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基金配息資訊
歷史配息紀錄
配息組成項目
預定配息時間
基金名稱
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B
國泰全球多重收益平衡基金(新台幣)-配息B
國泰全球多重收益平衡基金(新台幣)-配息NB
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息NB
國泰亞太入息平衡基金(新台幣)-配息B
國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息B
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息NB
國泰美國多重收益平衡基金(美元)-配息B
國泰美國多重收益平衡基金(美元)-配息NB
國泰美國多重收益平衡基金(人民幣)-配息B
國泰美國多重收益平衡基金(南非幣)-配息B
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(新台幣)-配息B
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(新台幣)-配息NB
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(美元)-配息B
國泰主順位資產抵押高收益債券基金(美元)-配息NB
國泰亞洲高收益債券基金(新台幣)-配息B
國泰亞洲高收益債券基金(新台幣)-配息NB
國泰亞洲高收益債券基金(美元)-配息B
國泰亞洲高收益債券基金(美元)-配息NB
國泰全球積極組合基金(新台幣)-配息B
國泰智富ETF安鑫組合基金(新台幣)-配息B
(00687B) 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金
(00701) 國泰臺灣低波動股利精選30基金
(00702) 國泰標普低波高息基金
(00725B) 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金
(00727B) 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金
(00726B) 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金
(00735) 國泰臺韓科技基金
(00736) 國泰富時新興市場基金
(00744B) 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金
(00761B) 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券基金
(00770) 國泰標普北美科技ETF基金
(00780B) 國泰7-10年A等級金融產業債券基金
(00781B) 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金
(00782B) 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金
(00830) 國泰美國費城半導體基金
(00799B) 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金
(00878) 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金
(00881) 國泰台灣5G PLUS ETF基金
國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B
配息年月
參與配息最後申購日
除息交易日
發放日
幣別
配息頻率
2021/05
2021/06/01
2021/06/02
2021/06/16
新台幣
月配
2021/06
2021/07/01
2021/07/02
2021/07/16
新台幣
月配
2021/07
2021/08/02
2021/08/03
2021/08/18
新台幣
月配
2021/08
2021/09/01
2021/09/02
2021/09/16
新台幣
月配
2021/09
2021/10/01
2021/10/04
2021/10/21
新台幣
月配
2021/10
2021/11/01
2021/11/02
2021/11/17
新台幣
月配
2021/11
2021/12/01
2021/12/02
2021/12/16
新台幣
月配
註：
(1)本基金可分配收益於每月結束後之第20個營業日前(含)發放之，詳細配息原則，請詳閱基金
公開說明書
。
(2)上述基金配息時間僅供參考，實際配息日期依本公司公告為準。
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