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基金類型
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配息頻率
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國泰國泰基金(新台幣)-不配息A
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (7/21)
164.76
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
157.27
近 3 個月最高
201.26
國泰國泰基金(新台幣)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (7/21)
* 164.76
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
157.27
近 3 個月最高
201.26
國泰中小成長基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (7/21)
304.52
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
288.12
近 3 個月最高
361.79
國泰中小成長基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (7/21)
* 9.3924
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
8.9301
近 3 個月最高
11.5278
國泰大中華基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (7/21)
157.55
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
149.18
近 3 個月最高
186.23
國泰科技生化基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (7/21)
252.84
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
240.25
近 3 個月最高
303.02
國泰小龍基金(新台幣)-不配息A
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (7/21)
105.83
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
100.69
近 3 個月最高
126.10
國泰小龍基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (7/21)
* 3.2641
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
3.1208
近 3 個月最高
4.0036
國泰小龍基金(新台幣)-R類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (7/21)
106.9700
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
101.7800
近 3 個月最高
127.4400
國泰台灣高股息基金(新台幣)-不配息A(本基金並無保證收益及配息)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (7/21)
75.62
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
70.18
近 3 個月最高
86.72
資料來源:Morningstar,國泰投信整理
註:
(1)基金報酬計算為含息、原幣別。
(2)依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定,基金成立滿六個月以上者,方得揭露基金績效。
(3)夏普值及標準差為12個月年化數值。夏普值代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。標準差通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差愈大表示淨值波動幅度愈大,在報酬率相同的情況下,標準差較大者則風險相對較高。
(註*)係每受益權單位之銷售價格,因該級別受益權單位數為0。