證券投資信託基金
國泰國泰	02/09	13.86	+0.31
中小成長	02/09	29.46	+0.60
大中華	02/09	18.09	+0.39
科技生化	02/09	23.33	+0.44
國泰小龍	02/09	10.05	+0.22
台灣計量	02/08	8.97	+0.06
國泰債券	02/08	11.9571	+0.0001
國泰平衡	02/08	16.97	+0.10
精選平衡	02/08	13.10	+0.09
豐利平衡	02/09	13.14	+0.23
全球基礎	02/08	8.03	-0.02
環保趨勢	02/08	8.10	-0.09
全球娛樂	02/08	10.10	-0.15
中港台	02/08	8.98	-0.09
全球債券	02/08	9.7418	+0.0013
全球積極	02/08	11.42	-0.01
(幸福階梯傘型之全球積極組合)
全球穩健	02/08	10.68	-0.03
(幸福階梯傘型之全球穩健組合)
全球保守	02/08	11.8071	-0.0353
(幸福階梯傘型之全球保守組合)
全球貨幣	02/08	10.1663	+0.0101
期貨信託基金
Man AHL	02/08	9.04	-0.01
(國泰Man AHL組合期貨基金)