTD) $ 0
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
MSFT.US Microsoft Corp 1,545 8.48 %
AAPL.US Apple Inc. 3,151 8.43 %
AMZN.US AMAZON.COM INC 119 7.46 %
FB.US FACEBOOK INC 849 5.69 %
GOOGL.US ALPHABET CL A CMN 91 4.70 %
GOOG.US ALPHABET INC-CL C 86 4.46 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 968 3.87 %
V.US Visa Inc A 659 2.66 %
PYPL.US PAYPAL HOLDINGS INC 457 2.32 %
ADBE.US ADOBE SYSTEMS INC 186 2.22 %
MA.US MASTERCARD INC - A 341 2.12 %
CRM.US SALESFORCE.COM INC 376 1.76 %
CSCO.US Cisco Systems Inc 1,640 1.69 %
INTC.US Intel Corp 1,573 1.55 %
ACN.US ACCENTURE PLC-CL A 248 1.53 %
AVGO.US BROADCOM INC 159 1.45 %
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 360 1.27 %
SHOP.US SHOPIFY INC - CLASS A 43 1.14 %
ORCL.US ORACLE CORP 708 1.11 %
QCOM.US QUALCOMM INC 440 1.09 %
INTU.US INTUIT INC 106 1.09 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 357 0.92 %
NOW.US SERVICENOW, INC. 77 0.91 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 473 0.90 %
IBM.US Intl Business Machines Corp 348 0.85 %
SQ.US SQUARE INC - A 154 0.71 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 210 0.65 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 56 0.62 %
ADP.US AUTOMATIC DATA PROCESSING 166 0.59 %
MU.US Micron Technology Inc 438 0.59 %
FIS.US FIDELITY NATIONAL INFO SERV 241 0.54 %
SNAP.US SNAP INC - A 367 0.48 %
FISV.US FISERV INC 233 0.45 %
ADSK.US AUTODESK INC 86 0.45 %
ATVI.US ACTIVISION BLIZZARD INC 303 0.43 %
ZM.US ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 83 0.42 %
NXPI.US NXP SEMICONDUCTORS 107 0.41 %
TWLO.US TWILIO INC - A 64 0.40 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 59 0.39 %
DOCU.US DOCUSIGN INC 76 0.38 %
CRWD.US CROWDSTRIKE HLD CM A 78 0.37 %
WDAY.US WORKDAY INC-CLASS A 75 0.37 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 320 0.36 %
SNPS.US SYNOPSYS, INC. 59 0.36 %
TWTR.US TWITTER INC 313 0.35 %
EBAY.US EBAY INC 255 0.34 %
GPN.US GLOBAL PAYMENTS INC 115 0.34 %
TEL.US TE CONNECTIVITY LTD 130 0.34 %
PANW.US Palo Alto Networks Inc 38 0.33 %
CDNS.US CADENCE DESIGN SYS 108 0.33 %
APH.US AMPHENOL CORP-CL A 233 0.32 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 107 0.31 %
MTCH.US MATCH GROUP INC 106 0.31 %
MSI.US MOTOROLA SOLUTIONS INC 67 0.29 %
FTNT.US FORTINET INC 53 0.29 %
CTSH.US COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 206 0.28 %
XLNX.US XILINX, INC. 97 0.27 %
EA.US ELECTRONIC ARTS INC 112 0.27 %
EPAM.US EPAM SYSTEMS INC 22 0.25 %
PAYX.US Paychex Inc 126 0.25 %
HPQ.US HP Inc 469 0.24 %
KEYS.US KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 72 0.23 %
ANSS.US ANSYS INC 34 0.23 %
OKTA.US OKTA INC 49 0.23 %
TTD.US TRADE DESK INC/THE -CLASS A 170 0.22 %
ZBRA.US ZEBRA TECHNOLOGIES 21 0.22 %
DDOG.US DATADOG INC - CLASS A 85 0.22 %
HUBS.US HUBSPOT INC 17 0.21 %
GLW.US CORNING INC 303 0.21 %
PINS.US PINTEREST INC- CLASS A 215 0.21 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 65 0.21 %
ETSY.US ETSY INC 50 0.20 %
IT.US GARTNER INC 34 0.19 %
MDB.US MONGODB INC 21 0.19 %
CDW.US CDW CORP/DE 55 0.19 %
NET.US CLOUDFLARE, INC. 75 0.18 %
SPLK.US SPLUNK INC. 65 0.18 %
DELL.US DELL TECHNOLOGIES -C 98 0.18 %
TRMB.US TRIMBLE INC. 99 0.16 %
VRSN.US VERISIGN INC 39 0.16 %
FLT.US FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 33 0.16 %
ENPH.US ENPHASE ENERGY INC 53 0.15 %
NTAP.US NETAPP INC 88 0.15 %
TER.US TERADYNE INC 66 0.15 %
W.US WAYFAIR INC- CLASS A 29 0.14 %
QRVO.US QORVO, INC. CMN 44 0.14 %
ANET.US ARISTA NETWORKS INC 21 0.14 %
GIB.US CGI INC 86 0.14 %
BR.US BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 45 0.14 %
TYL.US TYLER TECHNOLOGIES INC 16 0.13 %
AKAM.US AKAMAI TECHNOLOGIES 64 0.13 %
RNG.US RINGCENTRAL INC-CLASS A 32 0.13 %
WDC.US WESTERN DIGITAL CORP 122 0.13 %
HPE.US HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 513 0.13 %
TTWO.US TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 46 0.13 %
COUP.US COUPA SOFTWARE INC 28 0.12 %
STX.US SEAGATE TECHNOLOGY 79 0.12 %
Z.US ZILLOW GROUP INC - C 64 0.11 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
NQ 小型那斯達克100指數 11.15 % 2 2021/12
國泰標普北美科技ETF基金 (股票代號:00770  簡稱:國泰北美科技)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   154,069,339
基金在外流通單位數 3,958,000
基金每單位淨值 NT$   38.93
項目 金額
股票 NT$   138,728,708
期貨(名目本金) NT$   17,183,906
項目 金額
現金 (NTD) $ 867,535
現金 (USD) $ 304,416.99
保證金 (NTD) $ 121,307
保證金 (USD) $ 206,635.09
申贖應付款 (NTD) $ 0
股 票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
MSFT.US Microsoft Corp 1,545 8.48 %
AAPL.US Apple Inc. 3,151 8.43 %
AMZN.US AMAZON.COM INC 119 7.46 %
FB.US FACEBOOK INC 849 5.69 %
GOOGL.US ALPHABET CL A CMN 91 4.70 %
GOOG.US ALPHABET INC-CL C 86 4.46 %
NVDA.US NVIDIA CORPORATION 968 3.87 %
V.US Visa Inc A 659 2.66 %
PYPL.US PAYPAL HOLDINGS INC 457 2.32 %
ADBE.US ADOBE SYSTEMS INC 186 2.22 %
MA.US MASTERCARD INC - A 341 2.12 %
CRM.US SALESFORCE.COM INC 376 1.76 %
CSCO.US Cisco Systems Inc 1,640 1.69 %
INTC.US Intel Corp 1,573 1.55 %
ACN.US ACCENTURE PLC-CL A 248 1.53 %
AVGO.US BROADCOM INC 159 1.45 %
TXN.US TEXAS INSTRUMENTS INC 360 1.27 %
SHOP.US SHOPIFY INC - CLASS A 43 1.14 %
ORCL.US ORACLE CORP 708 1.11 %
QCOM.US QUALCOMM INC 440 1.09 %
INTU.US INTUIT INC 106 1.09 %
AMAT.US APPLIED MATERIALS INC 357 0.92 %
NOW.US SERVICENOW, INC. 77 0.91 %
AMD.US ADV MICRO DEVICES 473 0.90 %
IBM.US Intl Business Machines Corp 348 0.85 %
SQ.US SQUARE INC - A 154 0.71 %
ADI.US ANALOG DEVICES INC 210 0.65 %
LRCX.US LAM RESEARCH CORP 56 0.62 %
ADP.US AUTOMATIC DATA PROCESSING 166 0.59 %
MU.US Micron Technology Inc 438 0.59 %
FIS.US FIDELITY NATIONAL INFO SERV 241 0.54 %
SNAP.US SNAP INC - A 367 0.48 %
FISV.US FISERV INC 233 0.45 %
ADSK.US AUTODESK INC 86 0.45 %
ATVI.US ACTIVISION BLIZZARD INC 303 0.43 %
ZM.US ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 83 0.42 %
NXPI.US NXP SEMICONDUCTORS 107 0.41 %
TWLO.US TWILIO INC - A 64 0.40 %
KLAC.US K L A-TENCOR CORP 59 0.39 %
DOCU.US DOCUSIGN INC 76 0.38 %
CRWD.US CROWDSTRIKE HLD CM A 78 0.37 %
WDAY.US WORKDAY INC-CLASS A 75 0.37 %
MRVL.US MARVELL TECH GROUP 320 0.36 %
SNPS.US SYNOPSYS, INC. 59 0.36 %
TWTR.US TWITTER INC 313 0.35 %
EBAY.US EBAY INC 255 0.34 %
GPN.US GLOBAL PAYMENTS INC 115 0.34 %
TEL.US TE CONNECTIVITY LTD 130 0.34 %
PANW.US Palo Alto Networks Inc 38 0.33 %
CDNS.US CADENCE DESIGN SYS 108 0.33 %
APH.US AMPHENOL CORP-CL A 233 0.32 %
MCHP.US MICROCHIP TECHNOLOGY INC 107 0.31 %
MTCH.US MATCH GROUP INC 106 0.31 %
MSI.US MOTOROLA SOLUTIONS INC 67 0.29 %
FTNT.US FORTINET INC 53 0.29 %
CTSH.US COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 206 0.28 %
XLNX.US XILINX, INC. 97 0.27 %
EA.US ELECTRONIC ARTS INC 112 0.27 %
EPAM.US EPAM SYSTEMS INC 22 0.25 %
PAYX.US Paychex Inc 126 0.25 %
HPQ.US HP Inc 469 0.24 %
KEYS.US KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 72 0.23 %
ANSS.US ANSYS INC 34 0.23 %
OKTA.US OKTA INC 49 0.23 %
TTD.US TRADE DESK INC/THE -CLASS A 170 0.22 %
ZBRA.US ZEBRA TECHNOLOGIES 21 0.22 %
DDOG.US DATADOG INC - CLASS A 85 0.22 %
HUBS.US HUBSPOT INC 17 0.21 %
GLW.US CORNING INC 303 0.21 %
PINS.US PINTEREST INC- CLASS A 215 0.21 %
SWKS.US SKYWORKS SOLUTIONS INC 65 0.21 %
ETSY.US ETSY INC 50 0.20 %
IT.US GARTNER INC 34 0.19 %
MDB.US MONGODB INC 21 0.19 %
CDW.US CDW CORP/DE 55 0.19 %
NET.US CLOUDFLARE, INC. 75 0.18 %
SPLK.US SPLUNK INC. 65 0.18 %
DELL.US DELL TECHNOLOGIES -C 98 0.18 %
TRMB.US TRIMBLE INC. 99 0.16 %
VRSN.US VERISIGN INC 39 0.16 %
FLT.US FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 33 0.16 %
ENPH.US ENPHASE ENERGY INC 53 0.15 %
NTAP.US NETAPP INC 88 0.15 %
TER.US TERADYNE INC 66 0.15 %
W.US WAYFAIR INC- CLASS A 29 0.14 %
QRVO.US QORVO, INC. CMN 44 0.14 %
ANET.US ARISTA NETWORKS INC 21 0.14 %
GIB.US CGI INC 86 0.14 %
BR.US BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 45 0.14 %
TYL.US TYLER TECHNOLOGIES INC 16 0.13 %
AKAM.US AKAMAI TECHNOLOGIES 64 0.13 %
RNG.US RINGCENTRAL INC-CLASS A 32 0.13 %
WDC.US WESTERN DIGITAL CORP 122 0.13 %
HPE.US HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 513 0.13 %
TTWO.US TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 46 0.13 %
COUP.US COUPA SOFTWARE INC 28 0.12 %
STX.US SEAGATE TECHNOLOGY 79 0.12 %
Z.US ZILLOW GROUP INC - C 64 0.11 %
期 貨
期貨代號 期貨名稱 持股權重 口數 契約年月
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客服信箱:net080@cathaysite.com.tw
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新竹分公司
台中分公司
高雄分公司
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404 台中市北區進化路581之7號(國泰育仁通商大樓8樓)
801 高雄市前金區中華三路148號14樓
電話:(02)2700-8399
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傳真:(02)2701-3770
傳真:(03)553-1838
傳真:(04)2234-1569
傳真:(07)285-1268
104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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