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基金類型
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配息頻率
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國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B(本基金並無保證收益及配息)
國內股票型・ 月配・ RR4
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.16800000 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.60% 
 當期含息報酬率 
 7.31% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰全球多重收益平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.02350893 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.21% 
 當期含息報酬率 
 3.04% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.00094827 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.21% 
 當期含息報酬率 
 3.93% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰亞太入息平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR4
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.03901750 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.42% 
 當期含息報酬率 
 8.26% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR4
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.00128000 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.41% 
 當期含息報酬率 
 9.19% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.06626893 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.66% 
 當期含息報酬率 
 2.76% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.06619989 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.66% 
 當期含息報酬率 
 2.76% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰美國多重收益平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.00235923 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.65% 
 當期含息報酬率 
 3.46% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰美國多重收益平衡基金(美元)-配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.00235594 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.65% 
 當期含息報酬率 
 3.49% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
國泰美國多重收益平衡基金(日圓)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
海外平衡型・ 月配・ RR3
 最新每單位配息 
(2025/09)
 0.31319079 
(2025/09)
 當期配息率 
 0.66% 
 當期含息報酬率 
 3.04% 
 下次可參與配息
最後申購日
最後申購日
 2025/11/03 
 除息交易日 
 2025/11/04 
 預定發放日 
 2025/11/17 
 資料來源:Morningstar,國泰投信整理
註:
(1)基金報酬計算為含息、原幣別。
(2)依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定,基金成立滿六個月以上者,方得揭露基金績效。
(3)夏普值及標準差為12個月年化數值。夏普值代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。標準差通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差愈大表示淨值波動幅度愈大,在報酬率相同的情況下,標準差較大者則風險相對較高。
 (註*)係每受益權單位之銷售價格,因該級別受益權單位數為0。