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基金配息資訊

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基金配息表

基金名稱	幣別	配息年月	每單位分配金額(元)	當期配息率	年化配息率	當期報酬率 (含息)	配息基準日	配息發放日	配息頻率
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B	新台幣	2021/01	0.04200000	0.35%	4.22%	6.11%	2021/02/01	2021/02/18	月配
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B	新台幣	2020/12	0.28200000	2.33%	8.15%	1.36%	2021/01/04	2021/01/18	月配+半年配
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B	新台幣	2020/11	0.04200000	0.38%	4.53%	8.74%	2020/12/01	2020/12/16	月配
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B	新台幣	2020/10	0.04200000	0.43%	5.16%	13.47%	2020/11/02	2020/11/18	月配

註：

(1)

主動式基金當月配息資料須於各基金配息基準日後3個營業日方可查詢，ETF基金當月配息資料於配息基準日可查詢；ETF基金之參與配息最後申購日為除息交易日之前一營業日。

(2)

當期配息率計算方式：每單位配息金額÷除息日前一日之淨值。

(3)

年化配息率的計算方式：「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」，年化配息率為估算值，第一次配息或將包含成立以來的可分配息值，可能導致首次年化配息率偏高，請投資人注意。

(4)

當期報酬率（含息）是將該收益分配期間所分配之收益均假設再投資於本基金之累計報酬率。計算方式為[(配息基準日當月月底淨值+每單位配息金額)÷前一月／三月／六月／一年底淨值-1]×100%。基金成立未滿六個月者，依規定不得揭露績效

(5)

上表有關配息組成項目之比率係依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」辦理，可分配淨利益之計算依各基金信託契約所載可分配收益扣除基金應負擔相關費用，各基金契約所載可分配收益說明如下：
國泰新興高收益債券基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自中華民國境外之國家或地區所得之利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰全球多重收益平衡基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配），因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰亞太入息平衡基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰智富ETF安鑫組合基金-配息B(本基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰全球積極組合基金-配息B(本基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配、已實現資本利得扣除已實現資本損失，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金(原：臺灣低波動精選30基金)

●	本基金投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰低波動ETF傘型基金之國泰美國標普500低波動高股息基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊10年期以上BBB美元息收公司債基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入得扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息B(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債劵且基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰主順位資產抵押高收益債券基金-配息NB(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債劵且基金之配息來源可能為本金)

●	可分配收益為來自非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入，因未扣除全部相關費用，故依規定本基金之配息金額可能涉及分配本金。(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用)

國泰趨勢ETF傘型之臺韓科技基金

●	本基金非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰趨勢ETF傘型之富時新興市場基金

●	本基金非投資中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金

●	可分配收益為投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰彭博巴克萊10 年期以上A 等級美元公司債券ETF基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰7-10年A等級金融產業債券ETF基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰15年期以上A等級科技產業債券ETF基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰大三元ETF 傘型證券投資信託基金之15 年期以上A 等級醫療保健產業債券證券投資信託基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰美國多重收益平衡基金配息B類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰美國多重收益平衡基金配息NB 類型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、現金股利（含基金收益分配）及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰費城半導體基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)所得之現金股利扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金

●	本基金非投資中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益。

國泰台灣高股息傘型基金配息B類型

●	本基金B 類型受益權單位投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配扣除B 類型受益權單位應負擔之各項成本費用後為B 類型受益權單位之可分配收益，另B 類型受益權單位投資之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）與B 類型受益權單位應負擔費用後之餘額如為正數時，亦可併入本基金B 類型受益權單位之可分配收益。

台灣ESG永續高股息ETF

●	本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。

國泰亞洲高收益債券基金配息B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰亞洲高收益債券基金配息NB類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

●	本基金非投資於中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）所得之稅後利息收入、基金收益分配及已實現資本利得扣除已實現資本損失後，為各該受益權單位之可分配收益。

國泰台灣5G PLUS ETF證券投資信託基金

●	本基金投資所得之現金股利、稅後利息收入及基金收益分配，扣除本基金應負擔之各項成本費用後，為本基金之可分配收益，其他所得如符合第（二）款規定者，得由經理公司決定是否增配。

(6)

另個別投資人之原始投入本金不同，上表之本金佔配息金額比率並非代表本次配息金額皆涉及每一投資人之原始投入本金，如配息後淨值仍高於個別投資人之原始投入本金，代表本次配息金額並未涉及該投資人之投入本金，而個別投資人投資本基金之盈虧仍應依累積配息金額加計出售價款減除原始投入本金而定。

(7)

上述資料僅供參考，各基金相關配息時間，依本公司公告之實際配息日期為準，實際配息金額與時間將視狀況而可能調整；各基金配息原則，請詳閱基金公開說明書。

(8)

基金配息率不代表基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變化，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

(9)

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。