ETF類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 (股票代號:00687B  簡稱:國泰20年美債)
基金持股權重
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2020/10/27 基金資產
基金淨資產價值 NT$   13,544,292,334
基金在外流通單位數 277,787,000
基金每單位淨值 NT$   48.7578
項目 金額
債券 NT$   13,511,134,827
項目 金額
現金 (NTD) $ 78,344,362
現金 (USD) $ 33,955.74
申贖應付款 (NTD) $ 0
債 券
債券代號 債券名稱 面額 市值
BBG0018JVL06 US TREASURY N/B 4.25-2040/11/15 3,750,000 5,806,615
BBG001HNZP13 US TREASURY N/B 4.75-2041/02/15 3,980,000 6,504,691
BBG001P3TTB6 US TREASURY N/B 4.375-2041/05/15 3,670,000 5,793,464
BBG001YK9K10 US TREASURY N/B 3.75-2041/08/15 3,710,000 5,389,128
BBG0027KH5J3 US TREASURY N/B 3.125-2041/11/15 3,895,000 5,233,404
BBG002GN2BM6 US TREASURY N/B 3.125-2042/02/15 4,518,000 6,049,654
BBG002YL9TR9 US TREASURY N/B 3.0-2042/05/15 3,840,000 5,073,352
BBG0038CJSK4 US TREASURY N/B 2.75-2042/08/15 5,375,000 6,803,081
BBG003LSSGH4 US TREASURY N/B 2.75-2042/11/15 6,960,000 8,848,893
BBG0043QGL06 US TREASURY N/B 3.125-2043/02/15 6,750,000 9,042,019
BBG004HX5H61 US TREASURY N/B 2.875-2043/05/15 9,340,000 12,119,380
BBG004XCHZV8 US TREASURY N/B 3.625-2043/08/15 7,650,000 11,032,760
BBG005K2WF20 US TREASURY N/B 3.75-2043/11/15 7,360,000 10,886,600
BBG005Z0LHS8 US TREASURY N/B 3.625-2044/02/15 9,310,000 13,460,255
BBG006FCFM99 US TREASURY N/B 3.375-2044/05/15 9,000,000 12,637,052
BBG006XYRWF9 US TREASURY N/B 3.125-2044/08/15 9,680,000 13,027,426
BBG007GY22Y8 US TREASURY N/B 3.0-2044/11/15 9,220,000 12,246,158
BBG00827QS68 US TREASURY N/B 2.5-2045/02/15 10,260,000 12,471,093
BBG008N18X67 US TREASURY N/B 3.0-2045/05/15 8,690,000 11,557,818
BBG009R4CNK6 US TREASURY N/B 2.875-2045/08/15 8,850,000 11,480,801
BBG00BCNM0Q8 US TREASURY N/B 3.0-2045/11/15 6,790,000 9,057,316
BBG00C59XZW9 US TREASURY N/B 2.5-2046/02/15 9,510,000 11,582,495
BBG00CV1QFR5 US TREASURY N/B 2.5-2046/05/15 9,350,000 11,448,986
BBG00DJ90P78 US TREASURY N/B 2.25-2046/08/15 10,050,000 11,696,575
BBG00F5RQCH8 US TREASURY N/B 2.875-2046/11/15 8,540,000 11,194,072
BBG00FX263P5 US TREASURY N/B 3.0-2047/02/15 8,910,000 11,885,922
BBG00GM9STJ6 US TREASURY N/B 3.0-2047/05/15 7,030,000 9,442,264
BBG00HC3QXT0 US TREASURY N/B 2.75-2047/08/15 9,670,000 12,367,648
BBG00J3YH0D7 US TREASURY N/B 2.75-2047/11/15 10,040,000 12,917,736
BBG00JXPJX49 US TREASURY N/B 3.0-2048/02/15 11,490,000 15,382,394
BBG00KTN6SS5 US TREASURY N/B 3.125-2048/05/15 12,040,000 16,582,605
BBG00LLX73W8 US TREASURY N/B 3.0-2048/08/15 13,240,000 17,767,639
BBG00MFJPFP5 US TREASURY N/B 3.375-2048/11/15 13,320,000 19,206,499
BBG00N7409K1 US TREASURY N/B 3.0-2049/02/15 14,130,000 19,017,185
BBG00P1LQL56 US TREASURY N/B 2.875-2049/05/15 14,120,000 18,700,175
BBG00PVTJ2R2 US TREASURY N/B 2.25-2049/08/15 14,350,000 16,759,377
BBG00QQDDTN2 US TREASURY N/B 2.375-2049/11/15 12,650,000 15,244,539
BBG00RN2M407 US TREASURY N/B 2.0-2050/02/15 15,160,000 16,808,393
BBG00TP83FC1 US TREASURY N/B 1.25-2050/05/15 17,520,000 16,274,080
BBG00WHMH0C0 US TREASURY N/B 1.375-2050/08/15 14,310,000 13,683,840
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 彭博巴克萊 20 年美債指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 99.76 100 -0.24
平均到期殖利率(%) 1.45 1.47 -0.02
平均票息率(%) 2.86 2.77 0.09
平均有效存續期間(年) 19.21 19.98 -0.77
平均到期日(年) 25.72 25.79 -0.07
平均信用利差(bps) 0.44 0.44 0
平均信評 AAA AAA/AAA

1:上表資訊係以含應計利息之持債比計算
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 (股票代號:00687B  簡稱:國泰20年美債)
基金持股權重
基金資產
基金淨資產價值 NT$   13,544,292,334
基金在外流通單位數 277,787,000
基金每單位淨值 NT$   48.7578
項目 金額
債券 NT$   13,511,134,827
項目 金額
現金 (NTD) $ 78,344,362
現金 (USD) $ 33,955.74
申贖應付款 (NTD) $ 0
債 券
債券代號 債券名稱 面額 市值
BBG0018JVL06 US TREASURY N/B 4.25-2040/11/15 3,750,000 5,806,615
BBG001HNZP13 US TREASURY N/B 4.75-2041/02/15 3,980,000 6,504,691
BBG001P3TTB6 US TREASURY N/B 4.375-2041/05/15 3,670,000 5,793,464
BBG001YK9K10 US TREASURY N/B 3.75-2041/08/15 3,710,000 5,389,128
BBG0027KH5J3 US TREASURY N/B 3.125-2041/11/15 3,895,000 5,233,404
BBG002GN2BM6 US TREASURY N/B 3.125-2042/02/15 4,518,000 6,049,654
BBG002YL9TR9 US TREASURY N/B 3.0-2042/05/15 3,840,000 5,073,352
BBG0038CJSK4 US TREASURY N/B 2.75-2042/08/15 5,375,000 6,803,081
BBG003LSSGH4 US TREASURY N/B 2.75-2042/11/15 6,960,000 8,848,893
BBG0043QGL06 US TREASURY N/B 3.125-2043/02/15 6,750,000 9,042,019
BBG004HX5H61 US TREASURY N/B 2.875-2043/05/15 9,340,000 12,119,380
BBG004XCHZV8 US TREASURY N/B 3.625-2043/08/15 7,650,000 11,032,760
BBG005K2WF20 US TREASURY N/B 3.75-2043/11/15 7,360,000 10,886,600
BBG005Z0LHS8 US TREASURY N/B 3.625-2044/02/15 9,310,000 13,460,255
BBG006FCFM99 US TREASURY N/B 3.375-2044/05/15 9,000,000 12,637,052
BBG006XYRWF9 US TREASURY N/B 3.125-2044/08/15 9,680,000 13,027,426
BBG007GY22Y8 US TREASURY N/B 3.0-2044/11/15 9,220,000 12,246,158
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BBG00J3YH0D7 US TREASURY N/B 2.75-2047/11/15 10,040,000 12,917,736
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BBG00LLX73W8 US TREASURY N/B 3.0-2048/08/15 13,240,000 17,767,639
BBG00MFJPFP5 US TREASURY N/B 3.375-2048/11/15 13,320,000 19,206,499
BBG00N7409K1 US TREASURY N/B 3.0-2049/02/15 14,130,000 19,017,185
BBG00P1LQL56 US TREASURY N/B 2.875-2049/05/15 14,120,000 18,700,175
BBG00PVTJ2R2 US TREASURY N/B 2.25-2049/08/15 14,350,000 16,759,377
BBG00QQDDTN2 US TREASURY N/B 2.375-2049/11/15 12,650,000 15,244,539
BBG00RN2M407 US TREASURY N/B 2.0-2050/02/15 15,160,000 16,808,393
BBG00TP83FC1 US TREASURY N/B 1.25-2050/05/15 17,520,000 16,274,080
BBG00WHMH0C0 US TREASURY N/B 1.375-2050/08/15 14,310,000 13,683,840
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 彭博巴克萊 20 年美債指數 差異
成分債券檔數 40 40 0
持債比重(%) 99.76 100 -0.24
平均到期殖利率(%) 1.45 1.47 -0.02
平均票息率(%) 2.86 2.77 0.09
平均有效存續期間(年) 19.21 19.98 -0.77
平均到期日(年) 25.72 25.79 -0.07
平均信用利差(bps) 0.44 0.44 0
平均信評 AAA AAA/AAA

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