ETF類型 基金名稱
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 (股票代號:00744B  簡稱:國泰中國政金債5+)
基金持股權重
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2020/10/20 基金資產
基金淨資產價值 NT$   33,641,557,531
基金在外流通單位數 829,228,000
基金每單位淨值 NT$   40.5697
項目 金額
債券 NT$   33,610,887,410
項目 金額
現金 (CNH) $ 9,319,949.48
現金 (CNY) $ 2,224,462.52
現金 (NTD) $ 678,235
現金 (USD) $ 4,391.28
申贖應付款 (NTD) $ 0
債 券
債券代號 債券名稱 面額 市值
BBG00TRNCBQ0 AGRICUL DEV BANK CHINA 2.87-2027/05/14 120,000,000 115,637,903
BBG00BYC02W1 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8-2036/01/25 450,000,000 452,341,783
BBG00C842YZ1 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.95-2036/02/26 60,000,000 61,218,592
BBG00FPBVXK5 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01-2037/01/09 427,000,000 445,336,409
BBG00GCNX129 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04-2027/04/10 525,000,000 547,428,626
BBG00HFYD872 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24-2027/08/24 480,000,000 500,303,698
BBG00G6TN6L2 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.11-2027/03/20 555,000,000 581,056,687
BBG00FP4LWK4 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85-2027/01/06 475,000,000 494,539,639
BBG00HM9NJ92 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.39-2027/09/08 540,000,000 567,285,934
BBG00K037HK1 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88-2028/02/09 570,000,000 631,688,060
BBG00L9FPQB3 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04-2028/07/06 609,000,000 628,498,111
BBG00KDP47Y8 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.89-2028/03/26 415,000,000 458,679,290
BBG00KVR4SS5 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65-2028/05/11 480,000,000 518,092,491
BBG00NBP7JN7 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68-2026/02/26 135,000,000 138,941,394
BBG00MYXXD15 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48-2029/01/08 185,000,000 186,470,462
BBG00P4N57V4 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65-2029/05/21 130,000,000 130,829,400
BBG00P4TMXL6 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.86-2029/05/20 270,000,000 276,123,134
BBG00N55HVF9 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75-2029/01/25 435,000,000 446,019,192
BBG00PNSXY42 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.74-2029/07/12 230,000,000 231,315,962
BBG00S4M0JP6 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07-2030/03/10 50,000,000 48,202,277
BBG00VW9BGT7 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39-2027/07/10 120,000,000 119,292,651
BBG00RRSL8H0 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26-2027/02/24 60,000,000 59,865,659
BBG00SJ043S6 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.23-2030/03/23 100,000,000 97,144,005
BBG00T5W65H4 AGRICUL DEV BANK CHINA 2.96-2030/04/17 100,000,000 94,668,684
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 富時中國政策性銀行債5年期以上指數 差異
成分債券檔數 24 52 -28
持債比重(%) 99.91 100 -0.09
平均到期殖利率(%) 3.73 3.68 0.05
平均票息率(%) 4.09 3.71 0.38
平均有效存續期間(年) 6.73 6.57 0.16
平均到期日(年) 8.33 7.98 0.35
平均信用利差(bps) 49.11 49.31 -0.2
平均信評 NR NR

1:上表資訊係以含應計利息之持債比計算
2:成分債之發行人信評為A+
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 (股票代號:00744B  簡稱:國泰中國政金債5+)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   33,641,557,531
基金在外流通單位數 829,228,000
基金每單位淨值 NT$   40.5697
項目 金額
債券 NT$   33,610,887,410
項目 金額
現金 (CNH) $ 9,319,949.48
現金 (CNY) $ 2,224,462.52
現金 (NTD) $ 678,235
現金 (USD) $ 4,391.28
申贖應付款 (NTD) $ 0
債 券
債券代號 債券名稱 面額 市值
BBG00TRNCBQ0 AGRICUL DEV BANK CHINA 2.87-2027/05/14 120,000,000 115,637,903
BBG00BYC02W1 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8-2036/01/25 450,000,000 452,341,783
BBG00C842YZ1 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.95-2036/02/26 60,000,000 61,218,592
BBG00FPBVXK5 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01-2037/01/09 427,000,000 445,336,409
BBG00GCNX129 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04-2027/04/10 525,000,000 547,428,626
BBG00HFYD872 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24-2027/08/24 480,000,000 500,303,698
BBG00G6TN6L2 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.11-2027/03/20 555,000,000 581,056,687
BBG00FP4LWK4 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.85-2027/01/06 475,000,000 494,539,639
BBG00HM9NJ92 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.39-2027/09/08 540,000,000 567,285,934
BBG00K037HK1 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88-2028/02/09 570,000,000 631,688,060
BBG00L9FPQB3 CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04-2028/07/06 609,000,000 628,498,111
BBG00KDP47Y8 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.89-2028/03/26 415,000,000 458,679,290
BBG00KVR4SS5 AGRICUL DEV BANK CHINA 4.65-2028/05/11 480,000,000 518,092,491
BBG00NBP7JN7 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.68-2026/02/26 135,000,000 138,941,394
BBG00MYXXD15 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48-2029/01/08 185,000,000 186,470,462
BBG00P4N57V4 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65-2029/05/21 130,000,000 130,829,400
BBG00P4TMXL6 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.86-2029/05/20 270,000,000 276,123,134
BBG00N55HVF9 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.75-2029/01/25 435,000,000 446,019,192
BBG00PNSXY42 AGRICUL DEV BANK CHINA 3.74-2029/07/12 230,000,000 231,315,962
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BBG00VW9BGT7 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.39-2027/07/10 120,000,000 119,292,651
BBG00RRSL8H0 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.26-2027/02/24 60,000,000 59,865,659
BBG00SJ043S6 EXPORT-IMPORT BANK CHINA 3.23-2030/03/23 100,000,000 97,144,005
BBG00T5W65H4 AGRICUL DEV BANK CHINA 2.96-2030/04/17 100,000,000 94,668,684
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 富時中國政策性銀行債5年期以上指數 差異
成分債券檔數 24 52 -28
持債比重(%) 99.91 100 -0.09
平均到期殖利率(%) 3.73 3.68 0.05
平均票息率(%) 4.09 3.71 0.38
平均有效存續期間(年) 6.73 6.57 0.16
平均到期日(年) 8.33 7.98 0.35
平均信用利差(bps) 49.11 49.31 -0.2
平均信評 NR NR

1:上表資訊係以含應計利息之持債比計算
2:成分債之發行人信評為A+
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104年金管投信新字第013號 / 100年金管投信新分字第014號 / 104年金管投信新分字第003號 / 104年金管投信新分字第002號
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