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基金類型
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配息頻率
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國泰國泰基金(新台幣)-不配息A
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (6/11)
178.63
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
126.14
近 3 個月最高
201.26
國泰國泰基金(新台幣)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (6/11)
* 178.63
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
126.14
近 3 個月最高
201.26
國泰中小成長基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (6/11)
324.37
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
233.78
近 3 個月最高
361.79
國泰中小成長基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (6/11)
* 10.2441
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
7.3324
近 3 個月最高
11.5278
國泰大中華基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (6/11)
163.94
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
115.40
近 3 個月最高
186.23
國泰科技生化基金(新台幣)
國內股票型・ 累積型・ RR5
最新淨值 (6/11)
267.92
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
187.57
近 3 個月最高
303.02
國泰小龍基金(新台幣)-不配息A
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (6/11)
111.44
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
78.37
近 3 個月最高
125.65
國泰小龍基金(美元)-I類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (6/11)
* 3.5195
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
2.4581
近 3 個月最高
4.0036
國泰小龍基金(新台幣)-R類型
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (6/11)
112.6200
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
79.1700
近 3 個月最高
126.9700
國泰台灣高股息基金(新台幣)-不配息A(本基金並無保證收益及配息)
國內股票型・ 累積型・ RR4
最新淨值 (6/11)
78.67
日漲跌(幅)
近 3 個月最低
53.12
近 3 個月最高
84.63
資料來源：Morningstar，國泰投信整理
註：
(1)基金報酬計算為含息、原幣別。
(2)依投信投顧公會之廣告及營業活動行為規範之規定，基金成立滿六個月以上者，方得揭露基金績效。
(3)夏普值及標準差為12個月年化數值。夏普值代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。標準差通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差愈大表示淨值波動幅度愈大，在報酬率相同的情況下，標準差較大者則風險相對較高。
(註*)係每受益權單位之銷售價格，因該級別受益權單位數為0。