國泰國泰	07/04	11.77	-0.28
中小成長	07/04	25.01	-0.84
大中華	07/04	17.05	-0.51
科技生化	07/04	20.15	-0.64
國泰小龍	07/04	8.12	-0.26
台灣計量	07/04	8.49	-0.06
國泰債券	07/04	11.8010	+0.0005
國泰平衡	07/04	15.25	-0.22
精選平衡	07/04	11.64	-0.18
豐利平衡	07/04	11.71	-0.16
全球基礎	07/03	9.36	-0.14
環保趨勢	07/03	9.47	-0.09
全球雙利	07/03	10.11	-0.06
全球債券	07/03	9.7680	-0.0010
全球積極	07/03	11.33	-0.16
(幸福階梯傘型之全球積極組合)
全球穩健	07/03	10.40	-0.10
(幸福階梯傘型之全球穩健組合)
全球保守	07/03	10.3470	+0.0002
(幸福階梯傘型之全球保守組合)
全球貨幣	07/03	10.3170	-0.0220