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【國泰投信獨立經營管理】投資一定有風險,基金投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書(投資人須知)
本公司基金經金管會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。投資人可向本公司及基金之銷售機構索取本基金之公開說明書或簡式公開說明書,或至本公司網站(
www.cathayholdings.com/funds)或公開資訊觀測站自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人交易前,應詳閱各基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。另,投資地區含新興市場者,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。基金掛牌日前(不含當日),經理公司不接受該基金受益權單位數之買回
國泰富時中國A50基金、國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金及國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金投資地區包含大陸地區,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格,政經情勢或法規變動亦較大,可能對基金報酬產生直接或間接影響。
國泰新興市場ETF基金及國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)投資地區包含新興市場,其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰全球品牌50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰台灣領袖50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)及國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。
國泰全球數位支付服務ETF基金以追蹤標的指數「Solactive全球數位支付服務指數」績效表現為目標,係以持有標的指數之成分股為主,並不直接投資比特幣或其他加密貨幣、亦不間接透過衍生性商品或基金投資比特幣或其他加密貨幣。
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息)得投資於非投資等級債券:(1)根據本基金之投資策略與投資特色,本基金得投資於非投資等級債券,該類債券之風險及波動度較高,適合能承受相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。(2)本基金以投資非投資等級債券為訴求,此類債券信用評等投資等級較低,甚至未經信用評等,證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特別是在於經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類證券價格的波動可能較為劇烈。(3)本基金不投資符合美國Rule 144A規定之債券。
國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金及國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券。非投資等級債券信用評等投資等級較低,甚至未經信用評等,證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險,特別是在於經濟景氣衰退期間,稍有不利消息,此類證券價格的波動可能較為劇烈;符合美國Rule144A規定之債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金及國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需,得投資符合美國Rule 144A規定之債券。符合美國Rule144A規定之債券,該類債券屬於私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)、國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰7-10年A等級金融產業債券基金及國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)得投資於由金融機構發行具損失吸收能力之債券,應揭露事項請參閱 https://www.cathaysite.com.tw/uploads/TLAC_COCOBOND.pdf
槓桿型ETF及反向型ETF (國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金)特別注意事項:
投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格,不等同於基金掛牌之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。各基金以追蹤標的指數或標的指數的正向2倍或反向1倍之表現為目標,除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外,但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況○此外,國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金因投資標的包含相關債券,利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性○投資人宜特別注意前述各項風險。
有關基金應負擔之費用,包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用(如:經理費、保管費等),將影響基金追蹤表現,並已揭露於基金之公開說明書中,投資人可至公開資訊觀測站中查詢。
除專業機構投資人外,首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者,應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件:(1)已開立信用交易帳戶;(2)最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;(3)最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上;(4)有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證,或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄;並簽具風險預告書。
(1) 策略、特性及追蹤標的指數之方式:國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金係採用指數化策略,自掛牌日起分別以追蹤富時中國A50指數單日正向2倍報酬表現、富時中國A50指數單日反向1倍報酬表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數績效表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日正向2倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日反向指數績效表現、彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數績效表現及彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數績效表現為目標,將每日調整投資組合,使國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金整體正向曝險部位貼近基金淨資產價值200%;國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值100%。
(2) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率,僅限於單日,但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、匯率變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數或標的指數之單日正向2倍或反向1倍報酬。國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率,僅限於單日,但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數報酬率。
(3) (3)國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金為策略交易型產品,不適合長期持有,僅符合適格條件之投資人始得交易。
(4) (4)國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金具有槓桿或反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。前述基金不適合追求長期投資且不熟悉前述基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。
(5) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰富時中國A50單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間富時中國A50指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間標的指數之累積報酬,標的指數累積報酬亦可能會與臺灣證券交易所發行量加權股價指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間道瓊斯工業平均指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金之累積報酬率可能會偏離同期間彭博20年期(以上)美國公債指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。關於複利效果釋例說明如下,詳細釋例請見各基金公開說明書。
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