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基金類型
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配息頻率
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國泰國泰基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (12/31)
105.93
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
87.72
近 3 個月最高
106.20
國泰國泰基金(新台幣)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (12/31)
* 105.93
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
87.72
近 3 個月最高
106.20
國泰中小成長基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (12/31)
194.52
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
161.70
近 3 個月最高
194.96
國泰中小成長基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (12/31)
* 6.1916
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
5.2584
近 3 個月最高
6.2034
國泰大中華基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (12/31)
96.51
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
78.16
近 3 個月最高
96.74
國泰科技生化基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (12/31)
152.15
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
124.22
近 3 個月最高
152.15
國泰小龍基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (12/31)
63.34
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
51.55
近 3 個月最高
63.34
國泰小龍基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (12/31)
* 2.0161
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
1.6764
近 3 個月最高
2.0190
國泰小龍基金(新台幣)-R類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (12/31)
63.9600
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
52.0300
近 3 個月最高
63.9600
國泰台灣高股息基金(新台幣)-不配息A(本基金並無保證收益及配息)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (12/31)
44.89
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
39.23
近 3 個月最高
44.98
資料來源:Morningstar,國泰投信整理
註:
(1)基金報酬計算為含息、原幣別。
(2)依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定,基金成立滿六個月以上者,方得揭露基金績效。
(3)夏普值及標準差為12個月年化數值。夏普值代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。標準差通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差愈大表示淨值波動幅度愈大,在報酬率相同的情況下,標準差較大者則風險相對較高。
(註*)係每受益權單位之銷售價格,因該級別受益權單位數為0。