證券投資信託基金
國泰國泰	05/24	14.62	+0.01
中小成長	05/24	31.91	-0.10
大中華	05/24	19.00	-0.03
科技生化	05/24	24.78	+0.01
國泰小龍	05/24	11.96	-0.04
台灣計量	05/24	9.94	-0.05
價值卓越	05/24	11.44	-0.02
台灣貨幣	05/24	12.1552	+0.0002
國泰平衡	05/24	19.06	-0.02
基礎建設	05/23	10.47	-0.07
環保趨勢	05/23	7.62	-0.02
中港台	05/23	8.78	-0.10
新興市場	05/23	8.50	-0.12
全球資源	05/23	6.86	-0.08
中國內需	05/23	11.09	-0.10
新興戰略	05/23	13.26	-0.09
新興高收	05/23	11.1464	-0.0396
(不配息-A類型)
新興高收	05/23	10.1679	-0.0361
(配息-B類型)
策略高收	05/23	10.03	-0.01
(不配息-A類型)
策略高收	05/23	9.91	-0.01
(配息-B類型)
全球積極	05/23	13.66	-0.19
(幸福階梯傘型之全球積極組合)
全球穩健	05/23	12.06	-0.12
(幸福階梯傘型之全球穩健組合)
豐益債券	05/23	11.3031	-0.0290
全球貨幣	05/23	10.0527	+0.0012
紐幣保本	05/23	9.7846	-0.0379
期貨信託基金
Man AHL	05/23	9.98	+0.04
(國泰Man AHL組合期貨基金)