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國泰20年期(以上)美國公債指數基金(原名:國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金)
配息年月參與配息最後申購日除息交易日發放日幣別配息頻率
2022/062022/07/152022/07/182022/08/18新台幣季配
2022/092022/10/182022/10/192022/11/21新台幣季配
註: (1)本基金可分配收益及詳細配息原則,請詳閱公開說明書
(2)上述基金配息時間僅供參考,實際配息日期依本公司公告為準。
(3)若要參與當次的配息,投資人需在除息日前一交易日,買入標的並於交割日成功交割。
(4)配息基準日為基金公司將除息日前一交易日買入之受益人編製成冊,作為可以參與當期收益分配的名單。