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國泰台灣高股息基金(新台幣)-配息B(本基金並無保證收益及配息)

國內股票型・ 月配・ RR4
最新每單位配息
(2026/07)
0.48000000
(2026/07)
當期配息率
0.94%
當期含息報酬率
-9.84%
下次可參與配息
最後申購日
2026/09/01
除息交易日
2026/09/02
預定發放日
2026/09/15

國泰全球基礎建設基金(新台幣)-配息B(基金之配息來源可能為本金)

海外股票型・ 月配・ RR4
尚未有配息資訊
下次可參與配息
最後申購日
-
除息交易日
-
預定發放日
-

國泰全球基礎建設基金(新台幣)-配息NB(基金之配息來源可能為本金)

海外股票型・ 月配・ RR4
尚未有配息資訊
下次可參與配息
最後申購日
-
除息交易日
-
預定發放日
-

國泰全球基礎建設基金(美元)-配息B(基金之配息來源可能為本金)

海外股票型・ 月配・ RR4
尚未有配息資訊
下次可參與配息
最後申購日
-
除息交易日
-
預定發放日
-

國泰全球基礎建設基金(美元)-配息NB(基金之配息來源可能為本金)

海外股票型・ 月配・ RR4
尚未有配息資訊
下次可參與配息
最後申購日
-
除息交易日
-
預定發放日
-

國泰全球多重收益平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

海外平衡型・ 月配・ RR3
最新每單位配息
(2026/07)
0.02223057
(2026/07)
當期配息率
0.17%
當期含息報酬率
2.36%
下次可參與配息
最後申購日
2026/09/01
除息交易日
2026/09/02
預定發放日
2026/09/15

國泰全球多重收益平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

海外平衡型・ 月配・ RR3
最新每單位配息
(2026/07)
0.00085167
(2026/07)
當期配息率
0.17%
當期含息報酬率
0.68%
下次可參與配息
最後申購日
2026/09/01
除息交易日
2026/09/02
預定發放日
2026/09/15

國泰亞太入息平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

海外平衡型・ 月配・ RR4
最新每單位配息
(2026/07)
0.12144300
(2026/07)
當期配息率
0.75%
當期含息報酬率
-13.60%
下次可參與配息
最後申購日
2026/09/01
除息交易日
2026/09/02
預定發放日
2026/09/15

國泰亞太入息平衡基金(美元)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)

海外平衡型・ 月配・ RR4
最新每單位配息
(2026/07)
0.00375825
(2026/07)
當期配息率
0.75%
當期含息報酬率
-15.02%
下次可參與配息
最後申購日
2026/09/01
除息交易日
2026/09/02
預定發放日
2026/09/15

國泰美國多重收益平衡基金(新台幣)-配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

海外平衡型・ 月配・ RR3
最新每單位配息
(2026/07)
0.06697200
(2026/07)
當期配息率
0.66%
當期含息報酬率
1.89%
下次可參與配息
最後申購日
2026/09/01
除息交易日
2026/09/02
預定發放日
2026/09/15