國泰國泰	07/02	11.10	+0.16
中小成長	07/02	23.69	+0.39
大中華	07/02	15.94	+0.21
科技生化	07/02	20.53	+0.24
國泰小龍	07/02	8.39	+0.12
台灣計量	07/02	7.79	+0.03
國泰債券	07/02	11.9347	+0.0002
國泰平衡	07/02	15.76	+0.14
精選平衡	07/02	12.04	+0.09
豐利平衡	07/02	12.02	+0.10
全球基礎	07/01	7.59	+0.08
環保趨勢	07/01	7.55	+0.08
全球娛樂	07/01	9.58	+0.13
全球債券	07/01	9.5209	+0.0052
全球積極	07/01	10.58	+0.08
(幸福階梯傘型之全球積極組合)
全球穩健	07/01	10.07	+0.06
(幸福階梯傘型之全球穩健組合)
全球保守	07/01	10.9808	+0.0008
(幸福階梯傘型之全球保守組合)
全球貨幣	07/01	10.1997	+0.0033