證券投資信託基金
國泰國泰	05/18	12.15	-0.37
中小成長	05/18	27.56	-0.86
大中華	05/18	17.31	-0.45
科技生化	05/18	21.62	-0.68
國泰小龍	05/18	10.44	-0.32
台灣計量	05/18	8.80	-0.20
台灣貨幣	05/18	12.0804	+0.0002
國泰平衡	05/18	17.11	-0.32
基礎建設	05/17	8.46	-0.11
環保趨勢	05/17	6.19	-0.07
中港台	05/17	7.29	+0.03
新興市場	05/17	7.49	-0.04
全球資源	05/17	6.60	-0.07
中國內需	05/17	8.51	+0.02
新興戰略	05/17	9.82	+0.03
新興高收	05/17	10.2496	-0.0333
(不配息-A類型)
新興高收	05/17	9.8530	-0.0320
(配息-B類型)
全球積極	05/17	11.38	-0.07
(幸福階梯傘型之全球積極組合)
全球穩健	05/17	10.18	-0.08
(幸福階梯傘型之全球穩健組合)
豐益債券	05/17	10.4735	-0.0167
全球貨幣	05/17	9.7228	-0.0288
期貨信託基金
Man AHL	05/17	9.26	+0.00
(國泰Man AHL組合期貨基金)